종목/MSDL

모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드

MSDLNYSE· Financial Services

Morgan Stanley Direct Lending Fund

$14.64

종가· 9. 10.

$1.2B

시가총액

21.22

PER

$14.64

9. 10. 종가

시가총액

$1.2B

PER

21.22

MISS8월 7일 (금)새벽실제값2026 Q2 실적 발표 결과

EPS 실제

$0.45

예상 $0.46

Surprise

−2.0%

매출

$89M

예상 $91M

발표 직후 반응

−0.1%

5일 +0.8%

최근 2분기:

·이번 분기는 Miss, 1연속 Miss 행진

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER21.2배할인피어 중앙값 27.2배 대비 −22%
Forward PER8.1배유사피어 중앙값 7.3배 대비 +11%
PSR3.3배유사피어 중앙값 3.0배 대비 +10%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Asset Management

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS 비트 비율
OCSL	오크트리 스페셜티 렌딩	1B	27.2	+1.7%2026 Q3	100% (2/2)
PSEC	프로스펙트 캐피털	1B	37.2	−28.7%2026 Q3

기업 정보

섹터Financial Services

산업Asset Management

상장일2024년 1월 24일

발행주식수84.1M주

웹사이트www.msdl.com/

회사 소개 보기

Morgan Stanley Direct Lending Fund is a business development company. It is a Private Debt fund. The fund chiefly invests in riskier bonds, issued by middle-market companies or by private equity firms looking to finance their acquisitions.

분기 실적 히스토리

최근 2분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
8월 7일 (금)	2026 Q2 →	$0.46	$0.45	−2.0%	$89M	−0.1%
5월 8일 (금)	2026 Q1 →	$0.47	$0.47

Beat·Miss 트랙레코드

최근 2분기

Beat 비율 (0회 / 2회)

평균 Surprise

−0.7%

평균 발표 직후

−0.1%

현재 연속

1연속 Miss

순이익률16.0%
영업이익률80.0%
ROE3.5%

성장

매출 성장률−10.8%최근 분기 YoY
이익 성장률−77.4%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트2분기 중 0회 (0%)연속 미스 1분기

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 2 · 보유 5 · 매도 07명 의견
평균 목표가$15.61현재가 대비 +7%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

21.22

Forward PER

8.13

PSR

3.29

PBR

0.75

EPS (TTM)

$0.69

BPS

19.50

ROE

3.5%

배당수익률

11.97%

베타

0.64

52주 범위

$14.64

$13.66$17.94

애널리스트 컨센서스

$15.61

평균 목표가 (7명)

$14.00 – $17.00

애널리스트

Strong Buy 1Buy 1Hold 5Sell 0Strong Sell 0

현재가 대비 +6.6% 잠재 상승여력