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인텔(INTC) 실적·어닝콜 한국어 요약 | 어닝스데스크
종목 / INTC
I
인텔 INTC NasdaqGS · Technology Intel Corporation
Company Profile INTC · NasdaqGS
설계와 제조를 동시에 수행하는 통합형 반도체 기업 인텔은 반도체 설계·개발·제조와 이를 기반으로 한 컴퓨팅 제품·서비스를 제공하는 기술기업으로, 클라이언트·데이터센터·파운드리 등 세 개 세그먼트를 보유해 광범위한 사업 포트폴리오를 갖추고 있다. 현재 클라이언트용 칩에서 데이터센터·AI용 칩, 파운드리 서비스까지 제품군을 운영하며 AI 생태계와 자율주행 기술 협업을 통해 사업 확장을 추구하고 있다.
상장 1971년
본사 Santa Clara
직원 약 85,100명
시가총액 $512.7B 사업 부문 FY2026 Q2 매출 비중 기준
Client Computing and Physical AI Group (CCPG)
캐시카우 개인·상업용 CPU·디스크리트 GPU·엣지 제품을 포함한 클라이언트 하드웨어를 담당한다.
BEAT 7월 24일 (금) 새벽 실제값 2026 Q2 실적 발표 결과
최근 5분기:
· 이번 분기는 Beat , 4연속 Beat 행진 전년 동기 대비(2025 Q2) 매출 +27.3% EPS +520.0%
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
밸류에이션 Forward PER 49.4배 프리미엄 피어 중앙값 21.6배 대비 +129% PSR 9.0배 피어 중앙값 16.1배 대비 −44% (적자 — 이익 기준 비교 불가) 동일 섹터 시총 상위 피어 중앙값 대비 ±20% 기준으로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
강세 논거 매출 25% 증가가 AI 수요로 인한 성장 모멘텀을 뒷받침 DCAI 매출 59% 증가가 데이터센터 성장세를 뒷받침 분기 영업현금흐름 $7.0B와 총이익률 GAAP 40.4%가 수익성 회복을 뒷받침 약세 논거 순이익률 −19.8%가 여전한 순익 구조 부담을 시사 ROE −10.7%가 자본효율성 개선의 불확실성을 나타냄 치열한 경쟁과 지정학적 긴장이 사업 리스크로 지속될지 관건 검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
티커 이름 시총 PER 최근 Surprise Beat 비율 NVDA 엔비디아 5.27T 33.3 +4.3% 100% (4/4) AAPL 애플 4.57T 36.0 −4.0% 75% (3/4) MSFT
아래 내용은 AI 가 8-K Item 2.02 본문과 보도자료(Exhibit 99.x)를 종합해 한국어로 정리한 요약입니다. 핵심 하이라이트·가이던스·운영 코멘트·시장 평가 네 섹션 모두 AI 생성이며, 실제 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
핵심 하이라이트
매출: 2분기 매출 $16.1B, 전년 대비 +25%로 15년 만의 최고 성장률 기록 섹터 Technology
산업 Semiconductors
상장일 1971년 10월 13일
발행주식수 5.04B주
직원수 85,100명
회사 소개 보기 Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
발표일 분기 EPS 예상 EPS 실제 Surprise 매출 실제 발표 직후 반응 7월 24일 (금) 2026 Q2 → $0.22 $0.42 +92.9% $16.13B ▼ −7.9%4월 24일 (금) 2026 Q1 → $0.01 $0.29
Data Center and AI (DCAI)
성장 견인 서버용 CPU·디스크리트 GPU·네트워킹 제품으로 데이터센터·AI 워크로드 수요를 공략한다.
Intel Foundry
전환 중 웨이퍼 제조·기판·반도체 제조 서비스를 제공하며 파운드리 역량을 확대하고 있다.
실적 시즌 체크포인트 01 DCAI 매출 모멘텀
DCAI 매출은 전년비 +59%로 강한 성장세를 보였으므로 다음 분기에도 데이터센터·AI 제품 출하와 수요 지속 여부를 확인해야 한다.
02 파운드리 수익성·가동률
Intel Foundry 매출은 전년비 +31%로 확대 중이므로 생산 가동률과 파운드리 원가·수익성 개선 추이를 점검할 필요가 있다.
03 클라이언트 수요 변화
CCPG는 개인·상업용 CPU와 클라이언트 GPU를 담당하므로 PC·엣지 수요 변동이 매출 흐름에 미치는 영향을 살펴봐야 한다.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
최근 6분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 2회
2026년 7월 23일 공시분
AI 수요로 매출 25% 증가, 분기·비GAAP 흑자 전환
실적
항목 실제 컨센서스 Surprise 매출 $16.13B 약 22.8조 원 · YoY +25.0%
$14.71B +9.7% EPS (Non-GAAP) $0.42 $0.22 +93.7% EPS (GAAP) $-2.16 — — 영업이익 (GAAP) $1.80B — —
분기 기준 GAAP 총이익률 40.4%, Non-GAAP 총이익률 41.8%; GAAP 영업이익률 11.1%, Non-GAAP 영업이익률 17.2%.
다음 분기 매출 $15.80B ~ $16.80B EPS $0.31 회사는 Q3에 GAAP 및 Non-GAAP EPS 전망(Non-GAAP EPS $0.38)과 총이익률 전망을 제시함(총이익률 GAAP 41.0%, Non-GAAP 42.0%).
세그먼트
Client Computing and Physical AI Group (CCPG) 매출 $8.9B(8,900), 전년비 +13%. Data Center and AI (DCAI) 매출 $6.3B(6,300), 전년비 +59%. Intel Foundry 매출 $5.8B(5,800), 전년비 +31%. 핵심 지표
분기 영업현금흐름 현금창출액 $7.0B(7,000) 총이익률 GAAP 40.4%, Non-GAAP 41.8% 영업이익률 GAAP 11.1%, Non-GAAP 17.2%
경영진 코멘트
AI 수요 확대가 컴퓨트 수요를 견인하고 있어 CPU, ASIC, 패키징, 파운드리 전반의 지속적 성장 기회를 포착할 수 있는 위치에 있음을 강조. 수요와 실행 개선으로 분기 가이던스를 상회했으며, 향후 성장 지원을 위해 장비·클린룸·기판 등 시설 투자를 확대할 것임을 밝힘. 리스크
치열한 경쟁과 빠른 기술 변화로 인한 사업 리스크(문서 내 명시). 지정학적 긴장 및 무역·수출통제 등의 영향(문서 내 명시). 실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
ROE
−10.7%
실적 신뢰도 EPS 비트 5분기 중 4회 (80%) 연속 비트 4분기 과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
월가 시각 투자의견 분포 매수 14 · 보유 31 · 매도 3 48명 의견 평균 목표가 $115.17 현재가 대비 +18% 애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
TSM TSMC 2.18T 37.0 +10.9% 100% (4/4)
AVGO 브로드컴 2.01T 71.5 −0.2% 75% (3/4)
EPS: GAAP 희석 EPS $(2.16)이나 비GAAP 희석 EPS $0.42로 시장 친화적 성과
사업부: 데이터센터 및 AI(DCAI) 매출 $6.3B 전년 대비 +59%, CCPG $8.9B (+13%), 파운드리 $5.8B (+31%)
마진: GAAP 매출총이익률 40.4% (전년 27.5%, +12.9ppt), 비GAAP 매출총이익률 41.8% (전년 29.7%, +12.1ppt)
현금흐름: 영업활동 현금흐름 $7.0B 창출 운영 코멘트
AI 수요가 전반적 성장의 핵심 동력으로, 데이터센터·AI 제품이 뛰어난 실적을 견인했으며 생산성(수율 및 사이클타임) 개선이 볼륨 상승에 기여함 파운드리 측면에서는 Intel 18A 계열의 리스크 생산 및 일부 제품의 고(高)수량 양산 전환으로 매출 성장이 가속화됨 회사는 장비·클린룸·기판 투자 확대를 예고하며 향후 CAPEX·설비 투자를 통해 수요에 대응하려는 전략을 분명히 함 시장 평가
긍정적: 매출 및 비GAAP EPS가 예상보다 견조하고 마진 개선 폭이 큼. 리스크: GAAP 순손실과 대규모 투자·거시·지정학적 불확실성이 남아 있어 변동성 요인 존재.
10-Q
한국어 요약 보기 전체 요약
인텔의 2026년 2분기(종료일 2026-06-27) 10-Q 요약입니다. 매출(Revenue)은 전년 동기 대비 증가했으나, 대규모의 이자·기타 항목 손실로 인해 2분기 및 상반기 기준 순손실이 확대되었습니다. 영업이익(Operating Income)은 분기 기준 흑자 전환했으나 상반기 누계로는 손실을 기록했습니다. 영업활동 현금흐름은 개선됐으나, 재무활동으로 인한 현금 유출과 자본구조 변화로 현금 및 총자산·주주지분이 감소했습니다.
핵심 항목별
손익(분기/6개월 비교) 순매출: $16,128M (Q2 2026) vs $12,859M (Q2 2025); 상반기 $29,705M vs $25,526M. 매출총이익: $6,509M vs $3,542M (Q2); 상반기 $11,856M vs $8,214M. 영업이익(Operating Income): $1,796M (Q2 2026) vs $(3,176)M (Q2 2025); 상반기 $(1,340)M vs $(3,477)M. 구조조정 등 비용(Restructuring and other): Q2 $170M vs $1,890M; 상반기 $4,240M vs $2,046M. 이자 및 기타(Interest and other, net): Q2 $(12,576)M vs $(95)M — 큰 하방요인. 상반기 $(13,314)M vs $(268)M. 순이익(Net income): Q2 $(11,033)M(지배주주 귀속) vs $(2,918)M; 상반기 $(14,761)M vs $(3,739)M. 희석 EPS(Diluted EPS): $(2.16) (Q2) vs $(0.67); 상반기 $(2.89) vs $(0.86). 현금흐름(6개월) 영업활동으로 인한 현금흐름: $8,102M (2026 상반기) vs $2,863M. 투자활동 순현금: $(669)M vs $(2,005)M. 재무활동 순현금: $(8,548)M vs $586M (주요항목: 파트너 분배 $14,339M, 신규 장기부채 발행 순액 $13,000M, 장기부채 상환 $9,000M). 현금 및 현금성자산(유동성): $12,874M (2026-06-27) vs $14,265M (2025-12-27). 캐시플로우 조정항목: Escrowed Shares 마크투마켓 손익 $13,619M 포함(비현금). 재무상태(요약) 총자산: $202,439M vs $211,429M (2025-12-27). 총부채: 단기부채 포함, 장기부채 $48,549M (증가). Intel 주주지분(지배지분): $87,542M (감소); 총자본(주주지분 + 비지배지분) $103,143M vs $126,360M. 재고: $12,492M vs $11,618M. 영업용 유형자산(순액): $105,741M. 기타 중요사항 발행주식수(가중평균): 기본/희석 5,104M (상반기 대비 증가). 2026-06-27 기준 주석·세부내역·영업부문 설명은 본문 Note 및 MD&A에 추가로 기재(세부 부문: CCPG, DCAI, Intel Foundry 등). 본 보고서는 U.S. GAAP 기준의 잠정(unaudited) 분기보고서임. (사실만 기재; 향후 전망·해석은 경영진 코멘트나 추가 공시를 참조하십시오.)
8-K
구조화 실적 요약으로 보기 ↑ 8-K
한국어 요약 보기 전체 요약
Intel Corporation은 2026년 5월 13일 연례 주주총회(Annual Meeting)를 열어 총 8개 안건을 표결했으며, 의결권이 행사되거나 위임된 주식 3,972,192,463주(총 발행주식 5,021,010,228주의 79.11%)가 참석 또는 대리로 대표되었습니다. 11명 이사 전원이 선출되었고, 독립 감사인 선임(안)과 보수에 대한 권고적 투표(어드바이저리 Say-On-Pay) 등 주요 안건의 찬반 결과가 공개되었습니다. 공시 서명은 David Zinsner(Executive Vice President and Chief Financial Officer)이 2026년 5월 15일에 수행했습니다.
핵심 항목별
회의·참석 연례 주주총회 일자: May 13, 2026 기록일(Record date): March 16, 2026 참석(또는 대리) 주식수: 3,972,192,463주 (79.11% of 5,021,010,228) 안건 1. 11명 이사 선출 — 모두 선출(모두 For 우세) Craig H. Barratt: For 3,174,343,815 / Against 47,929,020 / Abstain 7,879,030 / Broker Non-Votes 742,040,598 James J. Goetz: For 3,099,546,795 / Against 125,047,793 / Abstain 5,557,277 / Broker Non-Votes 742,040,598 Andrea J. Goldsmith: For 3,155,914,739 / Against 66,812,474 / Abstain 7,424,652 / Broker Non-Votes 742,040,598 Alyssa H. Henry: For 3,151,637,180 / Against 70,988,407 / Abstain 7,526,278 / Broker Non-Votes 742,040,598 Eric Meurice: For 3,198,026,347 / Against 26,566,114 / Abstain 5,559,404 / Broker Non-Votes 742,040,598 8-K
10-Q
8-K
8-K
8-K
8-K
8-K
8-K
10-K
$115.17
평균 목표가 (41명)
$74.00 – $200.00
현재가 대비 +17.9% 잠재 상승여력
+1971.4%
12월 1일 (월) 2025 Q4 → $0.08 $0.15 +81.5% $13.65B ▲ 8.6%
9월 1일 (월) 2025 Q3 → $0.01 $0.23 +3121.3% $12.86B ▼ −0.9%
6월 1일 (일) 2025 Q2 → $0.01 $-0.10 −1280.6% $12.67B ▲ 2.8%
Barbara G. Novick: For 3,029,236,683 / Against 181,880,710 / Abstain 19,034,472 / Broker Non-Votes 742,040,598
Steve Sanghi: For 2,942,782,855 / Against 281,740,022 / Abstain 5,628,988 / Broker Non-Votes 742,040,598
Gregory D. Smith: For 3,195,784,361 / Against 28,679,214 / Abstain 5,688,290 / Broker Non-Votes 742,040,598
Stacy J. Smith: For 3,025,294,778 / Against 199,926,538 / Abstain 4,930,549 / Broker Non-Votes 742,040,598
Lip-Bu Tan: For 3,202,606,177 / Against 22,599,038 / Abstain 4,946,650 / Broker Non-Votes 742,040,598
Dion J. Weisler: For 3,069,817,284 / Against 154,749,954 / Abstain 5,584,627 / Broker Non-Votes 742,040,598 안건 2. 독립 등록회계법인 선임(비준): Approved For 3,722,971,442 / Against 238,233,670 / Abstain 10,987,351 / Broker Non-Votes — 안건 3. 경영진 보수에 대한 권고적 투표 (Say-On-Pay): Approved For 2,795,303,255 / Against 422,008,632 / Abstain 12,839,978 / Broker Non-Votes 742,040,598 안건 4. 2006년 주식 인센티브 플랜 개정 및 재확인: Approved For 2,714,655,443 / Against 506,524,939 / Abstain 8,971,483 / Broker Non-Votes 742,040,598 안건 5. 2006년 직원 주식 매수계획(ESPP) 개정 및 재확인: Approved For 3,207,970,018 / Against 15,489,418 / Abstain 6,692,429 / Broker Non-Votes 742,040,598 안건 6. 중국 노출 위험 보고 요청(주주제안): Not Approved For 94,365,321 / Against 3,106,060,118 / Abstain 29,726,426 / Broker Non-Votes 742,040,598 안건 7. 인권 실사 프로세스 보고 요청(주주제안): Not Approved For 318,934,961 / Against 2,883,597,209 / Abstain 27,619,695 / Broker Non-Votes 742,040,598 안건 8. 의장과 CEO 역할 분리에 대한 영구 정책 요청(주주제안): Not Approved For 379,682,774 / Against 2,836,389,824 / Abstain 14,079,267 / Broker Non-Votes 742,040,598 서명 서명자: /s/ David Zinsner, Executive Vice President and Chief Financial Officer 공시일: May 15, 2026 