종목/KRP

킴벨 로열티 파트너스

KRPNYSE· Energy

Kimbell Royalty Partners, LP

$15.24

종가· 8. 11.

$1.6B

시가총액

32.57

PER

$15.24

8. 11. 종가

시가총액

$1.6B

PER

32.57

BEAT8월 7일 (금)저녁실제값2026 Q2 실적 발표 결과

EPS 실제

$0.40

예상 $0.23

Surprise

+71.7%

매출

$112M

예상 $96M

발표 직후 반응

—

최근 2분기:

·이번 분기는 Beat, 1연속 Beat 행진

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER32.6배프리미엄피어 중앙값 17.9배 대비 +81%
Forward PER17.4배프리미엄피어 중앙값 14.1배 대비 +24%
PSR4.6배프리미엄피어 중앙값 1.8배 대비 +152%

동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Energy · 시총 상위

티커	이름	시총	PER	최근 Surprise	Beat 비율
XOM	엑슨모빌	657B	20.6	+11.9%	100% (4/4)
CVX	셰브론	382B	17.9	+7.9%	100% (4/4)
EBBNF

실적 콜 한국어 요약

중립

AI 한국어 요약edgar:8-K-2.02

2026 Q28월 7일 (금) 발표분

실적 발표 공시, 세부수치 별도 보도자료 참조

아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

기업 정보

섹터Energy

산업Oil & Gas E&P

상장일2017년 2월 3일

발행주식수98.7M주

웹사이트kimbellrp.com

회사 소개 보기

Kimbell Royalty Partners, LP, together with its subsidiaries, owns and acquires mineral and royalty interests in oil and natural gas properties in the United States. The company was founded in 1998 and is based in Fort Worth, Texas.

분기 실적 히스토리

최근 2분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
8월 7일 (금)	2026 Q2 →	$0.23	$0.40	+71.7%	$112M	—
5월 7일 (목)	2026 Q1 →	$0.21	$0.04

Beat·Miss 트랙레코드

최근 2분기

50%

Beat 비율 (1회 / 2회)

평균 Surprise

−4.4%

평균 발표 직후

—

현재 연속

1연속 Beat

최근 2분기: 비트 1회, 그중 발표 후 상승 0회

순이익률25.4%
영업이익률53.1%
ROE12.4%

성장

매출 성장률+45.7%최근 분기 YoY
이익 성장률+1900.0%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트2분기 중 1회 (50%)연속 비트 1분기

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 4 · 보유 2 · 매도 06명 의견
평균 목표가$19.20현재가 대비 +26%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

핵심 하이라이트

분기 실적 발표 공시(8-K Item 2.02)를 2026-08-07에 제출함. 보도자료는 Exhibit 99.1에 수록되어 있음.
본 8-K 본문에는 EPS, 매출, 세그먼트 수치 등 재무 핵심 지표가 기재되어 있지 않음.
보도자료 본문(Exhibit 99.1)에서 구체적 수치 확인 필요; 본 문서는 결과 통지용 공시임.
가이던스나 경영진 코멘트도 8-K 본문에는 포함되어 있지 않음.
투자 판단을 위해서는 Exhibit 99.1의 보도자료 원문을 확보해야 함.

운영 코멘트

8-K Item 2.02는 결과 발표 보도자료의 존재와 첨부(Exhibit 99.1)를 알리는 공시일 뿐, 구체적 재무수치는 포함하지 않음.
핵심 재무 지표(EPS, 매출, 사업부 실적, 마진, 잉여현금흐름 등)는 Exhibit 99.1 본문에서 확인해야 함.

시장 평가

본 공시는 단순히 보도자료 제출을 알리는 형태로 투자 판단에 필요한 수치가 없어 시장 반응을 유도할 만한 정보가 부족합니다. 보도자료(Exhibit 99.1) 확인 후 호재·악재를 재평가해야 합니다.

지난 분기 요약 (1)

2026 Q1비트매출·EPS 견조, 분기 배당 $0.41·리픽스, 활발한 시추 활동▾

핵심 하이라이트

EPS(지배지분 기준): 분기 순이익 귀속(common units) 약 $4.0M, 희석 EPS 기준 $0.04/주
매출: Q1 2026 총 매출 $65.5M, 유전·가스·NGL 매출 $82.9M(실현 가격 기준: 유가 $70.61/Bbl, 가스 $3.32/Mcf)
조정 EBITDA: Q1 2026 consolidated Adjusted EBITDA $68.0M
마진·비용: 현금 G&A는 $5.3M, 현금 G&A per BOE $2.31로 가이던스 하단보다 우수
생산·운영: 러ン레이트 생산 25,522 Boe/d(6:1), 액체 53%·가스 47%, 자산별 순 DUC 6.85, 85대 활발 시추 리그(미국 육상 리그의 약 16% 시장점유)

가이던스

제시 없음

운영 코멘트

회사는 분기 배당을 현금가용분의 75%인 $0.41/단위로 선언하고 나머지 25%는 약 $14.5M의 신용시설 차입금 상환에 사용할 예정이라고 명시했다.
운영 측면에서 분기 생산이 가이던스 중간치를 상회했으며 현금 G&A per BOE가 가이던스 하단을 밑돌아 운영 레버리지와 비용 관리가 개선되었음을 시사한다.
시추 활동이 강하게 유지되고 있어(85대 리그, 주요 자산에 897 gross DUCs) 향후 DUC 완공 및 리그 추가로 생산 증가 여지가 존재한다고 보고 있다.

시장 평가

생산·조정 EBITDA·현금 G&A 개선과 높은 리그 가동률이 긍정적 신호지만, 분배의 상당 부분이 자본환급(return of capital)으로 처리되어 실질 과세 및 장기 배당 지속성 관점에서 투자자는 세무효과와 향후 현금흐름 배분 정책을 주시할 필요가 있다.

밸류에이션 / 수익성

PER

32.57

Forward PER

17.42

PSR

4.60

PBR

2.85

EPS (TTM)

$0.46

BPS

5.26

ROE

12.4%

배당수익률

10.95%

베타

0.29

52주 범위

$15.24

$11.31$15.80

애널리스트 컨센서스

$19.20

평균 목표가 (5명)

$17.00 – $23.00

애널리스트

Strong Buy 1Buy 3Hold 2Sell 0Strong Sell 0

현재가 대비 +26.0% 잠재 상승여력