종목/APA

APA

APANasdaqGS· Energy

APA Corporation

$42.74

종가· 9. 25.

$14.8B

시가총액

9.02

PER

$42.74

9. 25. 종가

시가총액

$14.8B

PER

9.02

Company ProfileAPA · NasdaqGS

미국·이집트·북해 등 다지역을 운영하는 독립 E&P

APA는 독립 에너지 기업으로 지질 조사·시추를 통해 원유·천연가스·천연가스액체를 탐사·개발·생산해 판매하는 상류(Exploration & Production) 사업을 영위해 왔습니다. 현재 미국 온쇼어(퍼미안 등)와 오프쇼어, 이집트·북해 생산을 중심으로 운영하며 수리남 탐사·평가와 우루과이 등 국제 프로젝트 지분을 보유한 다지역 포트폴리오를 운용합니다.

상장: 1969년
본사: Houston
직원: 약 1,791명
시가총액: $14.8B
배당(연): 2.29%

사업 부문FY2026 Q2 매출 비중 기준

United States

성장 견인

INLINE8월 6일 (목)새벽실제값2026 Q2 실적 발표 결과

EPS 실제

$1.89

예상 $1.89

Surprise

+0.2%

매출

$2.37B

예상 $2.49B

발표 직후 반응

+5.4%

5일 +15.3%

최근 5분기:

·이번 분기는 Inline, 직전과 다른 결과

전년 동기 대비(2025 Q2)매출−10.0%EPS+117.2%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

INLINE

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q28-K

EPS 추이

최근 6분기

컨센서스실적

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER9.0배할인피어 중앙값 13.8배 대비 −35%
Forward PER9.6배유사피어 중앙값 8.1배 대비 +18%
PSR1.7배유사피어 중앙값 1.9배 대비 −6%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Oil & Gas E&P

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS 비트 비율
OVV	오빈티브	17B	16.8	−11.2%2026 Q2	50% (1/2)
PR	퍼미언 리소시스	18B	13.8	+55.3%2026 Q2

실적 보도자료 한국어 요약

인라인

AI 한국어 요약8-K · 실적 보도자료

2026 Q28월 6일 (목) 발표분

강한 현금흐름·비용절감으로 부채 축소·미국 생산 상향

아래 내용은 해당 분기의 구조화 실적 자료를 바탕으로 정리했습니다. AI가 추출한 회사 발표 내용이며, 공시 목록의 EDGAR 원문과 함께 확인하세요.

핵심 하이라이트

매출 $2.37B · 전년 대비 +9.0%
EPS (GAAP) $2.11
조정 EPS (Non-GAAP) $1.89

기업 정보

섹터Energy

산업Oil & Gas E&P

상장일1969년 5월 27일

발행주식수350.4M주

직원수1,791명

웹사이트www.apacorp.com

회사 소개 보기

APA Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids. The company has oil and gas operations in the United States, Egypt, and North Sea. It also has exploration and appraisal activities in Suriname, as well as holds interests in projects located in Uruguay and internationally. APA Corporation was incorporated in 1954 and is headquartered in Houston, Texas.

분기 실적 히스토리

최근 6분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
8월 6일 (목)	2026 Q2 →	$1.89	$1.89	+0.2%	$2.37B	5.4%
5월 7일 (목)	2026 Q1 →	$1.13	$1.38

미국 자산에서 원유 생산이 핵심이며 퍼미안 중심의 생산 확대가 특징입니다.

Egypt

캐시카우

조정 생산 61,416 BOE/일로 가스 생산 증가에 따라 수익성이 개선되고 있습니다.

North Sea

전환 중

북해는 BOE/일 기준 생산이 전년 대비 하락했고 NGL·가스 부문을 보유하고 있습니다.

실적 시즌 체크포인트

미국 생산 추세(퍼미안)

2분기 미국 원유 생산 123,455 bpd(가이던스 대비 +2,500 bpd)를 바탕으로 퍼미안 기여도와 향후 증감 추이를 점검하세요.

이집트 가스 수익성

이집트의 조정 생산량과 가스 생산 증가가 수익성 개선으로 연결되는지 매출·마진 영향 여부를 확인하세요.

북해 생산·NGL 비중

북해는 전년 대비 생산이 감소한 상태이므로 BOE 기준 생산 회복 여부와 NGL·가스 매출 기여도를 살펴보세요.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

Beat·Miss 트랙레코드

최근 5분기

80%

Beat 비율 (4회 / 5회)

평균 Surprise

+32.2%

평균 발표 직후

+5.4%

현재 연속

—

최근 6분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 0회

2026년 8월 5일 공시분

강한 현금흐름·비용절감으로 부채 축소·미국 생산 상향

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$2.37B 약 3.2조 원 · YoY +9.0%	$2.49B	−4.7%
EPS (Non-GAAP)	$1.89	$1.89	+0.2%
EPS (GAAP)	$2.11	—	—
조정 EBITDA	$1.80B	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

가이던스

회사 발표 상향

연간미국 연간 원유 생산 전망을 123,000 배럴/일로 상향, 미국 자본지출은 13억 달러로 유지. 총 업스트림 자본지출 20.7억 달러 예상. 임차 운영비 가이던스는 15억 달러로 하향(이전 대비 2500만 달러 절감). 2026년 종료 시점 연간 절감 목표를 5억 달러로 상향.

세그먼트

United States미국 자산: 2분기 미국 원유 생산 123,455 배럴/일(가이던스 대비 +2,500 bpd), 핵심 성장 지역은 퍼미안.
Egypt이집트: 조정 생산 61,416 BOE/일(비지배지분·세금 배럴 제외), 가스 생산 증가로 수익성 개선.
North Sea북해: 생산 감소(BOE/일 기준 전년 대비 하락), NGL·가스 부문 존재.

핵심 지표

Adjusted production (BOE/day)347,000 BOE/dayAdjusted EBITDAX$1,800 millionFree cash flow$738 million (2Q)

경영진 코멘트

우수한 운영 성과로 생산 증가와 비용·자본 효율 개선을 달성했으며, 구조적 개선을 통해 비용 우위 및 자본 효율성을 확보했다고 설명.
재무구조 강화와 유기적 원유 생산 성장 경로, 탐사·인수 등 고품질 투자 기회로 향후 성장 여지가 크다고 평가.

리스크

Savant 인수는 규제 승인 및 통상적 종결 조건의 영향을 받음.
탐사 성공, 상업성 확보, 시장·운영 변수로 인해 예상 결과가 달라질 수 있음(공시의 Forward‑looking statements 및 Risk Factors 참조).

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

순이익률19.6%
영업이익률56.3%
ROE26.7%

성장

매출 성장률+9.2%최근 분기 YoY
이익 성장률+26.3%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트5분기 중 4회 (80%)

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 10 · 보유 14 · 매도 327명 의견
평균 목표가$45.96현재가 대비 +8%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

조정 EBITDA $1.80B

운영 코멘트

우수한 운영 성과로 생산 증가와 비용·자본 효율 개선을 달성했으며, 구조적 개선을 통해 비용 우위 및 자본 효율성을 확보했다고 설명.
재무구조 강화와 유기적 원유 생산 성장 경로, 탐사·인수 등 고품질 투자 기회로 향후 성장 여지가 크다고 평가.

리스크

Savant 인수는 규제 승인 및 통상적 종결 조건의 영향을 받음.
탐사 성공, 상업성 확보, 시장·운영 변수로 인해 예상 결과가 달라질 수 있음(공시의 Forward‑looking statements 및 Risk Factors 참조).

지난 분기 요약 (1)

2026 Q1비트자유현금흐름 창출·미국 생산 상향, 부채 축소 지속▾

핵심 하이라이트

매출 $2.33B · 전년 대비 −11.7%
EPS (GAAP) $1.26
조정 EPS (Non-GAAP) $1.38
조정 EBITDA $1.56B

가이던스

회사 발표 가이던스 상향
다음 분기: 2분기 예상: 미국 원유 생산 121,000 배럴/일, 이집트 가스 생산 540 MMCF/일, 상류 자본투자 약 $575M.
연간: 연간: 미국 원유 생산 전망 상향 to 122,000 배럴/일. 이집트 총 가스 생산 540–550 MMCF/일 재확인. 상류 자본투자 약 $2.1B, LOE 약 $1.5B 유지.

운영 코멘트

분기 실적은 포트폴리오 전반의 일관된 실행을 반영하며, 미국 원유 생산 가이던스 초과 달성 및 강한 자유현금흐름을 창출했다고 강조.
비용 구조 축소와 재무구조 강화에 지속적으로 주력하며 개발·탐사 기회 진척과 자본규율을 유지한다고 언급.

리스크

보도자료의 전방위적 전망은 다양한 불확실성과 위험에 따라 실제 결과가 달라질 수 있음(리스크요인 참조).
투자자에게 제공되는 '자원' 관련 용어는 SEC 기준상 인정되는 매장량 범주와 상이하며 회복 확실성을 보장하지 않음.

SEC 공시 (최근)

8-K4월 14일 (화)원문 ↗
8-K
10-K2월 26일 (목)원문 ↗
10-K
8-K2월 25일 (수)원문 ↗
8-K
8-K1월 20일 (화)원문 ↗
8-K

밸류에이션 / 수익성

PER

9.02

Forward PER

9.56

PSR

1.75

PBR

2.13

EPS (TTM)

$4.74

BPS

20.02

ROE

26.7%

배당수익률

2.29%

베타

0.37

52주 범위

$42.74

$21.63$47.44

애널리스트 컨센서스

$45.96

평균 목표가 (25명)

$36.00 – $62.00

애널리스트

Strong Buy 2Buy 8Hold 14Sell 3Strong Sell 0

현재가 대비 +7.5% 잠재 상승여력