본문으로 건너뛰기케스트라 메디컬 테크놀로지스(KMTS) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크종목/KMTS
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케스트라 메디컬 테크놀로지스
KMTSNasdaqGS· HealthcareKestra Medical Technologies, Ltd.
MISS7월 15일 (수)새벽실제값2026 Q4 실적 발표 결과
최근 1분기:
·이번 분기는 Miss, 1연속 Miss 행진 실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
- **FY2027 (2027 회계연도)**: 매출 $137M (FY26 대비 +44%).
- **추가**: 그 외 세부 조정 EBITDA·EPS 가이던스 제시는 없음.
밸류에이션
- PSR13.7배피어 중앙값 6.4배 대비 +113% (적자 — 이익 기준 비교 불가)
동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
수익성
- 순이익률−138.4%
- 영업이익률−137.4%
- ROE−56.6%
| 티커 | 이름 | 시총 | PER | 최근 Surprise | Beat 비율 |
|---|
| LLY | 일라이 릴리 | 1.08T | 40.8 | +38.1% | 100% (4/4) |
| JNJ | 존슨앤드존슨 | 631B | 30.4 | +0.9% | 75% (3/4) |
| ABBV |
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
- EPS(희석 기준) : 2026 회계연도 희석 순손실 $(2.43)이며, 분기 희석 순손실 $(0.67). 전년 대비 희석 EPS 손실 축소(분기).
섹터Healthcare
산업Medical Instruments & Supplies
상장일2025년 3월 6일
발행주식수58.6M주
직원수443명
회사 소개 보기
Kestra Medical Technologies, Ltd. operates as a wearable medical device and digital healthcare company. It focuses on transforming patient outcomes in cardiovascular disease through connected monitoring, therapeutic intervention, and data-driven clinical insights. The company also develops and commercializes Cardiac Recovery System platform, an integrated cardiac recovery ecosystem designed to support patients at elevated risk of sudden cardiac arrest (SCA) during vulnerable periods of recovery. Its platform provides ASSURE Wearable Cardioverter Defibrillator (WCD), which continuously monitors patient heart rhythms and automatically delivers defibrillation therapy when life-threatening ventricular arrhythmias are detected; digital patient engagement and clinical workflow solutions designed to improve patient adherence, support care coordination, and provide actionable clinical insights throughout the recovery process; and integrated platform generates continuous cardiac rhythm data and clinically actionable insights. Kestra Medical Technologies, Ltd. was founded in 2014 and is based in Kirkland, Washington.
| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|
| 7월 15일 (수) | 2026 Q4 → | $-0.61 | $-0.67 | −10.3% | $29M | — |
+66.2%최근 분기 YoY
월가 시각
- 투자의견 분포매수 6 · 보유 1 · 매도 07명 의견
- 평균 목표가$30.00현재가 대비 +8%
애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
| UNH | 유나이티드헬스 | 371B | 30.8 | +28.8% | 100% (4/4) |
| MRK | 머크 | 323B | 103.1 | +52.3% | 100% (4/4) |
매출(Revenue) : 4분기 매출 $28.6M(+66% 전년 대비), FY26 매출 $95.1M(+59% 전년 대비).매출총이익/마진 : 4분기 매출총이익 $15.7M, 매출총이익률 54.8%(전년 44.3%), FY26 매출총이익률 51.4%(전년 40.5%).영업비용/조정운영비용 : FY26 GAAP 영업비용 $183.6M, 조정 영업비용 $144.6M(전년 $100.6M), 분기 조정 영업비용 $44.7M.현금/유동성 : 현금 및 현금성자산·단기/장기 투자 합계 $262.2M(4/30/2026 기준), 영업활동으로 인한 순현금사용 $18.7M(감소).운영 코멘트
- 분기 및 연간 매출 성장이 WCD(착용형 제세동기) 시장 점유율 확대와 네트워크 환자 비중 증가, 수익관리 개선에 기인한다.
- 마진 개선은 볼륨 레버리지와 인-네트워크 환자 비중 확대 및 비용 개선 프로그램의 실행 효과로 설명된다.
- 비용은 상업 조직 가속 확장으로 크게 증가했으나 현금 유출은 전년 대비 감소했고 현금성 자산과 투자를 통해 충분한 유동성을 확보하고 있음.
시장 평가
강한 매출 성장과 마진 개선은 긍정적 신호이나 대규모의 지속적 조정 EBITDA 손실과 높은 영업비용 확장(상업 투자)이 리스크로 남아 있다. FY27 공격적 매출 목표는 성장 스토리를 뒷받침하지만 수익성 전환까지 시간 필요.
$30.00
평균 목표가 (6명)
$28.00 – $32.00
Strong Buy 1Buy 5Hold 1Sell 0Strong Sell 0
현재가 대비 +7.5% 잠재 상승여력