종목/ISRG
I
인튜이티브 서지컬
ISRGNasdaqGS· 헬스케어Intuitive Surgical, Inc.
$450.04
종가· 11. 10.
$159.9B
시가총액
54.42
PER
$450.04
11. 10. 종가
시가총액
$159.9B
PER
54.42
다음 발표일정 미정
BEAT2026 Q3 실적 · 10월 21일 (수) 새벽 발표
EPS 실제
$3.00
예상 $2.64
Surprise
+13.6%
매출
$3.05B
예상 $2.96B
발표 직후 반응
−2.3%
5일 +1.8%
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
2026 Q3 · 8-K · 2026년 10월 20일 공시
매출 22% 증가, 소송합의로 GAAP 이익 하향·Non-GAAP 개선
실적
실적 추이
EPS 추이
최근 6분기매출 추이
막대 = 매출 · 점 = YoY %분기 실적 히스토리
최근 6분기| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 21일 (수) | 2026 Q3 → | $2.64 | $3.00 | +13.6% | $3.05B | ▼ −2.3% |
가이던스 트랙레코드
최근 3분기상향 0 · 유지 1 · 하향 0
- 2026 Q3방향 정보 없음
- 2026 Q2가이던스 유지
- 2026 Q1방향 정보 없음
회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.
지난 분기 요약 (2)
2026 Q2비트절차·매출 강한 성장, 관세 영향은 지속▾
핵심 하이라이트
- 매출 $2.89B · 전년 대비 +19.0%
- EPS (GAAP) $2.29
- 조정 EPS (Non-GAAP) $2.80
- Q2 비(Non-GAAP) 총이익률 70.0%; 회사는 연간 Non-GAAP 총이익률을 68.0%~69.0%로 제시(관세 영향 약 1.0% 포함).
가이던스
- 회사 발표 가이던스 유지
- 연간: 전년 대비 da Vinci 절차성장 13.5%~15.5% 예상(중간값 근처 전망). 2026년 Non-GAAP 총이익률 68.0%~69.0%(관세 영향 약 1.0% 포함). Non-GAAP 영업비용은 11%~13% 성장 예상. 추가 관세 발생 시 재무실적에 실질적 영향 가능성.
운영 코멘트
- 제품 포트폴리오(da Vinci·Ion·디지털 솔루션) 강세를 통해 우수한 분기 실적을 달성했으며 고객에 대한 지원을 지속할 것이라는 의지를 표명.
기업 정보
회사 소개ISRG · NasdaqGS
다빈치 수술 시스템을 공급하는 의료기기 로봇 선도기업
인튜이티브 서지컬은 최소침습수술용 로봇 다빈치 시스템과 보완 기기를 개발·제조·판매해 병원 중심의 자본장비 및 서비스 매출을 창출해 왔습니다. 현재는 다빈치 본체와 기구·액세서리, 설치·유지보수·원격모니터링 등 통합 서비스에 더해 폐 내시경인 Ion 시스템으로 진단·생검 영역까지 사업을 확장하고 있습니다.
- 상장
- 2000년
- 본사
- Sunnyvale
- 직원
- 약 17,021명
- 시가총액
- $159.9B
사업 부문FY2026 Q3 매출 비중 기준
Instruments & accessories59%
성장 견인기본 정보
섹터헬스케어
산업Medical Instruments & Supplies
발행주식수346.6M주
회사 소개 보기
Intuitive Surgical, Inc. develops, manufactures, and markets products that enable physicians and healthcare providers to enhance the quality of and access to minimally invasive care in the United States and internationally. It offers the da Vinci Surgical System that enables surgical procedures using a minimally invasive approach; and Ion endoluminal system, which extends its commercial offerings beyond surgery into diagnostic endoluminal procedures enabling minimally invasive biopsies in the lung. The company also provides a suite of stapling, energy, and core instrumentation for its multi-port da Vinci surgical systems; progressive learning pathways to support the use of its technology; infrastructure of customer service and support specialists, a complement of services to its customers, including installation, repair, maintenance, 24/7 technical support, and proactive system health monitoring; and integrated digital capabilities providing connected offerings, streamlining performance for hospitals with program-enhancing insights. It sells its products through direct sales organizations, such as capital and clinical sales teams. Intuitive Surgical, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.
판단 체크포인트
공개 데이터 기반 · 점수 아님밸류에이션
- PER54.4배유사피어 중앙값 46.4배 대비 +17%
- Forward PER36.1배프리미엄피어 중앙값 17.6배 대비 +105%
- PSR13.5배프리미엄피어 중앙값 3.0배 대비 +349%
사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
수익성
불·베어 케이스
AI 불·베어 케이스2026년 10월 21일 · 최신 실적 요약 기준
강세 논거
- 분기 매출 $3.05B, 전년비 22% 증가가 실적 견조를 뒷받침.
약세 논거
- 반독점 집단소송 합의는 법원 승인 불확실성이 부담.
논거 4개 더 보기 ↓접기 ↑
강세 논거
- Instruments & accessories 분기 매출 $1,797.4M, 전년비 18% 증가가 성장 동력을 뒷받침.
- Worldwide procedures 약 15% 성장과 Ion 절차 31% 성장률이 수요 강도를 뒷받침.
약세 논거
- 소송합의로 GAAP 이익이 하향된 점이 실적 신뢰도에 부담.
- 추가 관세 발생 시 2026년 실적 및 비GAAP 총이익률에 중대한 영향 가능성이 부담.