본문으로 건너뛰기밥스 디스카운트 퍼니처(BOBS) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크종목/BOBS
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밥스 디스카운트 퍼니처
BOBSNYSE· Consumer CyclicalBob's Discount Furniture, Inc.
MISS8월 6일 (목)저녁실제값2026 Q2 실적 발표 결과
최근 2분기:
·이번 분기는 Miss, 1연속 Miss 행진 실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
- **2026 회계연도**: 매출(Revenue) $2,600~$2,625M, 비교 매출 성장 1.5%~2.5%, 순이익(Net income) $152~$160M
- **2026 회계연도**: 조정 EBITDA $255~$265M, 조정 순이익(Adjusted net income) $121~$129M
- **기타 추정**: 순자본적지출(Net capital expenditures) $110~$115M, 개점 전(Pre-opening) 비용 약 $26M, 실효세율 약 27%, 신설점 수 약 20개, 희석주식수 약 135M
- 제시 없음: 분기별(분기별 가이던스 없음)
밸류에이션
- PER21.0배유사피어 중앙값 22.1배 대비 −5%
- Forward PER16.8배할인피어 중앙값 24.5배 대비 −31%
- PSR1.0배할인피어 중앙값 3.0배 대비 −68%
동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
| 티커 | 이름 | 시총 | PER | 최근 Surprise | Beat 비율 |
|---|
| AMZN | 아마존 | 3.00T | 22.1 | +1.4% | 75% (3/4) |
| TSLA | 테슬라 | 1.31T | 303.6 | −36.4% | 50% (2/4) |
| HD |
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
- EPS(희석) $0.43로 전년 $0.31 대비 개선, 조정 희석 EPS $0.20(전년 $0.29)
섹터Consumer Cyclical
산업Specialty Retail
상장일2026년 2월 5일
발행주식수130.6M주
직원수5,950명
회사 소개 보기
Bob's Discount Furniture, Inc. engages in retailing home furnishings furnishings in the United States. It provides products in several categories including upholstered living room furniture, bedroom, dining room, mattresses, and home decors. It sells its products through ecommerce channels. The company was formerly known as BDF Holding Corp. and changed its name to Bob's Discount Furniture, Inc. in October 2025. The company was founded in 1991 and is based in Manchester, Connecticut.
| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|
| 8월 6일 (목) | 2026 Q2 → | $0.20 | $0.20 | −1.6% | $620M | — |
| 5월 7일 (목) | 2026 Q1 → | $0.06 | $0.09 | |
최근 2분기: 비트 1회, 그중 발표 후 상승 0회
- 순이익률4.6%
- 영업이익률2.9%
- ROE38.8%
성장
- 매출 성장률+8.5%최근 분기 YoY
- 이익 성장률−83.3%최근 분기 YoY
실적 신뢰도
- EPS 비트2분기 중 1회 (50%)연속 미스 1분기
과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
월가 시각
- 투자의견 분포매수 11 · 보유 2 · 매도 013명 의견
- 평균 목표가$21.92현재가 대비 +19%
애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | 311B | 20.0 | — | — |
| BABA | 알리바바 | 306B | 19.6 | −89.5% | 0% (0/4) |
매출(Revenue) $619.6M, 전년 $569.5M 대비 +8.8%, 동기 기준 비교 매출(Comparable sales) +2.3%매출총이익 $319.1M(+20.7%), 매출총이익률 51.5% (IEEPA 관세환급 포함), 환급 제외 조정 매출총이익률 45.4%조정 EBITDA $60.8M(9.8% 마진)으로 전년 $62.8M(11.0%) 대비 소폭 하락현금 및 가용 차입 여력 포함 유동성 $176.6M, 분기 후 관세환급 $41.9M 수령으로 추가 유동성 확보운영 코멘트
- 관세환급(IEEPA)으로 분기 손익에 일회성 혜택이 반영되어 GAAP 순이익이 크게 개선되었으나, 회사는 비일회성 지표(조정 EBITDA, 조정 순이익)에서는 전년 대비 소폭 약화가 있었음을 공시했다.
- 신규점 확장(분기 중 4개 신규 오픈, 연간 약 20개 목표)과 평균주문가 및 전환율 개선이 비교 매출 성장의 주요 동력이며, 트래픽 감소는 일부 상쇄 요인이다.
- 비용 측면에서는 신점 관련 급여·임차·마케팅비 증가로 SG&A 비중이 소폭 상승했으나 기존 점포 효율로 상당 부분 상쇄되고 있다는 점을 강조.
시장 평가
관세환급이 포함된 GAAP 수치가 이번 분기 실적 개선을 견인해 투자자 눈에는 긍정적 신호로 작용할 가능성이 크다. 다만 일회성 환급 제외 시 조정 지표들의 마진 압박과 신점 확장에 따른 비용 증가가 향후 리스크로 남아 있다.
지난 분기 요약 (1)
2026 Q1비트매출 비트, 조정 EBITDA 보합, 신규점 확장 지속▾
핵심 하이라이트
- EPS(희석): GAAP 희석 EPS $0.02(전년 $0.12), 조정 희석 EPS $0.09(전년 $0.13)로 소폭 하락
- 매출(Revenue): 1분기 순매출 $578.1M, 전년 동기 $532.8M 대비 +8.5% 상승
- 조정 EBITDA: $37.6M(조정 EBITDA율 6.5%)로 전년 $37.3M(7.0%)과 유사한 수준
- 마진/매출총이익: 매출총이익 $256.5M(+8.4%), 매출총이익률 44.4%로 전년과 유사(플랫)
- 사업/운영: 분기 중 신규점 5개 오픈(분기말 총 214개), 재고 $336.8M로 연말 대비 감소
가이던스
- **2026 회계연도**: 매출 $2,600~$2,625M, Comparable sales 성장 1.5%~2.5%, 순이익 $113~$121M, 조정 EBITDA $255~$265M, 조정 순이익 $121~$129M
- **기타**: 순자본지출(네트) $110~$115M, 개점 전 비용 $23~$24M, 유효세율 약 27%, 신규점 수 약 20개, FD 주식수 약 135M
- **53주차(추가주)**: 53주(연간 추가주) 기여 예상: 순매출 $40M, 순이익 $3.5M, 조정 EBITDA $5.0M
운영 코멘트
- 매출 성장은 신규 점포 확장과 온·오프라인 모두에서의 AOV(평균주문액)·전환율 개선에 기인했으나 매장 트래픽은 겨울 악천후 영향으로 일부 둔화되었음
- 마진은 제품 믹스(‘Better’ 카테고리) 전환, 낮은 운송비 및 보호플랜 수익 개선으로 방어됐으나 신물류센터 고정비와 재고 증가 관련 비용이 일부 상쇄
- 현금흐름 측면에서 영업활동으로 창출된 현금 $28.9M(연초~현재)로 개선됐고, 공모금으로 Term Loan 상환 및 신용한도 증액($125M→$200M)으로 유동성 강화
시장 평가
매출 성장과 점포 확장으로 성장 모멘텀이 확인되나 GAAP 순이익과 조정 EPS는 전년 대비 감소해 단기 수익성 우려 존재. 신용한도 확대와 현금흐름 개선은 리스크를 완화한다.
$21.92
평균 목표가 (13명)
$14.00 – $28.00
Strong Buy 4Buy 7Hold 2Sell 0Strong Sell 0
현재가 대비 +19.5% 잠재 상승여력
+40.0%