리걸 렉스노드RRX
2026 Q1·Industrials
비트실적 보도자료 요약AI 한국어 요약발표 5월 7일 (목)
주문 강세로 1분기 매출·이익 개선, 연간 조정 EPS 유지
핵심 하이라이트▾
- 매출 $1.48B · 전년 대비 +4.3%
- EPS (GAAP) $0.96
- 조정 EPS (Non-GAAP) $2.17
- 조정 EBITDA $304M
- 조정 EBITDA 마진 20.6%, 세그먼트별 조정 EBITDA 마진: AMC 18.2%, IPS 25.0%, PES 15.8%; GAAP 영업이익률 10.3%.
가이던스▾
- 회사 발표 가이던스 유지
- 연간: EPS $10.20 ~ $11.00 · 2026 연간 조정 희석주당순이익 가이던스 재확인: 조정 EPS $10.20–$11.00(또한 GAAP EPS 범위 $5.18–$5.98).
운영 코멘트▾
- 주문 모멘텀과 교차판매·성장투자 덕에 유기적 매출 성장과 마진 개선 가시성이 높아졌으며, 연중 추가 마진 및 잉여현금흐름 개선을 기대한다.
- CEO 교체가 발표되었고, 후임은 상업적 역량과 혁신 중심의 성장 촉진을 통해 수익성 있는 성장 가속화를 도모할 것으로 기대된다.
리스크▾
- Altra 인수에 따른 높은 수준의 부채로 인한 재무 유연성 제한 위험
- 주요 공급업체 의존 및 공급 차질에 따른 운영 및 매출 위험
