본문으로 건너뛰기크리도 테크놀로지 그룹 홀딩(CRDO) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크종목/CRDO
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크리도 테크놀로지 그룹 홀딩
CRDONasdaqGS· TechnologyCredo Technology Group Holding Ltd
크리도 테크놀로지 그룹 홀딩 어떤 회사인가
크리도 테크놀로지 그룹 홀딩( Credo Technology Group Holding Ltd)은 고속 인터커넥트(연결) 솔루션을 설계·공급하는 반도체 기업입니다. 주요 제품은 서버·데이터센터와 네트워크 장비에서 쓰이는 전기 및 광 인터페이스용 집적회로(ASIC/IC)와 액티브 케이블 솔루션으로, HiWire 액티브 전기 케이블 제품군(HiWire CLOS, SPAN, SHIFT, SWITCH), 광용 PAM4 디지털 신호 처리기, 저전력 라인카드 PHY, 직렬화·역직렬화(SerDes) 칩렛 및 SerDes IP 등이 포함됩니다. 이들 제품은 PCIe 응용을 위한 리타이머(retimer)와 링크 최적화·텔레메트리 기능, 그리고 IP 라이선스와 엔지니어링·지원·로열티 서비스로 구성된 포트폴리오와 연계됩니다.
판매 대상은 하이퍼스케일 데이터센터 사업자, 전통적·ODM/OEM 서버·광모듈 제조사 및 엔터프라이즈와 고성능컴퓨팅(HPC) 시장 등으로, 제품군은 주로 데이터센터 내부 연결성 개선과 신호 무결성 확보에 초점을 맞춥니다. 주요 경쟁자는 데이터센터 및 통신용 인터커넥트·SerDes 솔루션을 제공하는 다른 반도체 업체들로, 광·전기 전송용 IC와 IP를 다루는 기업들이 경쟁 상대가 됩니다. 한국 투자자가 알아둘 포인트는 회사가 고속 데이터 전송과 신호 무결성 관련 핵심 부품과 IP를 제공한다는 점, 고객군이 대형 하이퍼스케일 사업자 및 모듈·장비 제조사로 구성되어 있다는 점, 그리고 제품이 케이블·칩·IP·서비스를 아우르는 통합 솔루션 형태로 제공된다는 점입니다.
BEAT6월 2일 (화)장후실제값2026 Q4 실적 발표 결과
최근 5분기:
·이번 분기는 Beat, 5연속 Beat 행진 전년 동기 대비(2025 Q4)매출+63.0%EPS+8.4%
- **2027년 1분기**: 매출 $465.0M~$475.0M, GAAP 매출총이익률 66.9%~68.9%, 비GAAP 매출총이익률 67.0%~69.0%
- **2027년 1분기 운영비용**: GAAP 영업비용 $167.6M~$171.6M, 비GAAP 영업비용 $86.0M~$90.0M
- **추가**: 그 외 연간 가이던스(연간 수치)는 보도자료에 상세 제시되지 않음
| 티커 | 이름 | 시총 | 최근 Surprise | Beat 비율 |
|---|
| NVDA | 엔비디아 | 4.66T | +4.3% | 100% (4/4) |
| AAPL | 애플 | 4.17T | +1.1% | 100% (4/4) |
| MSFT | 마이크로소프트 | 2.77T | +3.1% |
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
- 분기 매출: $437.0M, 전분기 대비 +7.4%, 전년 동기 대비 +157.0% (FY2026 매출 $1,335.1M로 연간 3배 이상 성장)
섹터Technology
산업Semiconductors
대표이사—
상장일1월 27일 (목)
발행주식수186.5M주
직원수807명
회사 소개 보기
Credo Technology Group Holding Ltd provides various high-speed connectivity solutions for optical and electrical Ethernet and PCIe applications in the United States, Taiwan, Mainland China, Hong Kong, and other international markets. The company offers ZeroFlap (ZF) active electrical cables and ZF optical transceivers, OmniConnect memory solutions, and a suite of retimers and DSPs for optical and copper Ethernet and PCIe, as well as integrated circuits, active electrical cables, and SerDes chiplets. It also provides intellectual property (IP) solutions, including SerDes IP licensing. The company offers was founded in 2008 and is headquartered in Grand Cayman, the Cayman Islands.
| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|
| 6월 2일 (화) | 2026 Q4 | $1.05 | $1.16 | +10.5% | $437M | ▲ 1.3% |
| 12월 1일 (월) | 2025 Q4 | $0.94 | $1.07 | +13.7% | $268M |
| AVGO | 브로드컴 | 1.74T | −0.2% | 75% (3/4) |
| MU | 마이크론 | 1.28T | +17.3% | 100% (4/4) |
희석 EPS(분기, GAAP): $0.88, 비GAAP 희석 EPS $1.16; FY2026 희석 EPS(GAAP) $2.51, 비GAAP $3.46분기 매출총이익률: GAAP 68.2%, 비GAAP 68.3%; FY2026 비GAAP 순이익률 49.5%분기 영업비용(비GAAP): $81.7M, GAAP 영업비용 $142.2M으로 비GAAP 조정 후 영업이익률 개선현금 및 단기투자 합계: 약 $1.44B(현금 $1,164.952M + 단기투자 $278.334M), 재무건전성 양호운영 코멘트
- 제품 포트폴리오(ZeroFlap AEC, 광트랜시버, OmniConnect 등)와 수직통합 전략이 대형 AI/데이터센터 수요에 맞춰 수익성·매출 성장을 견인
- 비GAAP 조정 항목(주식보상, 인수 통합비용 등)이 컸으나 조정 후 영업이익률·순이익률이 크게 개선되어 실적의 질이 양호
- 재무구조 개선(현금 및 단기투자 $1.44B, 재고 증가 포함)으로 성장 투자 및 전략적 인수·보완 여력 확보
시장 평가
강한 매출 성장과 높은 마진 개선이 긍정적 신호이나 비GAAP 조정 항목 비중이 크고 향후 매출 성과가 AI 인프라 수요에 민감하다는 점이 리스크입니다. 단기적으로는 가이던스가 보수적이지 않아 시장의 기대를 충족시킬 가능성이 큽니다.
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한국어 요약 보기AI 한국어 요약
전체 요약
Credo Technology Group Holding Ltd(이하 회사)는 2026년 4월 13일 자로 자회사 Credo Semiconductor, Inc.와 함께 이스라엘 회사 DustPhotonics Ltd.(이하 DustPhotonics) 및 해당 주주들과 주식매매계약(Share Purchase Agreement)을 체결해 DustPhotonics의 발행주식(보통주 및 우선주) 100%를 인수하기로 합의했습니다. 인수 대금은 선지급으로 USD 750,000,000 현금 및 약 0.92 million 회사 보통주(Company Ordinary Shares)이며, 추가 성과 기준 달성 시 최대 약 3.21 million 회사 보통주가 컨틴전트 결제(earnout)로 지급될 수 있습니다. 회사 보통주는 증권법(Securities Act) 섹션 4(a)(2) 및 Regulation D의 Rule 506과 Regulation S의 규정에 따른 등록면제에 의거 발행될 예정이며, 수령인에게는 통상적인 piggyback 등록권이 부여됩니다. 같은 날짜에 회사는 본 건 계약 체결 사실을 알리는 보도자료(Exhibit 99.1)를 제출(제출 문서 중 제공(furnished), 파일됨(filed) 아님)했습니다.
핵심 항목별
- 거래당사자
- 매수자: Credo Technology Group Holding Ltd 및 전액 출자 자회사 Credo Semiconductor, Inc.
- 매도자: DustPhotonics Ltd. 및 동 주주들
- 인수 대상
- DustPhotonics의 발행 및 유통 중인 보통주 및 우선주 100%
- 대금(선지급)
- 현금: USD 750,000,000
- 주식: 약 0.92 million 회사 보통주
- 컨틴전트 고려사항
- 성과 도달 시 최대 약 3.21 million 회사 보통주 추가 지급 가능(조건 및 약관에 따름)
- 주식 발행 관련 절차
- 발행 근거: Securities Act 섹션 4(a)(2), Rule 506(Regulation D) 및 Regulation S에 따른 등록면제
- 수령인 권리: 통상적인 piggyback 등록권 부여
- 공시·서류
- 보도자료: Exhibit 99.1(2026-04-13) — 제출(furnished), 파일(filed) 아님
- 기타: Cover Page Interactive Data File(Exhibit 104)
- 기타 법적·위험 고지(사실 기재)
- 공시에는 본 거래 관련 및 회사의 향후 운영·재무 등에 관한 전방예측문구가 포함되며, 주요 위험으로는 거래 완료 여부 및 시기, DustPhotonics 통합 성공 여부, 컨틴전트 지급을 위한 재무 성과 달성 가능성, 광연결(optical interconnect) 시장의 경쟁 상황, 거시경제 및 반도체 산업 환경 등이 명시되어 있음.
- 서명
- 서명자: /s/ James Laufman, Chief Legal Officer
- 날짜: April 13, 2026
10-Q
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전체 요약
본 10-Q는 Credo Technology Group Holding Ltd의 2026년 1월 31일 종료 분기(분기 및 9개월 누계) 재무정보를 보고합니다. 주요 내용은 매출(Revenue)과 현금성자산의 대폭 증가, 흑자 전환 및 자본구조 개선입니다. 회사는 보고서에서 향후 전망에 대한 Forward-looking statements를 포함하고 있으며, 회사는 "large accelerated filer"입니다.
핵심 항목별 요약
- 공시 대상 및 지위
- 보고서: Form 10-Q (분기보고서) — 분기 종료일: January 31, 2026
- 회사: Credo Technology Group Holding Ltd (Cayman Islands)
- 규제 상태: Large accelerated filer
- 발행주식수: 184,449,940 ordinary shares outstanding as of February 23, 2026
- 대차대조표(unaudited, in thousands, USD)
- 총자산: $2,037,339 (in thousands, USD) vs $809,257 (May 3, 2025)
- 현금 및 현금성자산: $1,220,464 (in thousands, USD) vs $236,328
- 단기투자: $81,000
- 매출채권: $243,213
- 재고자산: $207,958
- 무형자산: Intangible asset $17,624; Goodwill $70,859
- 총부채: $188,453 (in thousands, USD) vs $127,675
- 자본총계: $1,848,886 (in thousands, USD) vs $681,582
- 이익잉여금(누적): $220,015 vs (accumulated deficit) $(83,162)
- 손익계산서(unaudited, in thousands, USD)
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10-Q
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$269.81
평균 목표가 (19명)
$184.00 – $350.00
Strong Buy 4Buy 14Hold 1Sell 0Strong Sell 0
현재가 대비 +13.4% 잠재 상승여력
| 9월 1일 (월) | 2025 Q3 | $0.50 | $0.67 | +35.3% | $223M | — |
| 6월 1일 (일) | 2025 Q2 | $0.36 | $0.52 | +44.2% | $170M | — |
| 3월 1일 (토) | 2025 Q1 | $0.27 | $0.35 | +27.9% | $135M | — |
분기(Three Months Ended January 31, 2026 vs Feb 1, 2025)매출(Revenue): $407,012 vs $135,002매출원가(Cost of revenue): $128,144 vs $49,076매출총이익(Gross profit): $278,868 vs $85,926영업비용: R&D $78,483 vs $36,261; SG&A $50,763 vs $23,471영업이익(Operating Income): $149,622 vs $26,194기타수익, 순(Other income, net): $9,459 vs $3,918법인세비용: $1,939 vs $752순이익(Net Income): $157,142 vs $29,360희석 EPS(Diluted EPS): $0.82 vs $0.16가중평균주식수(희석): 192,023 vs 182,4649개월 누계(截至 January 31, 2026)매출: $898,113 vs $266,750순이익: $303,177 vs $15,595희석 EPS: $1.62 vs $0.09- 기타 주요사항
- 외환관련 기타포괄손익: 분기 중 foreign currency translation gain $2,707 (세후 표시는 본문 참조)
- 보고서 내에 Forward-looking statements 및 위험요인(Risk Factors) 고지 포함
- 재무제표는 미감사(unaudited)이며 표의 모든 금액은 "in thousands, USD" 표기
(사실만 요약. 향후 실적·투자 판단은 별도 분석 필요.)