본문으로 건너뛰기 © 2026 어닝스데스크(Earnings Desk) · Curated by Jae Seong Yoon. All rights reserved.
본 사이트의 정보는 투자 권유가 아니며, 정확성을 보장하지 않습니다.
애널로그 디바이시스(ADI) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크
종목 / ADI
A
애널로그 디바이시스 ADI NasdaqGS · Technology Analog Devices, Inc.
Company Profile ADI · NasdaqGS
센서·파워·RF 기반 아날로그·혼합신호 반도체 공급업체 애널로그 디바이시스는 아날로그·디지털 신호 처리용 IC와 MEMS 센서, 파워·RF 제품을 설계·제조·판매해온 반도체 기업입니다. 산업·자동차·통신 등 다양한 최종 시장에 제품을 공급하며 데이터 컨버터, 파워 관리·증폭기·RF IC 등 핵심 기술을 바탕으로 응용처가 넓은 사업 구조를 갖추고 있습니다.
상장 1979년
본사 Wilmington
CEO Ms. Stephanie Sidelko
직원 약 24,500명
시가총액 $187.0B
배당(연) 1.13% PREVIEW D-7 8월 18일 (화) 저녁 추정 2026 Q3
한국시간 8월 18일 (화) 저녁 발표 (미국 장 시작 전) · 분기 프리뷰 페이지 →
옵션 기반 Implied Move
옵션 데이터 없음
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
2026 Q2 방향 정보 없음 다음 분기 대기 2025 Q4 방향 정보 없음 다음 분기 대기 2025 Q2 가이던스 유지 다음 분기 상회 EPS $1.13~$1.33 vs 실제 $2.26 · 매출 $2.65B~$2.85B vs 실제 $2.88B 2025 Q1 밸류에이션 PER 58.2배 프리미엄 피어 중앙값 36.0배 대비 +62% Forward PER 25.5배 유사 피어 중앙값 21.6배 대비 +18% PSR 14.7배 유사 피어 중앙값 16.1배 대비 −9% 동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
강세 논거 매출 $3.62B(전년비 37%)가 성장 모멘텀을 뒷받침 산업부문 매출 $1,799.4M(전년비 56%)가 수요 강세를 뒷받침 영업현금흐름 $5,106M·자유현금흐름 $4,565M이 재무여력을 뒷받침 약세 논거 관세·무역제한 등 대외정책 변화가 실적에 부담 공급망 지연·원자재·생산 문제 리스크가 지속될지 관건 ROE 9.6%가 수익성 개선 지속 여부의 관건 검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
티커 이름 시총 PER 최근 Surprise Beat 비율 NVDA 엔비디아 5.27T 33.3 +4.3% 100% (4/4) AAPL 애플 4.57T 36.0 −4.0% 75% (3/4) MSFT
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
EPS(희석): $2.40, 전년 대비 +111%, 조정 희석 EPS $3.09 (전년 $1.85, +67%) 섹터 Technology
산업 Semiconductors
대표이사 Ms. Stephanie Sidelko
상장일 1979년 4월 3일
발행주식수 487.1M주
직원수 24,500명
회사 소개 보기 Analog Devices, Inc. engages in the design, manufacture, testing, and marketing of integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia. It provides data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; power management and reference products for power conversion, driver monitoring, sequencing, and energy management applications in the automotive, communications, industrial, and consumer markets; and power ICs that include performance, integration, and software design simulation tools for accurate power supply designs. The company also offers amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure; and micro-electro-mechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes for sense rotation, inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom, and broadband switches for radio and instrument systems, as well as isolators. In addition, it provides digital signal processing and system products for numeric calculations. The company serves clients in the industrial, automotive, consumer, instrumentation, aerospace, defense and healthcare, and communications markets through a direct sales force, third-party distributors, and independent sales representatives, as well as online. The company was incorporated in 1965 and is headquartered in Wilmington, Massachusetts.
발표일 분기 EPS 예상 EPS 실제 Surprise 매출 실제 발표 직후 반응 5월 20일 (수) 2026 Q2 → $2.93 $3.09 +5.3% $3.62B ▼ −3.9%12월 1일 (월) 2025 Q4 → $2.31 $2.46
Industrial 56%
캐시카우 FY2026 Q2에서 $1,799.4M 매출로 회사 내 최대 비중을 차지하며 산업용 수요가 주수익원입니다.
Automotive 27%
안정 기반 FY2026 Q2 매출 $871.6M로 자동차 부문은 안정적 매출 기여를 이어가고 있습니다.
Communications 17%
성장 견인 FY2026 Q2 매출 $554.7M, 전년비 79% 성장으로 통신 부문이 고성장을 보였습니다.
실적 시즌 체크포인트 01 산업용 매출 지속성
Industrial이 최대 매출원인 가운데 56% 전년비 성장의 지속 여부와 주요 고객군의 수요 변화를 확인합니다.
02 자동차 부문 성장률
Automotive의 전년비 2% 성장으로 둔화 신호가 보이는데, 차량용 수요·신제품 채용 현황을 점검합니다.
03 통신 부문 성장 원인
Communications의 79% 전년비 고성장 배경(제품군·시장별 수요)을 확인해 향후 성장 지속 가능성을 평가합니다.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
최근 5분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 2회
2026년 5월 20일 공시분
수요 강세로 매출·이익 급증, 3분기 견조한 성장 전망
실적
항목 실제 컨센서스 Surprise 매출 $3.62B 약 5.1조 원 · YoY +37.0%
$3.55B +2.1% EPS (Non-GAAP) $3.09 $2.93 +5.3% EPS (GAAP) $2.40 — — 영업이익 (Non-GAAP) $1.77B — — 영업이익 (GAAP) $1.38B — —
보고(GAAP) 영업이익률 38.1%, 비GAAP(조정) 영업이익률 49.0%
다음 분기 매출 $3.80B ~ $4.00B EPS $2.45 ~ $2.75 조정(Non-GAAP) 기준 분기 매출 $3.9B±$0.1B, 조정 EPS $3.30±$0.15 및 조정 영업이익률 약 49.0%±100bps
세그먼트
Industrial 2분기 매출 $1,799.4M(약 50% 비중), 전년비 성장률 표기 56% Automotive 2분기 매출 $871.6M(약 24% 비중), 전년비 성장률 2% Communications 2분기 매출 $554.7M(약 15% 비중), 전년비 성장률 79% 핵심 지표
영업현금흐름(트레일링 12개월) $5,106 million 자유현금흐름(트레일링 12개월) $4,565 million 분기 현금 반환액 $1,309 million (배당+자사주매입)
경영진 코멘트
CEO: 강한 수요와 엄정한 운영관리로 매출과 이익이 예상을 상회했으며 기술 리더십과 장기적 가치 창출에 지속 투자하겠음. CFO: 산업·자동차·통신 등 B2B 시장에서 예약(주문)이 기록적 수준으로 증가해 3분기에도 강한 성장세를 기대함. 리스크
관세·무역제한 등 대외정책 변화로 인한 실적 영향 가능성 공급망 지연 및 원자재·생산 문제로 인한 제조·납기 리스크 실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
방향 정보 없음
다음 분기 상회
EPS $0.87~$1.07 vs 실제 $1.85 · 매출 $2.40B~$2.60B vs 실제 $2.64B
회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.
순이익률 26.0% 영업이익률 38.1% ROE 9.6% 성장 매출 성장률 +37.2% 최근 분기 YoY 이익 성장률 +110.5% 최근 분기 YoY 실적 신뢰도 EPS 비트 5분기 중 5회 (100%) 연속 비트 5분기 가이던스 달성 100% (2건 판정) 상향 0 · 유지 1 · 하향 0 과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
월가 시각 투자의견 분포 매수 27 · 보유 6 · 매도 0 33명 의견 평균 목표가 $457.73 현재가 대비 +19% 애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
TSM TSMC 2.18T 37.0 +10.9% 100% (4/4)
AVGO 브로드컴 2.01T 71.5 −0.2% 75% (3/4)
매출(Revenue): $3,623M, 전년 대비 +37%로 모든 최종 시장(산업·자동차·통신)에서 성장
매출총이익률: 67.3% (+630 bps), 조정 매출총이익률 73.0% (+360 bps)
영업이익: $1,380M(영업이익률 38.1%, +1,240 bps), 조정 영업이익 $1,774M(조정 영업이익률 49.0%)
현금흐름: 분기 순영업현금흐름 $872M, 최근 12개월 기준 영업현금흐름 $5,106M(매출의 40%), FCF $4,565M(매출의 36%) 운영 코멘트
수요 측면에서 산업(Industrial), 자동차(Automotive), 통신(Communications) 시장 전반에 걸쳐 예약(Bookings) 기록적 증가를 보고해 상반기 강한 수요 모멘텀을 시사한다. 마진 개선과 대규모 현금창출로 배당 및 자사주 환원(2분기에 $1.3B 반환)을 지속하고 있으며, 자본배분 여력이 견조함을 시사한다. 경영진은 3분기에도 강한 매출 성장을 전망했으나, 외부 변수(무역·공급망·거시 리스크)가 실적 변동성을 높일 수 있음을 경고. 시장 평가
견조한 수요와 대폭 개선된 마진·현금흐름은 주가에 우호적 신호다. 다만 거시·무역 리스크와 반도체 산업의 수급 변동성이 향후 실적의 불확실성으로 남아 있다.
8-K
한국어 요약 보기 전체 요약
Analog Devices, Inc.이 2026년 6월 23일 일부 회사 시스템에 대한 무단 접근을 확인했다고 Form 8-K(Item 8.01)로 보고했습니다. 회사는 즉시 사고 대응 절차를 가동하고 외부 사이버보안 전문가 및 법집행기관과 협력해 격리 및 조사를 진행 중입니다. 조사 결과 일부 파일이 유출된(exfiltrated) 것으로 확인되었으나, 현재까지 데이터가 공개되거나 부정사용된 정황은 발견되지 않았습니다. 회사는 관련자·규제기관 통보를 법에 따라 진행할 예정이며, 현 시점의 정보와 대응 조치로는 이번 사건이 사업·영업 또는 재무상태에 중대한 영향을 줄 가능성은 없다고 판단하고 있습니다. 별개로 2026년 7월 26일에는 다른 사이버보안 관련 공적 보도에 대해 인지했으며 그 타당성·범위·영향을 현재 평가 중입니다.
핵심 항목별 요약
문서: Form 8-K, Item 8.01 (Other Events) 사건일자(최초 인지): 2026-06-23 보고일/서명일: 보고서 서명 2026-07-29 (서명자: Janene I. Asgeirsson, Senior Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary) 사건 내용: 일부 회사 시스템에 대한 무단 접근 확인 즉각 조치: 사고 대응 프로토콜 즉시 가동 외부 사이버보안 전문가 선임(격리·조사 지원) 법집행기관 통보 및 협조 운영 영향: 회사의 진술에 따르면 사건 기간 중 회사의 운영은 중단되지 않음 데이터 유출: 조사 결과 일부 파일이 exfiltrated(유출)된 것으로 확인. 유출 자료의 성격·범위는 조사 중 현재 상황(회사 입장): 회사의 지식으로는 데이터가 공개되거나 사기 목적으로 사용된 정황 없음. 오용 징후 모니터링 및 필요시 적절 조치 예정. 피해 당사자·규제기관에 대한 통보는 적용법에 따라 수행 예정 영향 평가: 회사는 현재 알려진 정보 및 대응 조치를 근거로 이번 사건이 사업·운영·재무상태에 중대한 영향을 미칠 가능성은 없다고 봄(단, 조사 결과에 따라 달라질 수 있음) 추가 사항: 2026-07-26에 보고된 별도의 사이버보안 관련 공적 보도에 대해 유효성·범위·영향을 평가 중 전향적 진술(Forward-Looking Statements): 회사는 조사 결과, 추가 정보 발견, 규제·법적 리스크, 보험 적용 여부 등 여러 요인으로 실제 결과가 달라질 수 있음을 명시하고 있음 (원문에 따른 위험요인 열거 포함) 8-K
8-K
구조화 실적 요약으로 보기 ↑ 10-Q
한국어 요약 보기 전체 요약
Analog Devices, Inc.의 2026년 2분기(분기말 2026-05-02) 10-Q(미감사) 요약입니다. 금액은 모두 USD(단위: thousands, 단 주당 수치는 USD) 기준입니다. 핵심: 매출(Revenue) 및 영업이익(Operating Income)이 전년 동기 대비 크게 증가했고, 6개월 누계 기준 순이익(Net Income) 및 현금흐름이 확대되었습니다. 동시에 단기 부채(상환기간 내 부채 및 상업어음)가 반영되어 유동부채가 증가했고, 회사는 적극적인 자사주 매입 및 배당 지급을 지속했습니다.
핵심 항목별
보고서 및 회사 회사명: Analog Devices, Inc. 분기 종료일: May 2, 2026 발행주식수(유통): 487,087,040 주(2026-05-02 기준) 손익 (3개월/6개월) 매출(Revenue): 분기 $3,623,465 (전년 $2,640,068), 6개월 $6,783,728 (전년 $5,063,242) 매출총이익: 분기 $2,439,798 (전년 $1,611,610), 6개월 $4,484,773 (전년 $3,041,913) 영업비용(연구개발 등 합계): 분기 $1,060,118, 6개월 $2,108,068 영업이익(Operating Income): 분기 $1,379,680 (전년 $677,944), 6개월 $2,376,705 (전년 $1,169,257) 순이익(Net Income): 분기 $1,176,350 (전년 $569,770), 6개월 $2,007,176 (전년 $961,086) 희석 EPS(Diluted EPS): 분기 $2.40 (전년 $1.14), 6개월 $4.09 (전년 $1.93) 법인세 비용(Provision for income taxes): 분기 $148,478, 6개월 $263,523 재무상태표 주요 항목 (2026-05-02 vs 2025-11-01) 현금 및 현금성자산: $2,436,916 (전기 $2,499,406) 8-K
8-K
10-Q
8-K
8-K
8-K
10-K
8-K
$457.73
평균 목표가 (30명)
$365.00 – $550.00
현재가 대비 +18.8% 잠재 상승여력
+6.6%
9월 1일 (월) 2025 Q3 → $2.23 $2.26 +1.1% $2.88B ▼ −1.5%
6월 1일 (일) 2025 Q2 → $1.95 $2.05 +5.3% $2.64B ▲ 1.4%
3월 1일 (토) 2025 Q1 → $1.69 $1.85 +9.4% $2.42B ▼ −1.0%
단기투자: $1,002,392 (전기 $1,152,915)
매출채권: $2,051,733 (전기 $1,436,075)
재고자산: $1,848,405 (전기 $1,656,323)
총자산: $47,949,095 (전기 $47,992,712)
유동부채: $4,456,907 (전기 $3,245,801) — 포함: 단기부채(유동성 차입) $899,227, 상업어음 $550,198
장기부채(Non-current long-term debt): $7,235,424 (전기 $8,145,066)
총주주지분: $33,742,033 (전기 $33,815,755) 현금흐름 및 투자/재무활동 (6개월) 영업활동으로 인한 현금흑자: $2,240,556 투자활동(순): $(158,955) — 설비투자(Additions to PP&E, net) $(247,015), 인수지급 $(35,875) 재무활동(순): $(2,144,091) — 자사주 매입 $1,289,401, 배당지급 $1,020,719, 상업어음 유입/상환은 거의 상쇄(유입 $7,154,789 / 상환 $7,051,230) 기초-기말 현금변동: $(62,490) 자본환원 및 기타 6개월간 자사주 매입액: $1,289,401 6개월간 배당지급 총액: $1,020,719 (주당 $2.09, 누계) 기타: 포괄손익(Other comprehensive income/(loss))은 분기 $(3,802), 6개월 +2,339 (참고: 위 수치는 10-Q의 미감사 요약표를 기준으로 기재)
