종목/OVV

오빈티브

OVVNYSE· 에너지

Ovintiv Inc.

$60.50

종가· 11. 9.

$16.3B

시가총액

12.08

PER

$60.50

11. 9. 종가

시가총액

$16.3B

PER

12.08

다음 발표일정 미정

판정 보류2026 Q3 실적 · 11월 4일 (수) 새벽 발표

EPS 실제

$1.95

예상 $2.00

Surprise

기준 확인 중

매출

$2.60B

예상 $2.47B

발표 직후 반응

−5.6%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q3 · 8-K · 2026년 11월 3일 공시

강한 현금흐름·재무안정성 지속, 연간 가이던스 유지

실적

항목	실제
EPS (GAAP)	$1.99
조정 EBITDA

실적 추이

분기 실적 히스토리

최근 3분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
11월 4일 (수)	2026 Q3 →	$2.00	$1.95	기준 확인 중	$2.60B	−5.6%
7월 24일 (금)

지난 분기 요약 (2)

2026 Q2판정 보류생산 확대·잉여현금 증가로 연간 생산 가이던스 상향▾

핵심 하이라이트

EPS (GAAP) $1.62
조정 EBITDA $4.67B

가이던스

회사 발표 가이던스 상향
다음 분기: 3분기 생산 가이던스: 총생산 615–640 MBOE/d, 유정별 유종별 범위(예: 유·응축유 205–210 Mbbls/d, NGLs 75–80 Mbbls/d, 가스 2,000–2,100 MMcf/d), 분기 자본집행 가이던스 $550–600M.
연간: 연간 가이던스: 총생산 630–645 MBOE/d(유·NGL 증가 견인), 자본집행 유지 $2,250–2,350M, 주주환원 비중 60% 초과 목표.

운영 코멘트

우수한 자본효율성과 생산성으로 상반기 중 13억 달러 이상 자유현금흐름을 창출했고, 동일한 자본으로 연간 주당 유류 생산을 4% 성장시키도록 가이던스를 조정했다.

기업 정보

회사 소개OVV · NYSE

북미 주요 유전지대에서 원유·NGL·천연가스를 생산하는 통합 E&P

오빈티브는 2020년 설립 후 이전 명칭(EnCana Corporation→Ovintiv Inc.) 변경 이력이 있는 북미 에너지 기업입니다. 미국 퍼미안·아나다르코와 캐나다 앨버타 북서부·브리티시컬럼비아 북동부에서 탐사·개발·생산·판매를 하는 통합형 E&P 사업구조를 운영합니다.

상장: 2001년
본사: Denver
직원: 약 1,465명
시가총액: $16.3B
배당(연): 1.98%

사업 부문FY2026 Q2 매출 비중 기준

Permian

성장 견인

2분기 평균 231 MBOE/d(액체 78%), 하반기 유정 가동 약 5대 리그, 연간 자본 $1,325–1,375M.

Montney

기본 정보

섹터에너지

산업Oil & Gas E&P

발행주식수268.7M주

웹사이트www.ovintiv.com

회사 소개 보기

Ovintiv Inc., together with its subsidiaries, operates as an oil and natural gas exploration and production company in North America. The company operates through USA Operations and Canadian Operations segments. It is involved in the exploration, development, production, and marketing of oil, NGLs, natural gas and other related activities in the Permian in West Texas and Anadarko in West-central Oklahoma in the United States, as well as in the Montney in northwest Alberta and northeast British Columbia. The company was formerly known as Encana Corporation and changed its name to Ovintiv Inc. in January 2020. Ovintiv Inc. was incorporated in 2020 and is based in Denver, Colorado.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER12.1배유사피어 중앙값 11.3배 대비 +7%
Forward PER7.0배유사피어 중앙값 8.2배 대비 −15%
PSR1.6배할인피어 중앙값 2.9배 대비 −44%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

동종업계 비교

Oil & Gas E&P

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS Beat 비율
APA	APA	15B	7.2	+21.9%2026 Q3	75% (3/4)
PR	퍼미언 리소시스	18B	11.3	−19.3%2026 Q3

Beat·Miss 트랙레코드

최근 0분기

Beat 비율 (0회 / 0회)

평균 Surprise

—

평균 발표 직후

—

현재 연속

—

제공처 EPS 예상치 $2.00(요약 작성 시점) · 비교 기준 확인 중입니다. 원문 EPS와 동일한 기준인지 확인되지 않아 EPS Surprise와 판정을 표시하지 않습니다.

3Q 원가 및 실현가: 업스트림 운영비 $3.43/BOE, 운송·처리비 $8.12/BOE, 생산세 $1.03/BOE; 헤지 포함 총 실현가격 $37.56/BOE(오일 실현 $80.69/bbl)

가이던스

회사 발표 유지

다음 분기4Q2026 가이던스: 총생산 615–640 MBOE/d, 유분(오일·콘덴세이트) 203–207 Mbbls/d, NGLs 78–82 Mbbls/d, 천연가스 2,000–2,100 MMcf/d, 자본투자 $550–$600M. 몬트니 지역의 외부 미드스트림 장애가 4분기 내내 지속된다는 가정 포함.

연간2026 연간 가이던스 유지: 총생산 630–645 MBOE/d, 유분 210–212 Mbbls/d, NGLs 85–87 Mbbls/d, 가스 2,025–2,075 MMcf/d, 연간 자본투자 $2,250–$2,350M. 주주환원은 Non-GAAP FCF의 >60% 예상.

세그먼트

Permian3Q 평균 235 MBOE/d(77% 액체), 3Q에 31개 넷 유정 가동; 2026년 플레이 자본투자 $1,375–1,425M, 4Q 오일 125–130 Mbbls/d 예상
Montney3Q 평균 395 MBOE/d(27% 액체), 3Q에 28개 넷 유정 가동; 2026년 플레이 자본투자 $825–875M, 4Q 오일 75–80 Mbbls/d 및 가스 1.7–1.8 Bcf/d 예상(미드스트림 장애 영향)

핵심 지표

Non-GAAP Cash Flow$1.24BNon-GAAP Free Cash Flow$680MNet Debt to Adjusted EBITDA0.7x (Net Debt $3,412M; Adjusted EBITDA $5,064M)

경영진 코멘트

팀의 실행력으로 현금흐름 창출과 가치 창출을 지속하고 있으며, Permian·Montney에서 저비용의 유망 시추 인벤토리를 확충해 향후 견조한 수익을 창출할 준비가 되어 있다.
연간 기록적 자유현금흐름을 달성할 전망이며, 주주환원(배당·자사주매입)을 적극적으로 실행할 계획이다.

리스크

몬트니 지역의 제3자 미드스트림 장애가 4분기 동안 지속될 경우 생산에 영향이 있음(회사도 해당 가정을 가이던스에 반영).
원유·가스 가격 변동, 헤지 성과, 통합 리스크 등 외부 요인으로 실적이 달라질 수 있음(전형적 전향적 진술 관련 불확실성).

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

견고한 재무구조를 바탕으로 주주환원을 확대하며 연간 비조정(Non-GAAP) 자유현금흐름의 60% 초과를 반환할 계획이다.

리스크

전향적 진술은 원자재 가격, 기초 차익(basis) 및 헤지 가용성 등 시장 요인에 민감함.
신용시설 접근성 및 자본시장 상황 변화가 계획된 자금조달·주주환원 실행에 영향을 미칠 수 있음.

2026 Q1판정 보류실적·현금흐름 견조, 부채 대폭 축소로 주주환원 재개▾

핵심 하이라이트

EPS (GAAP) −$2.35
조정 EBITDA $4.37B
1분기에는 비현금 감액손실(총 12억 달러, 법인세 후)이 반영되었음. 조정 EBITDA는 12개월 누적 기준으로 표시됨.

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
다음 분기: 2분기 2026 가이던스: 총 생산 610–635 MBOE/d, 유류 200–205 Mbbls/d, 기타 NGLs 75–80 Mbbls/d, 천연가스 2,000–2,100 MMcf/d, 분기 CAPEX $550–$600 million.
연간: 연간 2026 가이던스 재확인: 총 생산 620–645 MBOE/d, 연간 자본지출 $2,250–$2,350 million.

운영 코멘트

우수한 실행력과 재무건전성(풍부한 재고·깨끗한 대차대조표)을 결합해 수익성 중심의 효율적 경영에 집중하고 있음을 강조.
포트폴리오 관리와 혁신을 통해 차별화된 성과를 창출했고, 이는 주주환원과 부채 축소로 이어지고 있다고 설명.

리스크

향후 원자재(유가·기준 차익) 변동성으로 인한 실적 변동 위험(공시된 주요 불확실성).
신용·자본시장 접근성 및 헤지·위험관리 실행 불확실성으로 인한 재무전략 리스크.

2분기 평균 374 MBOE/d(액체 27%), 약 6대 리그 운영, 연간 자본 $875–925M.

실적 시즌 체크포인트

하반기 리그 가동수

Permian의 하반기 유정 가동 계획 약 5대 리그와 Montney의 약 6대 리그 운용이 예정대로 진행되는지 관찰.

Permian 하반기 생산량

Permian의 하반기 유·응축유 약 125 Mbbls/d 및 가스 280–305 MMcf/d 목표치 달성 여부를 확인.

Montney 자본집행 범위

Montney의 연간 자본 $875–925M 집행 속도와 하반기 가스 생산 1.7–1.8 Bcf/d 수준을 점검.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

12.08

Forward PER

6.98

PSR

1.62

PBR

1.41

EPS (TTM)

$5.01

BPS

42.93

ROE

12.1%

배당수익률

1.98%

베타

0.56

52주 범위

$60.50

$36.81$73.62

애널리스트 컨센서스

$82.05

평균 목표가 (21명)

$65.00 – $97.00

적극 매수 5매수 16보유 4매도 0적극 매도 0

현재가 대비 +35.6% 잠재 상승여력

영업이익률34.3%

성장

매출 성장률+26.6%최근 분기 YoY
이익 성장률+249.1%최근 분기 YoY

월가 시각

투자의견 분포매수 21 · 보유 4 · 매도 025명 의견
평균 목표가$82.05현재가 대비 +36%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.