본문으로 건너뛰기애널로그 디바이시스(ADI) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크종목/ADI
A
애널로그 디바이시스
ADINasdaqGS· TechnologyAnalog Devices, Inc.
애널로그 디바이시스 어떤 회사인가
애널로그 디바이시스(Analog Devices, Inc.)는 아날로그와 디지털 신호 처리용 집적회로(IC), 소프트웨어 및 서브시스템을 설계·제조·시험·판매하는 반도체 기업입니다. 핵심 제품은 아날로그 신호를 디지털로 변환하거나 그 반대의 역할을 하는 데이터 컨버터, 전력 변환·제어용 파워 관리·레퍼런스 제품 및 파워 IC, 신호 조절용 증폭기, 통신 인프라를 지원하는 RF·마이크로파 IC 등입니다. 또한 가속도계·자이로스코프·관성측정장치(IMU) 같은 마이크로전자기계시스템(MEMS) 솔루션과 절연소자, 디지털 신호처리·시스템 제품도 제공합니다.
제품은 산업용, 자동차, 통신, 소비자, 계측, 항공·국방·의료 등 다양한 최종 시장에 공급되며, 직접판매와 대리점 및 온라인 채널을 통해 유통됩니다. 주요 경쟁사로는 다른 아날로그·혼합신호 반도체 및 전력관리 전문업체들이 있으며, 한국 투자자가 유의할 점으로는 제품 포트폴리오가 산업·자동차·통신 등 여러 분야에 걸쳐 있다는 점과 센서·파워·RF 등 핵심 기술 역량을 바탕으로 다양한 응용처에 부품을 공급한다는 점입니다.
BEAT5월 20일 (수)장전실제값2026 Q2 실적 발표 결과
최근 5분기:
·이번 분기는 Beat, 5연속 Beat 행진 전년 동기 대비(2025 Q2)매출+37.2%EPS+50.7%
- **2026년 3분기**: 매출 $3,900M, ±$100M; 보고된 영업이익률 약 39.0%, ±150 bps; 조정 영업이익률 약 49.0%, ±100 bps; 보고 EPS $2.60, ±$0.15; 조정 EPS $3.30, ±$0.15
- **추가**: 분기 내 배당 분기당 $1.10 지급 예정(지급일 2026-06-16).
| 티커 | 이름 | 시총 | 최근 Surprise | Beat 비율 |
|---|
| NVDA | 엔비디아 | 4.66T | +4.3% | 100% (4/4) |
| AAPL | 애플 | 4.12T | +1.1% | 100% (4/4) |
| MSFT | 마이크로소프트 | 2.77T | +3.1% |
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
- EPS(희석): $2.40, 전년 대비 +111%, 조정 희석 EPS $3.09 (전년 $1.85, +67%)
섹터Technology
산업Semiconductors
대표이사Ms. Stephanie Sidelko
상장일4월 3일 (화)
발행주식수487.1M주
직원수24,500명
회사 소개 보기
Analog Devices, Inc. engages in the design, manufacture, testing, and marketing of integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia. It provides data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; power management and reference products for power conversion, driver monitoring, sequencing, and energy management applications in the automotive, communications, industrial, and consumer markets; and power ICs that include performance, integration, and software design simulation tools for accurate power supply designs. The company also offers amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure; and micro-electro-mechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes for sense rotation, inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom, and broadband switches for radio and instrument systems, as well as isolators. In addition, it provides digital signal processing and system products for numeric calculations. The company serves clients in the industrial, automotive, consumer, instrumentation, aerospace, defense and healthcare, and communications markets through a direct sales force, third-party distributors, and independent sales representatives, as well as online. The company was incorporated in 1965 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.
| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|
| 5월 20일 (수) | 2026 Q2 | $2.93 | $3.09 | +5.3% | $3.62B | ▼ −3.9% |
| 3월 1일 (일) | 2026 Q1 | $2.91 | $3.09 | +6.2% | — |
| AVGO | 브로드컴 | 1.80T | −0.2% | 75% (3/4) |
| MU | 마이크론 | 1.28T | +17.3% | 100% (4/4) |
매출(Revenue): $3,623M, 전년 대비 +37%로 모든 최종 시장(산업·자동차·통신)에서 성장매출총이익률: 67.3% (+630 bps), 조정 매출총이익률 73.0% (+360 bps)영업이익: $1,380M(영업이익률 38.1%, +1,240 bps), 조정 영업이익 $1,774M(조정 영업이익률 49.0%)현금흐름: 분기 순영업현금흐름 $872M, 최근 12개월 기준 영업현금흐름 $5,106M(매출의 40%), FCF $4,565M(매출의 36%)운영 코멘트
- 수요 측면에서 산업(Industrial), 자동차(Automotive), 통신(Communications) 시장 전반에 걸쳐 예약(Bookings) 기록적 증가를 보고해 상반기 강한 수요 모멘텀을 시사한다.
- 마진 개선과 대규모 현금창출로 배당 및 자사주 환원(2분기에 $1.3B 반환)을 지속하고 있으며, 자본배분 여력이 견조함을 시사한다.
- 경영진은 3분기에도 강한 매출 성장을 전망했으나, 외부 변수(무역·공급망·거시 리스크)가 실적 변동성을 높일 수 있음을 경고.
시장 평가
견조한 수요와 대폭 개선된 마진·현금흐름은 주가에 우호적 신호다. 다만 거시·무역 리스크와 반도체 산업의 수급 변동성이 향후 실적의 불확실성으로 남아 있다.
8-K
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전체 요약
Analog Devices, Inc.이 2026회계연도 2분기(종료일: 2026년 5월 2일) 실적을 발표했으며, 관련 보도자료를 Form 8-K의 Exhibit 99.1로 제출했습니다. 본 8-K는 해당 보도자료의 전문을 포함하지 않고, Exhibit 99.1을 통해 결과를 공시했음을 알립니다. 제출된 정보는 특정 조건 하에서만 타 서류에 명시적 참조로 통합될 수 있으며, 본 항목의 정보(및 Exhibit 99.1)는 증권거래법 Section 18 또는 증권법 Sections 11·12(a)(2)의 책임 대상이 되는 “filed” 자료로 간주되지 않습니다.
핵심 항목별
- 보고회사: Analog Devices, Inc.
- 주소: One Analog Way, Wilmington, MA 01887
- 전화: (781) 935-5565
- 등록주식: Common Stock $0.16 2/3 par value per share, 거래심볼 ADI, Nasdaq Global Select Market
- 보고일/발표일: 2026년 5월 20일 (보고서 일자 및 보도자료 제출일)
- 해당 실적: 2026 회계연도 2분기(종료일 2026년 5월 2일) 재무실적 발표(세부 수치·코멘트는 Exhibit 99.1 보도자료 참조)
- 법적 고지: Item 2.02와 Exhibit 99.1의 정보는 타 제출서류에 일반적 통합 언급만으로는 포함되지 않으며, 명시적 참조가 있는 경우에만 통합 가능. 또한 해당 정보는 Section 18(Exchange Act) 및 Sections 11·12(a)(2)(Securities Act)의 책임 대상이 되는 “filed”로 간주되지 않음.
- 제출된 첨부물(Exhibits):
- Exhibit 99.1: Press release dated May 20, 2026
- Exhibit 104: Cover Page Interactive Data File (formatted as inline XBRL)
- 서명: 2026년 5월 20일, /s/ Janene I. Asgeirsson, Senior Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary
의견·전망은 본 요약에 포함되어 있지 않으며, 상세 재무수치와 경영진 코멘트는 제출된 Exhibit 99.1(보도자료)을 직접 확인하시기 바랍니다.
10-Q
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전체 요약
Analog Devices, Inc.의 2026년 2분기(분기말 2026-05-02) 10-Q(미감사) 요약입니다. 금액은 모두 USD(단위: thousands, 단 주당 수치는 USD) 기준입니다. 핵심: 매출(Revenue) 및 영업이익(Operating Income)이 전년 동기 대비 크게 증가했고, 6개월 누계 기준 순이익(Net Income) 및 현금흐름이 확대되었습니다. 동시에 단기 부채(상환기간 내 부채 및 상업어음)가 반영되어 유동부채가 증가했고, 회사는 적극적인 자사주 매입 및 배당 지급을 지속했습니다.
핵심 항목별
- 보고서 및 회사
- 회사명: Analog Devices, Inc.
- 분기 종료일: May 2, 2026
- 발행주식수(유통): 487,087,040 주(2026-05-02 기준)
- 손익 (3개월/6개월)
- 매출(Revenue): 분기 $3,623,465 (전년 $2,640,068), 6개월 $6,783,728 (전년 $5,063,242)
- 매출총이익: 분기 $2,439,798 (전년 $1,611,610), 6개월 $4,484,773 (전년 $3,041,913)
- 영업비용(연구개발 등 합계): 분기 $1,060,118, 6개월 $2,108,068
- 영업이익(Operating Income): 분기 $1,379,680 (전년 $677,944), 6개월 $2,376,705 (전년 $1,169,257)
- 순이익(Net Income): 분기 $1,176,350 (전년 $569,770), 6개월 $2,007,176 (전년 $961,086)
- 희석 EPS(Diluted EPS): 분기 $2.40 (전년 $1.14), 6개월 $4.09 (전년 $1.93)
- 법인세 비용(Provision for income taxes): 분기 $148,478, 6개월 $263,523
- 재무상태표 주요 항목 (2026-05-02 vs 2025-11-01)
- 현금 및 현금성자산: $2,436,916 (전기 $2,499,406)
8-K
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전체 요약
Analog Devices, Inc.(“Company”)는 2026-05-19에 Empower Semiconductor, Inc.(“Empower”) 인수에 관한 확정 계약(definitive agreement)을 체결했다고 공시했습니다. Empower는 통합 전압 레귤레이터 및 전력 관리 솔루션 제공업체입니다. 거래는 관례적인 종결 조건 충족 및 Hart-Scott-Rondino Antitrust Improvements Act of 1976, as amended(관련 대기기간 만료 등)을 포함한 규제 절차를 거쳐 2026년 하반기 중 종결될 것으로 예상됩니다. 공동 보도자료는 Exhibit 99.1로 공시되었고 회사 웹사이트(www.analog.com)에 게재될 예정입니다. 해당 항목 및 Exhibit의 정보는 Section 18 책임의 “filed”로 간주되지 않으며, 향후 제출되는 등록서류에 자동으로 통합되지 않는다고 명시했습니다.
핵심 항목별
- 거래 당사자: 인수자 — Analog Devices, Inc.; 대상 — Empower Semiconductor, Inc.
- 대상 회사 설명: Empower는 통합 전압 레귤레이터 및 전력 관리 솔루션 제공업체.
- 일정: 거래 종결 예상 시기 — second half of calendar year 2026 (2026년 하반기).
- 조건: 관례적인 종결 조건 및 Hart-Scott-Rondino Antitrust Improvements Act of 1976, as amended에 따른 해당 대기기간(및 연장 등) 만료 포함.
- 공시자료: 공동 보도자료는 Exhibit 99.1(dated May 19, 2026)로 제출됨; 회사 웹사이트 www.analog.com에 게시 예정.
- 법적 고지: 본 Item 7.01 및 Exhibit 99.1의 정보는 Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934 기준으로 “filed”로 간주되지 않음; 향후 회사가 제출하는 등록서류에 자동으로 통합되지 않음.
- 재무정보: 공시문에 인수 금액(대금) 또는 기타 재무 상세(예: 매출/영업실적 영향 등)는 기재되어 있지 않음.
- 제출자 서명: 제출일 2026-05-19, 서명자 — Janene I. Asgeirsson, Senior Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary.
8-K
8-K
10-Q
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10-K
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전체 요약
Analog Devices, Inc.은 2025년 11월 25일자로 2025회계연도(2025년 11월 1일 종료) 4분기 및 연간 재무실적(Results of Operations and Financial Condition)을 발표했으며, 관련 보도자료를 이 보고서의 Exhibit 99.1로 제출했습니다. 해당 보도자료 및 이 보고서의 정보는 다른 제출서류에 일반적으로 포함되지 않으며, 명시적 참조가 없는 한 편입되지 않고, 또한 증권법상 특정 조항(Section 18, Sections 11 및 12(a)(2))에 따른 'filed'로 간주되지 않습니다.
핵심 항목별
- 보고서 종류: Form 8-K
- 보고일(최초 사건일): November 25, 2025
- 회사명: Analog Devices, Inc.
- 관할 및 등록번호: Massachusetts; Commission File Number: 1-7819; IRS Employer Identification No.: 04-2348234
- 본사 주소: One Analog Way, Wilmington, MA 01887
- 연락처: (781) 935-5565
- 증권 및 거래소: Common Stock $0.16 2/3 par value per share — 거래심볼 ADI — Nasdaq Global Select Market
- Item 2.02: 2025년 11월 1일 종료된 분기 및 연간 재무실적 발표(보도자료 참조). 구체적 수치(매출(Revenue), 희석 EPS(Diluted EPS), 가이던스 등)는 본문에 포함되지 않았으며 Exhibit 99.1 보도자료에서 제공됨.
- Item 9.01(전시물): Exhibit 99.1 — Press release dated November 25, 2025; Exhibit 104 — Cover Page Interactive Data File (inline XBRL).
- 법적 고지: 이 보고서 및 Exhibit 99.1의 정보는 별도 명시적 참조가 없는 한 향후 또는 과거의 제출서류에 포함되지 않으며, 증권거래법 Section 18 및 증권법 Sections 11·12(a)(2)에 따른 책임 대상이 되지 않음.
- 제출자(서명): Janene I. Asgeirsson, Senior Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary (서명일: November 25, 2025)
8-K
10-Q
$452.33
평균 목표가 (30명)
$363.00 – $515.00
Strong Buy 6Buy 21Hold 6Sell 0Strong Sell 0
현재가 대비 +16.9% 잠재 상승여력
| 12월 1일 (월) | 2025 Q4 | $2.31 | $2.46 | +6.6% | $3.08B | — |
| 9월 1일 (월) | 2025 Q3 | $2.23 | $2.26 | +1.1% | $2.88B | — |
| 6월 1일 (일) | 2025 Q2 | $1.95 | $2.05 | +5.3% | $2.64B | — |
| 3월 1일 (토) | 2025 Q1 | $1.69 | $1.85 | +9.4% | $2.42B | — |
단기투자: $1,002,392 (전기 $1,152,915)매출채권: $2,051,733 (전기 $1,436,075)재고자산: $1,848,405 (전기 $1,656,323)총자산: $47,949,095 (전기 $47,992,712)유동부채: $4,456,907 (전기 $3,245,801) — 포함: 단기부채(유동성 차입) $899,227, 상업어음 $550,198장기부채(Non-current long-term debt): $7,235,424 (전기 $8,145,066)총주주지분: $33,742,033 (전기 $33,815,755)- 현금흐름 및 투자/재무활동 (6개월)
- 영업활동으로 인한 현금흑자: $2,240,556
- 투자활동(순): $(158,955) — 설비투자(Additions to PP&E, net) $(247,015), 인수지급 $(35,875)
- 재무활동(순): $(2,144,091) — 자사주 매입 $1,289,401, 배당지급 $1,020,719, 상업어음 유입/상환은 거의 상쇄(유입 $7,154,789 / 상환 $7,051,230)
- 기초-기말 현금변동: $(62,490)
- 자본환원 및 기타
- 6개월간 자사주 매입액: $1,289,401
- 6개월간 배당지급 총액: $1,020,719 (주당 $2.09, 누계)
- 기타: 포괄손익(Other comprehensive income/(loss))은 분기 $(3,802), 6개월 +2,339
(참고: 위 수치는 10-Q의 미감사 요약표를 기준으로 기재)
참고: 구체적 재무수치와 경영진 코멘트는 Exhibit 99.1 보도자료 원문을 확인해야 합니다. (사실만 전달; 의견·전망은 포함하지 않음)