종목/ES

에버소스 에너지

ESNYSE· 유틸리티

Eversource Energy

$69.62

종가· 11. 10.

$26.2B

시가총액

18.34

PER

$69.62

11. 10. 종가

시가총액

$26.2B

PER

18.34

다음 발표일정 미정

판정 보류2026 Q3 실적 · 11월 5일 (목) 새벽 발표

EPS 실제

$0.92

예상 $0.92

Surprise

기준 확인 중

매출

$2.98B

예상 $3.32B

발표 직후 반응

+2.1%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q3 · 8-K · 2026년 11월 4일 공시

FERC ROE 인하·폭풍비용 영향 속 EPS 소폭 하락, 년간 가이던스 상향

실적

항목	실제
EPS (Non-GAAP)	$0.92
EPS (GAAP)

실적 추이

분기 실적 히스토리

최근 3분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
11월 5일 (목)	2026 Q3 →	$0.92	$0.92	기준 확인 중	$2.98B	2.1%
7월 31일 (금)

지난 분기 요약 (2)

2026 Q2미스2분기 순이익 급감, 연간 조정 EPS 가이던스 유지▾

핵심 하이라이트

EPS (GAAP) $0.14
조정 EPS (Non-GAAP) $0.87
2026년 2분기 GAAP에는 Aquarion 매각 손실(111.4M), 해상풍력 잠재부채 증가(164.0M) 및 FERC ROE 환불 추정(1H에 43.9M)이 반영되어 비반복적 비용이 실적에 큰 영향을 미침

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
연간: EPS $4.57 ~ $4.72 · 조정(non-GAAP) EPS 가이던스에 FERC ROE 인하 영향과 하반기 Aquarion 비포함을 반영하여 연간 조정 EPS 범위 재확인. 2026년 조정 EPS 중간값(4.65)을 기준으로 2030년까지 연평균 EPS 성장률 5~7% 목표 유지.

운영 코멘트

Aquarion 매각을 통해 재무구조를 강화하고 규제전력망 프로젝트 수주 등 순수 규제 전력·가스 전달회사로서의 기회가 확대되었음을 강조

기업 정보

회사 소개ES · NYSE

전력·가스·수도 전달을 담당하는 규제 유틸리티

1927년 설립된 에버소스 에너지는 매사추세츠 스프링필드에 본사를 둔 지역 기반의 공익사업 지주회사로 전력·가스·수도 서비스를 오랜 기간 제공해 왔습니다. 현재 전력 송배전과 태양광 설비 운영, 천연가스·수도 배급 등 규제 환경 하의 필수 인프라 전달 서비스에 집중해 안정적 지역 공급을 담당합니다.

상장: 1967년
본사: Springfield
직원: 약 10,731명
시가총액: $26.2B
배당(연): 4.53%

사업 부문FY2026 Q2 매출 비중 기준

Electric Transmission

안정 기반

2분기 이익이 ROE 축소와 높은 이자비용 영향으로 감소했으며 상반기 실적이 183.7M(2분기)·408.0M(1H)입니다.

기본 정보

섹터유틸리티

산업Utilities - Regulated Electric

발행주식수376.7M주

웹사이트www.eversource.com

회사 소개 보기

Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company also operates regulated water utilities that provides water services to residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy was incorporated in 1927 and is headquartered in Springfield, Massachusetts.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER18.3배유사피어 중앙값 21.3배 대비 −14%
Forward PER14.1배유사피어 중앙값 16.9배 대비 −16%
PSR1.9배유사피어 중앙값 1.7배 대비 +9%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Utilities - Regulated Electric

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS Beat 비율
PPL	PPL	27B	20.5	+1.9%2026 Q3	67% (2/3)
CNP	센터포인트 에너지	27B	23.3	+6.2%2026 Q3

Beat·Miss 트랙레코드

최근 2분기

Beat 비율 (0회 / 2회)

평균 Surprise

−4.8%

평균 발표 직후

−3.0%

현재 연속

—

제공처 EPS 예상치 $0.92(요약 작성 시점) · 비교 기준 확인 중입니다. 원문 EPS와 동일한 기준인지 확인되지 않아 EPS Surprise와 판정을 표시하지 않습니다.

가이던스

회사 발표 상향직전 대비 유지

연간EPS$4.62 ~ $4.702026년 비GAAP 반복적 주당순이익 가이던스를 $4.62~$4.70로 상향하고, 이를 기초로 2030년까지 연평균 EPS 성장률 5~7%를 유지한다고 재확인함. 연간 성장률은 2028년까지 상위 절반 달성 기대.

세그먼트

Electric Transmission3분기 순이익 $182.0M; FERC ROE 인하와 높은 이자비용 영향으로 수익성 약화, 설비투자 지속
Electric Distribution3분기 순이익 $200.9M; PURA의 일부 폭풍비용 불허 및 감가상각·이자·재산세 증가로 실적 하방
Natural Gas Distribution3분기 순손실 $43.4M; 계절적 요건에 따른 요율설계 변경으로 매출 이전 및 감가상각 증가 영향

핵심 지표

비GAAP 반복적 EPS(2026 가이던스)$4.62~$4.70 per share보통주 발행주식수(근사)약 377 million shares outstanding서비스 고객수4 million+ electric and natural gas customers

경영진 코멘트

경영진은 규제 당국과의 건설적 협의를 통해 콘네티컷의 이전 미지급 폭풍비용에 대해 증권화 가능성을 확보한 점을 성과로 꼽으며, 고객 부담과 시스템 신뢰성 및 인프라 투자 간 균형을 강조함.
앞으로도 규율있는 실행에 주력해 2026년의 운영·규제·재무 목표 달성에 집중하겠다고 밝힘.

리스크

규제 결정(예: FERC ROE 인하, 주별 결정)으로 인한 수익성 및 환불·충당금 영향
해상풍력 관련 우발책임 및 거래 종결 후 조정 가능성으로 인한 비용 변동성

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

하반기 우선순위로 안전·효율적 운영, 신뢰적 서비스 제공, 전략적 투자 집행 및 재무건전성 유지 등을 제시

리스크

2026년 FERC의 ROE 인하로 규제 수익성 및 환불 관련 비용 발생 위험
Revolution Wind 및 South Fork Wind 인수 후 정산(구입가 조정)과 관련한 비용 및 투자수익 변동성

2026 Q1미스FERC 환급충당에도 순이익·비GAAP 상승▾

핵심 하이라이트

EPS (GAAP) $1.61
조정 EPS (Non-GAAP) $1.73
2026년 1분기 GAAP에는 FERC ROE 인하 관련 4,39백만 달러(사후세후) 환급충당금이 포함됨; 경영진은 이를 비반복적 항목으로 보고 비GAAP 수치로 조정하여 제시

가이던스

회사 발표 가이던스 하향
연간: EPS $4.57 ~ $4.72 · FERC ROE 인하 및 Aquarion 매각 영향 반영해 2026년 비GAAP 반복적 EPS 가이던스를 $4.57~$4.72로 하향 조정. 2026년 수정치 중간값($4.65)을 기준으로 2030년까지 연평균 EPS 성장률 5~7%를 재확인함.

운영 코멘트

1분기는 기록적 폭설 등 노르이스터 복구에 대한 팀의 신속한 대응이 실적에서 돋보였음
FERC의 ROE 인하 결정은 부당하다고 보고 소송·재심·집행정지 등 법적 조치를 통해 강력히 대응할 것

리스크

규제 관련 리스크: FERC의 ROE 인하 등 규제 결정이 환급·수익성에 미치는 영향
기후·기상 리스크: 폭풍·극심한 기상으로 인한 설비 손상·서비스 중단 가능성

Electric Distribution

기반요금 인상과 지속적 인프라 투자로 실적이 개선되어 2분기 170.4M, 상반기 373.1M을 기록했습니다.

Natural Gas Distribution

캐시카우

기반요금 인상으로 상반기 실적이 개선되어 2분기 29.7M, 상반기 325.1M의 결과를 보였습니다.

실적 시즌 체크포인트

규제 기반요금 승인 상황

Electric Distribution 및 Natural Gas Distribution의 실적 개선이 기반요금 인상에 기반하므로, 다음 분기 관련 규제 승인·변동 여부를 확인해야 합니다.

Electric Transmission ROE 영향

Electric Transmission 이익이 ROE 축소와 높은 이자비용의 영향을 받았으므로, 규제 ROE 조정이나 자본비용 변화가 실적에 미치는 영향을 주시할 필요가 있습니다.

지속 투자 규모와 집행

Electric Distribution은 지속 투자가 실적 개선과 연결돼 있으므로 향후 자본지출 계획과 투자 집행 속도를 점검할 필요가 있습니다.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

18.34

Forward PER

14.11

PSR

1.90

PBR

1.60

EPS (TTM)

$3.79

BPS

43.56

ROE

8.8%

배당수익률

4.53%

베타

0.66

52주 범위

$69.62

$62.72$76.57

애널리스트 컨센서스

$72.00

평균 목표가 (14명)

$49.00 – $85.00

적극 매수 1매수 4보유 9매도 1적극 매도 2

현재가 대비 +3.4% 잠재 상승여력

영업이익률24.1%

성장

매출 성장률−7.5%최근 분기 YoY
이익 성장률−7.1%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트2분기 중 0회 (0%)

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 5 · 보유 9 · 매도 317명 의견
평균 목표가$72.00현재가 대비 +3%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.