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KLA(KLAC) 실적 보도자료 한국어 요약 | 어닝스데스크
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
실적 추이 발표일 분기 EPS 예상 EPS 실제 Surprise 매출 실제 발표 직후 반응 10월 29일 (목) 2027 Q1 → $1.18 $1.22 +3.5% $4.14B ▲ 5.5%
2027 Q1 방향 정보 없음 다음 분기 대기 2026 Q4 방향 정보 없음 다음 분기 달성 EPS $1.04~$1.24 vs 실제 $1.22 · 매출 $3.80B~$4.20B vs 실제 $4.14B 2026 Q3 방향 정보 없음 다음 분기 미달 지난 분기 요약 (2)
2026 Q4 비트 AI 수요 견인 매출·현금흐름 강세, Q1 가이던스 제시 ▾ 핵심 하이라이트
매출 $3.66B · 전년 대비 +15.2% EPS (GAAP) $1.04 조정 EPS (Non-GAAP) $1.05 분기 및 가이던스 기준 GAAP 총이익률(다음 분기): 60.6%~62.6%, 비GAAP 총이익률(다음 분기): 61.5%~63.5% 가이던스
다음 분기: 매출 $3.80B ~ $4.20B · EPS $1.04 ~ $1.24 운영 코멘트
AI 인프라 확장으로 파운드리/로직·메모리의 첨단 설계 수요와 공정 제어 수요가 증가하며 사업 전반의 모멘텀이 강화되고 있다고 설명 고성능 패키징 등 신규 성장 기회에서 KLA의 공정 제어 제품군이 유리한 위치에 있다고 언급 기업 정보
회사 소개 KLAC · NasdaqGS
웨이퍼·패키지·PCB 전반 장비 포트폴리오를 보유한 기업 KLA는 반도체 및 관련 전자 산업을 위한 검사·계측·공정 제어 솔루션을 설계·제조·판매하는 기업입니다. 검사·리뷰 장비, 메트롤로지 시스템, 화학 공정 제어 장비와 센서, 리텍클 장비 및 반도체 소프트웨어를 통해 웨이퍼·패키지·PCB 전반의 수율 향상과 리스크 저감에 초점을 둔 사업을 전개하고 있습니다.
상장 1980년
본사 Milpitas
직원 약 17,000명
시가총액 $197.2B
배당(연) 0.61% 섹터 기술
산업 Semiconductor Equipment & Materials
발행주식수 1.30B주
회사 소개 보기 KLA Corporation, together with its subsidiaries, provides process control and process-enabling solutions for manufacturing wafers, reticles/masks, chemicals/materials, integrated circuits (ICs), packaged ICs, and printed circuit boards. It operates through three segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; and PCB and Component Inspection. The company offers inspection and review tools to identify, locate, characterize, review, and analyze defects on various surfaces of patterned and unpatterned wafers; chemical process control equipment; wired and wireless sensor wafers and reticles; wafer defect inspection, review, and metrology systems; reticle inspection and metrology systems; wafer inspection and metrology systems; semiconductor software solutions; KLA Pro systems; and specialty semiconductor manufacturing, benchtop metrology, surface characterization, material strength characterization, and electrical property measurement products. It also provides etch, plasma dicing, deposition and other wafer processing technologies and solutions; direct imaging, inspection, optical shaping, inkjet, and additive printing, as well as computer-aided manufacturing and engineering solutions; and components. In addition, the company offers service programs. It serves semiconductor, and semiconductor-related and electronic device manufacturers. The company operates in China, Taiwan, Korea, North America, Japan, Europe, Israel, and rest of Asia. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California.
밸류에이션 PER 37.9배 유사 피어 중앙값 32.0배 대비 +19% Forward PER 21.3배 유사 피어 중앙값 20.0배 대비 +7% PSR 13.6배 프리미엄 피어 중앙값 8.4배 대비 +62% 사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
강세 논거 매출 $4.14B, YoY 28.86%가 성장 동력을 뒷받침. 약세 논거 미 상무부 규정 변화로 중국 대상 제품·서비스 판매 제약 가능성이 부담. 논거 4개 더 보기 ↓ 접기 ↑ 강세 논거 영업이익률 42.5%·순이익률 35.6%가 고수익성을 뒷받침. 분기 영업현금흐름 $1,530,939천·자유현금흐름 $1,336,183천이 자본환원 $1,240,921천을 뒷받침. 약세 논거 사업의 경기적 순환성과 일부 고객에 대한 높은 매출 집중도가 부담. 가이던스 달성 50%가 향후 가이던스 신뢰도를 관건으로 만들고 있다. 티커 이름 시총 PER 최근 EPS 차이 EPS Beat 비율 LRCX 램리서치 273B 29.9 +0.9%2027 Q1 100% (4/4) AMAT 어플라이드 머티리얼즈 294B 32.0 +1.3%2026 Q3
최근 7분기: 비트 7회, 그중 발표 후 상승 2회
매출 $4.14B 약 5.6조 원 · YoY +28.9%
$4.12B +0.4% EPS (Non-GAAP) $1.22 $1.18 +3.5% EPS (GAAP) $1.18 — —
EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.
다음 분기 매출 $4.50B ~ $4.90B EPS $1.30 ~ $1.52 비(Non-GAAP) 희석 EPS 가이던스는 $1.33~$1.55, GAAP 총마진 가이던스는 60.8%~62.8%, Non-GAAP 총마진 가이던스는 61.5%~63.5%.
세그먼트
Semiconductor Process Control 분기 매출 $3,754,254 천 (약 3754.254 백만 달러) Specialty Semiconductor Process 분기 매출 $139,487 천 (약 139.487 백만 달러) PCB and Component Inspection 분기 매출 $242,151 천 (약 242.151 백만 달러) 핵심 지표
영업활동현금흐름(분기) 1,530,939 천달러 (약 1530.939 백만 달러) 자유현금흐름(분기) 1,336,183 천달러 (약 1336.183 백만 달러) 자본환원(분기) 1,240,921 천달러 (약 1240.921 백만 달러)
경영진 코멘트
AI·고성능컴퓨팅 수요와 첨단 패키징 전환이 회사의 성장 가속을 견인하며 분기 실적이 가이던스 중간값을 상회했다는 요지. KLA의 제품 포트폴리오와 서비스가 리딩 엣지 설계·메모리 복잡성·패키징 수요 등 기술 전환 기회를 포착할 위치에 있다는 점을 강조함. 리스크
미 상무부(Bureau of Industry and Security) 규정 변화에 따른 중국 대상 제품·서비스 판매 제약 가능성. 사업의 경기적 순환성과 일부 고객에 대한 높은 매출 집중도(고객 집중 위험). 실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
4월 30일 (목) 2026 Q3 → $9.32 $9.40 +0.8% $3.42B ▼ −3.6%
1월 30일 (금) 2025 Q4 → $8.80 $8.85 +0.6% $3.30B ▼ −15.2%
10월 30일 (목) 2025 Q3 → $8.62 $8.81 +2.2% $3.21B ▼ −1.7%
8월 1일 (금) 2025 Q2 → $8.55 $9.38 +9.7% $3.17B ▲ 0.9%
5월 1일 (목) 2025 Q1 → $8.08 $8.41 +4.0% $3.06B ▼ −3.8%
EPS $8.66~$10.66 vs 실제 $1.05 · 매출 $3.38B~$3.77B vs 실제 $3.66B
회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.
리스크
미국 상무부(BIS) 규제 등 수출통제 및 중국 관련 판매·서비스 제한 리스크 세계 경기 약화 및 금융시장 변동성에 대한 취약성 2026 Q3 비트 매출·주당순이익 가이던트 상회, 자본환원 확대 ▾ 핵심 하이라이트
매출 $3.42B · 전년 대비 +11.5% EPS (GAAP) $9.12 조정 EPS (Non-GAAP) $9.40 분기별 실제 매출총이익 수치는 미기재. 회사는 4분기 가이던스로 GAAP 총마진 60.72%±1.00 및 비GAAP 총마진 61.75%±1.00를 제시함. 가이던스
다음 분기: 매출 $3.38B ~ $3.77B · EPS $8.66 ~ $10.66 · 비GAAP 희석 EPS 가이던스: 8.87~10.87 (비교를 위한 조정 항목 포함) 운영 코멘트
분기 매출과 희석주당순이익이 가이던트 중간값을 상회했으며 AI 인프라 구축과 파운드리·메모리·고급패키징 등 전 분야에서 수요 모멘텀이 견조하다고 평가함. 이사회가 배당을 분기 $2.30로 인상하고 추가 $70억의 자사주 매입을 승인한 것은 회사의 지속적 가치창출에 대한 자신감의 표현이라고 설명함. 리스크
미국 상무부(BIS) 규정 변화로 인한 중국 등 특정 고객에 대한 제품·서비스 판매 제한 위험 지정학적 분쟁·자연재해·공중보건 위기 등으로 인한 운영 중단 및 공급망 리스크
제품 매출: $3,285,469,000 (USD) (전년 동기 $2,465,006,000 (USD))
서비스 매출: $850,546,000 (USD) (전년 동기 $744,690,000 (USD))
세전 이익(Income before income taxes): $1,824,082,000 (USD)
법인세비용(Income tax expense): $275,494,000 (USD)
순이익(Net income): $1,548,588,000 (USD) (전년 동기 $1,121,040,000 (USD))
희석 EPS (Diluted EPS): $1.18 (USD/주) (전년 동기 $0.85 (USD/주)) 비용 구성 매출원가(Cost of Revenue): $1,577,791,000 (USD) 연구개발비(Research and Development): $395,096,000 (USD) 판관비(Selling, General and Administrative): $301,458,000 (USD) 이자비용(Interest Expense, non-operating): $67,927,000 (USD) 기타(비영업)수익·비용(Other non-operating income/expense): $30,339,000 (USD) 재무상태(2026-09-30 vs 2026-06-30) 현금 및 현금성자산: $1,531,950,000 (USD) (이전 $1,649,842,000 (USD)) 시장성 증권(Marketable securities): $3,209,241,000 (USD) (이전 $3,252,566,000 (USD)) 매출채권(순): $3,072,087,000 (USD) (이전 $2,889,208,000 (USD)) 재고자산(순): $4,090,426,000 (USD) (이전 $3,648,538,000 (USD)) 유동자산 합계: $12,573,415,000 (USD) (이전 $12,381,790,000 (USD)) 총자산: $18,404,735,000 (USD) (이전 $17,951,535,000 (USD)) 유동부채: $4,555,086,000 (USD) (이전 $4,304,927,000 (USD)) 장기차입금: $5,723,289,000 (USD) (이전 $5,887,415,000 (USD)) 총부채: $11,881,328,000 (USD) (이전 $11,601,715,000 (USD)) 주주지분(Stockholders’ equity): $6,523,407,000 (USD) (이전 $6,349,820,000 (USD)) 이연수익(계약부채): 시스템(유동) $843,008,000 (USD) (이전 $932,901,000 (USD)), 서비스(유동) $634,232,000 (USD) (이전 $604,127,000 (USD)), 비유동 $230,562,000 (USD) (이전 $238,111,000 (USD)) 현금흐름 및 자본배분(기재된 항목) 분기 중 자사주 취득 관련(취득 총액): $942,918,000 (USD) 분기 중 현금배당(현금): $302,271,000 (USD) 분기 중 직원·주식 관련 순발행 항목(주식 발행·대체 등): −$188,932,000 (USD) 기타포괄손익 기타포괄손익(순): −$24,953,000 (USD) (분기 영향으로 누적 기타포괄이익은 −$59,406,000 (USD)) 본 요약은 제출된 본문에 기재된 사실만을 정리한 것이며, 의견이나 전망은 포함하지 않습니다.
Semiconductor Process Control
89%
캐시카우
분기 매출 $3,256.781M로 총 매출의 약 89%를 차지하는 핵심 사업부입니다.
Specialty Semiconductor Process 4%
전환 중 화학 공정 제어 장비와 웨이퍼 처리 기술을 포함하는 상대적으로 소규모 사업부입니다.
PCB and Component Inspection 7%
성장 견인 직접 이미징·검사·광학 성형 등 PCB와 부품 검사 솔루션을 제공하는 사업부입니다.
실적 시즌 체크포인트 01 매출 집중도 확인
Semiconductor Process Control이 분기 매출의 약 89%를 차지하는 구조가 지속되는지 확인하세요.
02 소프트웨어 기여도
반도체 소프트웨어가 수율·리스크 저감에 기여하는 비중과 제품 채택 현황을 점검하세요.
03 PCB·부품 실적 추이
PCB and Component Inspection의 분기 매출 $241.11M(약 7%)이 증가 추세인지 살펴보세요.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
$219.62
평균 목표가 (26명)
$175.00 – $275.00
현재가 대비 +45.1% 잠재 상승여력
순이익률 36.3%
영업이익률 45.0%
ROE 91.4% 성장 매출 성장률 +28.9% 최근 분기 YoY 이익 성장률 +38.8% 최근 분기 YoY 실적 신뢰도 EPS 비트 5분기 중 5회 (100%) 연속 비트 3분기 가이던스 달성 50% (2건 판정) 상향 0 · 유지 0 · 하향 0 과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
월가 시각 투자의견 분포 매수 21 · 보유 8 · 매도 0 29명 의견 평균 목표가 $219.62 현재가 대비 +45% 애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
ASML ASML 583B 37.2 +9.9%2026 Q2 75% (3/4)
TER 테라다인 36B 26.8 +11.2%2026 Q3 100% (3/3)
Q QNITY ELECTRONICS INC. 26B 46.3 +20.8%2026 Q3 100% (3/3)
최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.
