종목/DUK

듀크 에너지

DUKNYSE· 유틸리티

Duke Energy Corporation

$128.94

종가· 11. 10.

$100.6B

시가총액

18.92

PER

$128.94

11. 10. 종가

시가총액

$100.6B

PER

18.92

다음 발표일정 미정

판정 보류2026 Q3 실적 · 11월 5일 (목) 저녁 발표

EPS 실제

$1.99

예상 $1.86

Surprise

기준 확인 중

매출

$9.10B

예상 $9.00B

발표 직후 반응

+0.4%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q3 · 8-K · 2026년 11월 5일 공시

3분기 조정 EPS 상승, 2026 가이던스 범위 상단 가시화

실적

항목	실제
EPS (Non-GAAP)	$1.99
EPS (GAAP)

실적 추이

분기 실적 히스토리

최근 3분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
11월 5일 (목)	2026 Q3 →	$1.86	$1.99	기준 확인 중	$9.10B	0.4%
8월 4일 (화)

가이던스 트랙레코드

최근 3분기

상향 0 · 유지 3 · 하향 0

2026 Q3가이던스 유지
2026 Q2가이던스 유지
2026 Q1가이던스 유지

회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.

지난 분기 요약 (2)

2026 Q2비트규제 성과에 힘입어 조정 EPS 가이던스 유지▾

핵심 하이라이트

EPS (GAAP) $1.38
조정 EPS (Non-GAAP) $1.43
2026년 2분기 보고된 유효세율 12.3%, 조정 유효세율 12.6% (증가 이유: 초과 이연세의 상각 감소)

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
연간: EPS $6.55 ~ $6.80 · 2026년 조정 EPS 가이던스 유지. 경영진은 보고(GAAP) EPS에 대해서는 예측하지 않음. 장기 조정 EPS 성장률 목표 2025 중간값 기준 연 5~7% (2030년까지).

운영 코멘트

상반기 규제 성과 및 전략 우선순위 진전으로 2026년 목표 달성 가능성이 높아졌으며, 경제 성장 유망 지역에서의 인프라 투자가 장기적 고객 가치 창출에 기여할 것이라고 전망함.
신뢰성 유지와 비용 효율을 우선하면서 고객과 지역사회에 필수 인프라를 구축해 장기적 가치를 창출하겠다고 강조함.

SEC 공시 (최근)

8-K11월 10일 (화)원문 ↗
FORM 8-K
한국어 요약 보기AI 한국어 요약
전체 요약
Duke Energy Corporation(이하 회사)와 여러 자회사들은 2026년 11월 9일 기존의 2022년 3월 18일자 Amended and Restated Credit Agreement을 수정하는 Amendment No. 4 and Consent(이하 Amendment)을 체결했다. 회사는 2027년 1월 1일부로 Duke Energy Progress가 Duke Energy Carolinas에 흡수합병되는 내부 조직재편(이하 Combination)을 시행할 예정이며, Amendment는 채권단의 동의를 얻어 이 Combination을 허용하도록 변경한다.
핵심 항목

기업 정보

회사 소개DUK · NYSE

전력·가스 통합 공급을 하는 지역 규제 유틸리티

듀크 에너지는 미국을 기반으로 전력과 천연가스를 함께 공급하는 통합 에너지 회사로, 전력·가스 유틸리티와 인프라 운영을 중심으로 사업을 전개해 왔습니다. 현재는 남동부·중서부 중심의 전력 생산·송배전과 파이프라인·가스 저장·재생천연가스 등 인프라 투자를 통해 규제 기반의 안정적 공급을 유지하는 것이 특징입니다.

상장: 2012년
본사: Charlotte
직원: 약 26,441명
시가총액: $100.6B
배당(연): 3.39%

사업 부문FY2026 Q3 매출 비중 기준

Electric Utilities and Infrastructure

성장 견인

3분기 세그먼트 이익 $1,817백만으로 인프라 투자 회수와 호우 영향 등으로 실적이 증가했습니다.

기본 정보

섹터유틸리티

산업Utilities - Regulated Electric

발행주식수779.7M주

웹사이트www.duke-energy.com

회사 소개 보기

Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. The company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving entities. The GU&I segment distributes natural gas to customers in the residential, commercial, industrial, and power generation natural gas sectors; and invests in pipeline transmission projects, renewable natural gas projects, and natural gas storage facilities. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2006. Duke Energy Corporation was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER18.9배유사피어 중앙값 21.1배 대비 −10%
Forward PER18.0배유사피어 중앙값 18.7배 대비 −4%
PSR3.0배유사피어 중앙값 3.4배 대비 −12%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

불·베어 케이스

AI 불·베어 케이스2026년 11월 6일 · 최신 실적 요약 기준

강세 논거

3분기 세그먼트 이익 $1,817백만이 실적 개선을 뒷받침

약세 논거

Other 세그먼트 손실 $247백만이 실적에 부담

논거 4개 더 보기 ↓

강세 논거

2026 조정 EPS 범위 $6.70~$6.80이 연간 상단 근접 가능성을 뒷받침
발전용량 2031년까지 16GW 신규 건설 계획이 성장 전망을 뒷받침

약세 논거

규제 및 요금 결정 리스크가 비용·투자 회수에 부담
EPS 비트 2분기 중 2회(100%)가 실적 신뢰도 불확실성을 높이는지가 관건

검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

동종업계 비교

Utilities - Regulated Electric

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS Beat 비율
SO	서던	107B	21.1	+13.4%2026 Q3	100% (3/3)
AEP	아메리칸 일렉트릭 파워	69B	20.6	+9.4%2026 Q3

Beat·Miss 트랙레코드

최근 2분기

100%

Beat 비율 (2회 / 2회)

평균 Surprise

+5.4%

평균 발표 직후

+0.0%

현재 연속

—

최근 3분기: 비트 2회, 그중 발표 후 상승 1회

제공처 EPS 예상치 $1.86(요약 작성 시점) · 비교 기준 확인 중입니다. 원문 EPS와 동일한 기준인지 확인되지 않아 EPS Surprise와 판정을 표시하지 않습니다.

보고된 유효세율 15.3%, 조정 유효세율 15.5% (3분기 2026). 순이익(가용주주 지분)은 1,551백만 달러(3분기 2026).

가이던스

회사 발표 유지직전 대비 상향

연간EPS$6.70 ~ $6.802026 조정 EPS 범위를 $6.70~$6.80로 축소 공시. 2025 중간값($6.30)을 기준으로 2030년까지 연평균 조정 EPS 성장률 5%~7%을 재확인하며, 2028년부터 범위 상위 절반 달성에 자신감을 표명. 경영진은 보고된 GAAP EPS 및 관련 장기 성장률은 예측하지 않음.

세그먼트

Electric Utilities and Infrastructure3분기 세그먼트 이익 $1,817백만(보고·조정 동일). 인프라 투자 회수 및 호우 등으로 증가.
Gas Utilities and Infrastructure3분기 세그먼트 손실 $19백만(보고·조정 동일).
Other3분기 세그먼트 손실 $247백만(보고·조정 동일). 지주회사 부채 이자 및 보험 관련 비용 반영.

핵심 지표

발전용량 목표2031년까지 16GW 신규 건설 계획조정 EPS 성장률(장기)2025 중간값을 기점으로 2030년까지 연 5%~7% 성장 목표고객 및 설비전기 고객 870만명, 천연가스 고객 160만명; 총 보유용량 55,700MW

경영진 코멘트

상반기 실적 호조는 늘어나는 관할구역의 인프라 투자 회수와 우호적 기상 영향에 따른 것이며, 안정적 서비스 제공과 비용 관리를 통해 연간 목표 상단 근접 달성이 가능하다고 판단.
주(州)별 성장 기회를 지역사회와 고객 혜택으로 연결하고 신뢰성 강화와 비용 부담 완화를 우선으로 한다는 점을 강조.

리스크

규제 및 요금 결정 리스크: 비용·투자 회수 및 요금 구조 변경 가능성
석탄재(coal ash) 정리 관련 비용과 시기 불확실성

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

리스크

규제·요금 회복 불확실성 및 규제 결정이 비용 회수 및 수익성에 미치는 영향
대규모 자본 프로젝트의 건설·개발 리스크(승인, 비용·일정 초과, 회수 불확실성)

2026 Q1비트조정 EPS 재확인·인프라 투자로 세그먼트 개선▾

핵심 하이라이트

매출 $9.18B · 전년 대비 +11.3%
EPS (GAAP) $1.97
조정 EPS (Non-GAAP) $1.93
보고(EPS) 기준 유효세율 17.6%, 조정 유효세율 10.6%로 조정세율이 낮아짐; 세율 변화는 Piedmont Tennessee 매각에 따른 비공제성 무형자산 및 원가구성 영향.

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
연간: EPS $6.55 ~ $6.80 · 2026 조정 EPS 가이던스 6.55~6.80 재확인. 2025 중간값(6.30) 기준 2030년까지 조정 EPS 연평균 성장률 5~7% 전망(2028년부터 범위 상위권 달성 자신). 경영진은 보고( GAAP) EPS 가이던스는 제공하지 않음.

운영 코멘트

적기에 핵심 인프라에 투자해 고객과 지역사회에 가치를 제공하면서 기존 설비 최적화·신규 발전·전력망 강화로 미래 성장을 준비하고 있다는 설명.
2026년 조정 EPS 가이던스를 재확인하고 2030년까지 조정 EPS 연평균 5~7% 성장을 목표로 하며 2028년부터 범위 상위권 달성에 자신감을 표명함(보고 GAAP EPS는 예측하지 않음).

리스크

규제 및 요금회수 불확실성(주·연방 규제 변동, 비용 회수 지연 가능성)
기상·재해 관련 비용 상승(폭풍 비용 등으로 O&M 비용 증가 및 수익성 영향)

Amendment 체결일: 2026-11-09.
관련 당사자: Duke Energy Corporation, Duke Energy Carolinas, LLC, Duke Energy Florida, LLC, Duke Energy Indiana, LLC, Duke Energy Kentucky, Inc., Duke Energy Ohio, Inc., Duke Energy Progress, LLC, Piedmont Natural Gas Company, Inc. 등이 차입인(Borrowers)으로 참여. 채권단 및 Wells Fargo Bank, National Association이 Administrative Agent 및 Swingline Lender 역할로 포함됨.
수정 대상 계약: 2022-03-18자 Amended and Restated Credit Agreement의 Amendment No. 4 and Consent.
Combination 세부: 회사는 Duke Energy Progress를 Duke Energy Carolinas에 합병(merge with and into)시키고 Duke Energy Carolinas를 존속법인으로 하는 내부 재편을 2027-01-01부로 시행할 예정임.
Amendment의 주요 효과: 채권단으로부터 Combination 시행을 허용하는 동의를 획득함(문서상 “among other changes”로 기타 변경사항도 존재).
서명·보고: 본 8-K는 2026-11-09일자이며, Elizabeth H. Jones가 Assistant Corporate Secretary로서 회사 및 일부 자회사를 대신해 서명함.

사실만 요약했으며, Amendment의 전체 조항·기타 조건은 본문 전문을 확인해야 함.

10-Q11월 5일 (목)원문 ↗

FORM 10-Q

한국어 요약 보기AI 한국어 요약

전체 요약

Duke Energy의 2026년 3분기(2026년 7–9월) 및 9개월 누계(2026년 1–9월) 연결 실적(미감사)이 공시되었습니다. 매출(Revenue)은 전년 동기 대비 증가했고 영업이익(Operating Income)도 개선되었습니다. 연료비 상승이 비용 증가의 주요 요인으로 보고되었으며, 소수지분 및 자산처분 이익 등이 순이익(Net Income)에 영향을 주었습니다. (분기 종료일: 2026년 9월 30일)

핵심 항목별 요약

매출: 분기 총 영업매출은 $9,104,000,000 (USD)로 전년 동기 $8,542,000,000 (USD)보다 증가. 9개월 총 영업매출은 $25,874,000,000 (USD)(전년 $24,299,000,000 (USD)). 규제 전력 매출은 분기 $8,677,000,000 (USD)·9개월 $23,583,000,000 (USD), 규제 천연가스 매출은 분기 $358,000,000 (USD)·9개월 $2,073,000,000 (USD), 비규제 매출은 9개월 $218,000,000 (USD)로 보고.
비용 추이: 전력 연료비(분기)는 $2,738,000,000 (USD)(전년 $2,289,000,000 (USD))으로 증가했고, 9개월 연료비는 $7,072,000,000 (USD)(전년 $6,266,000,000 (USD)). 운영·유지비는 분기 $1,373,000,000 (USD)(전년 $1,762,000,000 (USD)), 감가상각은 분기 $1,709,000,000 (USD)(전년 $1,626,000,000 (USD)). 전체 영업비용은 분기 $6,368,000,000 (USD)(전년 $6,225,000,000 (USD)), 9개월 $18,758,000,000 (USD)(전년 $17,829,000,000 (USD)).
영업이익·기타: 영업이익은 분기 $2,747,000,000 (USD)(전년 $2,334,000,000 (USD)), 9개월 $7,521,000,000 (USD)(전년 $6,507,000,000 (USD)). 9개월 자산처분 관련 이익 등은 $405,000,000 (USD) 기여(전년 $37,000,000 (USD)).
이자·세금: 분기 이자비용은 $967,000,000 (USD)(전년 $902,000,000 (USD)), 분기 법인세비용은 $299,000,000 (USD)(전년 $176,000,000 (USD)).
순이익·주당이익: Duke Energy 귀속 분기 순이익은 $1,565,000,000 (USD)(전년 $1,421,000,000 (USD)). 보통주주 귀속 분기 순이익은 $1,551,000,000 (USD)(전년 $1,407,000,000 (USD)). 희석 EPS(Earnings Per Share)는 분기 $1.99 (USD/주)(전년 $1.81 (USD/주)), 9개월 희석 EPS는 $5.34 (USD/주)(전년 $4.81 (USD/주)).
기타: 분기 및 9개월에 소규모 자산손상/역전 항목 보고(분기 −$2,000,000 (USD), 9개월 $47,000,000 (USD)). 소수지분 영향도 포함(분기 NCI $85,000,000 (USD)).

사실만 정리했으며 공시 원문에는 규제·환경·법적 위험과 향후 불확실성 관련 상세 고지가 포함되어 있습니다.

8-K9월 25일 (금)원문 ↗

FORM 8-K

8-K8월 13일 (목)원문 ↗

FORM 8-K

8-K8월 5일 (수)원문 ↗

FORM 8-K

10-Q8월 4일 (화)원문 ↗

FORM 10-Q

8-K8월 4일 (화)원문 ↗

8-K

8-K7월 17일 (금)원문 ↗

FORM 8-K

8-K7월 6일 (월)원문 ↗

FORM 8-K

8-K5월 13일 (수)원문 ↗

FORM 8-K

8-K5월 5일 (화)원문 ↗

8-K

Gas Utilities and Infrastructure

3분기 세그먼트 손실 $19백만으로, 파이프라인·가스 저장·재생가스 투자와 공급 활동이 수익성에 영향을 미치고 있습니다.

Other

안정 기반

3분기 세그먼트 손실 $247백만으로 지주회사 부채 이자와 보험 관련 비용이 반영된 항목입니다.

실적 시즌 체크포인트

전력 부문 실적 지속성

전력 부문에서 인프라 투자 회수와 기상(호우) 영향이 이번 분기 이익 증가의 원인인데, 다음 분기에도 유사한 요인이 유지되는지 확인해야 합니다.

가스 부문 손익 회복

가스 부문 손실의 원인과 파이프라인·가스 저장·재생천연가스 투자의 수익 전환 시점 또는 비용 변화 여부를 점검할 필요가 있습니다.

지주회사 비용 동향

Other 부문 손실에 반영된 지주회사 부채 이자와 보험 비용이 다음 실적에서 어떻게 변하는지, 비용 감소나 추가 부담 발생 여부를 확인해야 합니다.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

18.92

Forward PER

18.01

PSR

3.02

PBR

1.85

EPS (TTM)

$6.82

BPS

69.75

ROE

10.1%

배당수익률

3.39%

베타

0.31

52주 범위

$128.94

$112.40$134.49

애널리스트 컨센서스

$132.26

평균 목표가 (19명)

$121.00 – $145.00

적극 매수 2매수 9보유 12매도 0적극 매도 0

현재가 대비 +2.6% 잠재 상승여력

영업이익률30.0%

성장

매출 성장률+6.6%최근 분기 YoY
이익 성장률+10.0%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트2분기 중 2회 (100%)

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 11 · 보유 12 · 매도 023명 의견
평균 목표가$132.26현재가 대비 +3%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.