리걸 렉스노드 RRX 2026년 3분기 실적

한국시간 11월 3일 (화) 저녁 발표 (미국 장 시작 전)

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분기 실적 요약

BEAT

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2026 Q3 · 8-K · 2026년 11월 3일 공시

데이터센터 급성장 속 조정 EPS 상향·GAAP EPS는 하향

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$1.59B 약 2.1조 원 · YoY +6.0% · 환율 불변 +6.1%	$1.58B	+0.7%
EPS (Non-GAAP)	$2.90	$2.67	+8.7%
EPS (GAAP)	−$0.19	—	—
영업이익 (GAAP)	$81.4M	—	—
조정 EBITDA	$351M	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

발표 후 주가 반응

발표 직후 (1거래일)

+11.8%

5거래일

+12.3%

EPS Surprise

+8.7%

다음 분기 발표도 알림으로

다음 실적 발표 전날과 결과 확인 후 이메일로 알려드립니다. 자료 수집·검증에 따라 지연될 수 있습니다.

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조정 EBITDA는 분기 $351M(IEEPA 환급 제외 시 $337M). 세그먼트별 조정 EBITDA 마진은 AMC 19.2%(환급 제외 18.7%), IPS 26.0%(환급 제외 25.2%), PES 19.7%(환급 제외 18.1%).

가이던스

직전 대비 하향

연간EPS$3.76 ~ $4.06회사는 GAAP EPS 가이던스를 3.76~4.06으로 하향 및 범위 축소했으며, 조정(Non-GAAP) 희석주당순이익 가이던스는 10.60~10.90으로 상향 및 범위 축소함(조정 EPS 중간값 10.75). GAAP 가이던스에는 이번 분기 인식된 미현금 유형의 영업권 손상($119M, EPS에 $1.78 영향) 포함.

세그먼트

Automation & Motion Control (AMC)매출 $500.6M, 전년비 +24.5% (유기적 +25.2%). 데이터센터 수요 강세(EPod 관련 $25M 포함). 조정 EBITDA 마진 19.2% (IEEPA 환급 제외 18.7%).
Industrial Powertrain Solutions (IPS)매출 $649.5M, 전년비 -1.9% (유기적 -1.8%). 조정 EBITDA 마진 26.0% (IEEPA 환급 제외 25.2%).
Power Efficiency Solutions (PES)매출 $437.9M, 전년비 +1.2% (유기적 +0.4%). 상업용 HVAC 강세나 주거용 HVAC·풀 시장 약세. 조정 EBITDA 마진 19.7% (IEEPA 환급 제외 18.1%).

핵심 지표

Daily Orders Growth전년 대비 일별 주문 +6% (데이터센터 제외 시 주문 +13%)Data Center Sales Growth데이터센터 매출 +307% (E-Pods 제외 시 +169%)Net Debt / Adjusted EBITDA분기 말 2.9x (시너지 포함)

경영진 코멘트

분기 실적은 견조한 실행을 보였으며 IEEPA 환급을 제외한 조정 EBITDA는 기대치를 소폭 상회했고, 상업용 HVAC·디스크리트 자동화·데이터센터에서 수요가 견조했다.
포트폴리오 검토를 통해 수익성 있는 성장 가속화 기회를 모색 중이며, AMC의 자율 이동 솔루션(AMS) 매각 검토 등 자본 배분 최적화를 추진하고 있음.

리스크

Altra 인수 관련 통합 및 시너지 달성 불확실성과 계획된 절감 효과 미달성 위험
Altra 거래로 인한 상당한 부채 수준이 재무 유연성에 미치는 영향

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.