종목/PODD

인슐릿

PODDNasdaqGS· 헬스케어

Insulet Corporation

$149.81

종가· 11. 9.

$10.4B

시가총액

24.48

PER

$149.81

11. 9. 종가

시가총액

$10.4B

PER

24.48

다음 발표일정 미정

BEAT2026 Q3 실적 · 11월 4일 (수) 저녁 발표

EPS 실제

$1.99

예상 $1.59

Surprise

+25.4%

매출

$842M

예상 $849M

발표 직후 반응

+6.6%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

BEAT

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q3 · 8-K · 2026년 11월 4일 공시

매출 약 20% 성장·마진 대폭 개선, 자사주 확대

실적

실적 추이

분기 실적 히스토리

최근 3분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
11월 4일 (수)	2026 Q3 →	$1.59	$1.99	+25.4%	$842M	6.6%

지난 분기 요약 (2)

2026 Q2비트Omnipod 견조 성장·마진 개선, 연간 가이던스 소폭 하향▾

핵심 하이라이트

매출 $802M · 전년 대비 +23.5%
EPS (GAAP) $1.37
조정 EPS (Non-GAAP) $1.66
조정 EBITDA $200M
GAAP 영업이익률 16.2%, 조정 영업이익률 19.3%

가이던스

회사 발표 가이던스 하향
다음 분기: 매출 $17.5M ~ $19.5M · 분기별 매출 성장률 가이던스(상대 성장률, 백분율): 총 매출 17.5%~19.5%; Omnipod 제품군 세부 가이던스 제공
연간: 매출 $20.0M ~ $22.0M · 연간(상수 통화) 총 매출 성장 20%~22%. 조정 영업마진 약 100bp 개선 가이던스, 조정 EPS 성장 >25%

운영 코멘트

기업 정보

회사 소개PODD · NasdaqGS

소모품 기반 오므니포드 인슐린 전달 플랫폼을 공급하는 기업

인슐릿은 인슐린 의존형 당뇨 환자를 위한 오므니포드 플랫폼을 개발·제조·판매해 온 미국 의료기기 기업이다. 핵심 제품은 포드(소모품)와 제어기·시스템으로 구성되며, Omnipod 5의 내장 AID 알고리즘과 타사 CGM 연동, 약국·독립 유통 채널 중심의 소모품 반복 판매가 사업 특징이다.

상장: 2007년
본사: Acton
직원: 약 5,400명
시가총액: $10.4B

사업 부문FY2026 Q2 매출 비중 기준

Total Omnipod

안정 기반

분기 매출 $795.9M으로 전체 사업 규모를 보여주는 집계 세그먼트다.

U.S. Omnipod

캐시카우

분기 매출 $544.1M로 가장 큰 매출원이자 약국·독립 유통 채널 중심의 핵심 시장이다.

기본 정보

섹터헬스케어

산업Medical Devices

발행주식수69.4M주

웹사이트www.insulet.com

회사 소개 보기

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. The company offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface; and the Omnipod Insulin Management System. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy. The company sells its products to end-users through the pharmacy channel; and independent distributors. Insulet Corporation was incorporated in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER24.5배프리미엄피어 중앙값 18.5배 대비 +32%
Forward PER19.0배할인피어 중앙값 38.5배 대비 −51%
PSR3.3배유사피어 중앙값 4.0배 대비 −18%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Medical Devices

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS Beat 비율
BIO	바이오 래드 래브러토리스	10B	10.1	+19.1%2026 Q3	67% (2/3)
BRKR	브루커	10B	—	+34.6%2026 Q3

Beat·Miss 트랙레코드

최근 3분기

100%

Beat 비율 (3회 / 3회)

평균 Surprise

+17.9%

평균 발표 직후

−6.8%

현재 연속

3연속 Beat

최근 3분기: 비트 3회, 그중 발표 후 상승 1회

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

GAAP 영업이익률 22.5%, Non-GAAP(조정) 영업이익률 22.0%; 조정 EBITDA 마진 27.7%

가이던스

회사 발표 상향직전 대비 상향

연간매출$21.0M ~ $22.0M총체적 매출 성장률 가이던스 21%–22%(상수환율). 조정 EPS 성장률 >30% 목표

세그먼트

U.S. Omnipod3분기 매출 $570.4M, 전년비 +14.7%
International Omnipod3분기 매출 $266.2M, 전년비 +31.7% (상수환율 +33.0%)
Drug Delivery3분기 매출 $5.5M, 전년비 -22.7%

핵심 지표

Omnipod Discover 사용자전세계 >35,000명 사용자 및 5,000명 의료진(11/2/2026 기준)조정 영업이익률 확장~150bps YoY 확장(회사 가이던스)조정 EBITDA 마진3분기 27.7%

경영진 코멘트

분기 매출이 거의 20% 성장하고 마진이 크게 개선됐으며, 타입2 계획과 상업 역량 강화를 통해 지속적이고 수익성 있는 성장 기반을 마련했다고 평가
이사회 승인 $10억 규모 자사주매입 확대(2026년 4분기에 약 $4억 집행 예정)는 오므니포드 플랫폼 및 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 반영

리스크

주요 제품 플랫폼에 대한 의존도
제조·공급망의 특정 지역 집중 및 단일 공급자 의존으로 인한 공급 차질 위험

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

Omnipod 플랫폼 기반으로 분기 전반에 걸친 성장·마진 개선·양호한 현금흐름을 달성했으나 타입2 확장 과정에서 얻은 인사이트를 반영해 아웃룩을 조정한다고 밝힘

장기 기회에 대한 확신은 변함없으며 실행력 강화로 수익성 있는 지속 성장으로 포지셔닝하겠다고 강조

리스크

국제 규제·상업·물류 리스크 및 지정학적 불확실성(예: 관세·전쟁 등)
주요 제품 플랫폼(Omnipod)에 대한 의존도 및 경쟁·기술 변화 리스크

2026 Q1비트Omnipod 고성장·영업이익률 개선, 연간 가이던스 상향▾

핵심 하이라이트

매출 $762M · 전년 대비 +33.9%
EPS (GAAP) $1.30
조정 EPS (Non-GAAP) $1.42
조정 EBITDA $182M
GAAP 영업이익률 16.0%, 조정 영업이익률 17.5% (YoY 개선)

가이던스

회사 발표 가이던스 상향
다음 분기: 2026년 2분기 매출 성장 가이던스는 컨스탄트 통화 기준으로 총 매출 20%–22% 성장(토탈 오므니포드 21%–23%, 미국 18%–20%, 인터내셔널 28%–30%)로 수치가 % 성장으로 제시됨.
연간: 2026년 연간 매출 가이던스는 컨스탄트 통화 기준 총 매출 21%–23% 성장(토탈 오므니포드 22%–24%, 미국 20%–22%, 인터내셔널 26%–28%)로 상향되었으며 조정 영업이익률은 전년 대비 약 100bp 개선, 조정 EPS 성장 >25%로 제시됨.

운영 코멘트

분기 초반 강한 성장과 영업이익률 확대로 전략 우선순위 실행이 순조롭고, 혁신 가속화·시장 개발·상업 역량 강화로 장기 성장 목표 달성을 자신한다.
총 회사 매출 성장 전망을 상향 조정하며 글로벌 운영 확장과 제품 출시(Omnipod 5 업데이트, AID 개발 진전)에 대한 기대를 표명함.

리스크

주요 제품 플랫폼에 대한 높은 의존도(사업 집중 리스크)
글로벌 제조·공급망 및 규모 확대 시 제조 복잡성·공급 문제

International Omnipod

성장 견인

분기 매출 $251.8M으로 전년비 성장률이 높아 해외 확장이 성장 동력이다.

실적 시즌 체크포인트

포드 소모품 출하·재고

소모품인 포드의 출하량과 재고 수준이 반복 매출과 단기 실적에 직접적 영향—교체 주기와 공급 흐름을 확인할 것.

CGM 연동 확대 현황

Omnipod 5의 타사 CGM 연동과 추가 호환성 확대 여부가 제품 경쟁력과 사용자 확산에 중요한 관찰 포인트다.

약국·유통 채널 실적

약국 및 독립 유통업체를 통한 엔드유저 판매 추세와 유통 채널별 수요 변화가 분기 매출 구성에 미치는 영향을 살필 것.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

24.48

Forward PER

18.97

PSR

3.26

PBR

6.58

EPS (TTM)

$6.12

BPS

22.76

ROE

28.9%

배당수익률

0.00%

베타

1.05

52주 범위

$149.81

$126.40$354.88

애널리스트 컨센서스

$178.35

평균 목표가 (23명)

$160.00 – $200.00

적극 매수 4매수 11보유 11매도 0적극 매도 0

현재가 대비 +19.0% 잠재 상승여력

영업이익률22.5%

성장

매출 성장률+19.2%최근 분기 YoY
이익 성장률+63.7%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트3분기 중 3회 (100%)연속 비트 3분기

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 15 · 보유 11 · 매도 026명 의견
평균 목표가$178.35현재가 대비 +19%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

매출	$842M 약 1.1조 원 · YoY +19.2% · 환율 불변 +19.6%	$849M	−0.9%
EPS (Non-GAAP)	$1.99	$1.59	+25.4%
EPS (GAAP)	$2.03	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$185M	—	—
영업이익 (GAAP)	$190M	—	—
조정 EBITDA	$234M	—	—