종목/DELL
D
델 테크놀로지스
DELLNYSE· 기술Dell Technologies Inc.
$373.68
종가· 11. 11.
$212.6B
시가총액
19.44
PER
$373.68
11. 11. 종가
시가총액
$212.6B
PER
19.44
발표 전D-132027 Q3 · 11월 25일 (수) 새벽 발표 · 추정 일정
한국시간 11월 25일 (수) 새벽 발표 (미국 장 마감 후) · 분기 프리뷰 페이지 →
컨센서스 EPS
$6.55
30일 EPS 리비전
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
실적
실적 추이
EPS 추이
최근 6분기매출 추이
막대 = 매출 · 점 = YoY %분기 실적 히스토리
최근 6분기| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 2일 (수) | 2027 Q2 → | $5.01 | $7.04 | +40.5% | $46.97B | ▲ 15.8% |
가이던스 트랙레코드
최근 2분기상향 2 · 유지 0 · 하향 0판정 1건 — 달성률은 2건부터 표시
- 2027 Q2가이던스 상향다음 분기 대기
- 2027 Q1가이던스 상향다음 분기 상회EPS $4.48 vs 실제 $7.04 · 매출 $44.00B~$45.00B vs 실제 $46.97B
회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.
지난 분기 요약 (1)
2027 Q1비트AI 서버 수요 견인으로 분기 매출·EPS 대폭 성장▾
핵심 하이라이트
- 매출 $43.84B · 전년 대비 +88.0%
- EPS (GAAP) $5.24
- 조정 EPS (Non-GAAP) $4.86
- GAAP 총마진 17.8%, Non-GAAP 총마진 18.1%; GAAP 영업이익률 8.3%, Non-GAAP 영업이익률 9.7%.
가이던스
- 회사 발표 가이던스 상향
- 다음 분기: 매출 $44.00B ~ $45.00B · EPS $4.48 · 분기 비GAAP 희석 EPS는 중간값 기준 $4.80로 예상됨.
- 연간: 매출 $165.00B ~ $169.00B · EPS $17.31 · AI 최적화 서버 연간 매출을 약 $60,000m으로 예상(전년 대비 큰 폭 성장). 비GAAP 희석 EPS 중간값 $17.90.
운영 코멘트
기업 정보
회사 소개DELL · NYSE
기업용 인프라와 개인용 기기를 공급하는 델 테크놀로지스
델 테크놀로지스는 기업·정부·교육·의료·소비자 시장을 대상으로 컴퓨팅 하드웨어와 인프라 솔루션을 설계·제조·판매·지원해온 기술기업입니다. 현재 사업은 인프라솔루션(ISG)과 클라이언트솔루션(CSG)으로 양분되어 AI 최적화 서버·스토리지 중심의 기업용 인프라와 노트북·데스크톱 등 개인용 기기, 여기에 금융·서비스를 결합한 모델이 특징입니다.
- 상장
- 2016년
- 본사
- Round Rock
- 직원
- 약 97,000명
- 시가총액
- $212.6B
- 배당(연)
- 0.75%
사업 부문FY2027 Q2 매출 비중 기준
기본 정보
섹터기술
산업Computer Hardware
발행주식수315.4M주
웹사이트www.dell.com
회사 소개 보기
Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments. The ISG segment provides modern and traditional storage solutions, including all-flash, purpose-built, hyper-converged infrastructure, software-defined storage, and general-purpose and AI-optimized servers. This segment also offers networking products and services comprising wide area network infrastructure, data center and edge networking switches, and cables and optics that help its business customers to transform and modernize their infrastructure and complementing its server and storage solutions; and software, peripherals, and services, including consulting and support, and deployment. The CSG segment provides notebooks, desktops, and workstations and branded peripherals that include displays, docking stations, keyboards, mice, webcam and audio devices, and third-party software and peripherals; and configuration, and extended warranties services. The company is involved in originating, collecting, and servicing customer financing arrangements and offers payment and consumption solutions and services, such utility, subscription, as-a-service, leases, and loans, as well as fixed-term leases and loans. It serves enterprises, governmental agencies and other public institutions, educational institutions, healthcare organizations, small and medium-sized businesses, and consumers. The company has a strategic alliance with Rafay Systems for the development of AI infrastructure solutions. The company was formerly known as Denali Holding Inc. and changed its name to Dell Technologies Inc. in March 2013. Dell Technologies Inc. was founded in 1984 and is headquartered in Round Rock, Texas.
판단 체크포인트
공개 데이터 기반 · 점수 아님밸류에이션
- PER19.4배할인피어 중앙값 26.3배 대비 −26%
- Forward PER11.0배프리미엄피어 중앙값 7.7배 대비 +44%
- PSR1.4배할인피어 중앙값 8.3배 대비 −83%
사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
수익성
불·베어 케이스
AI 불·베어 케이스2026년 9월 3일 · 최신 실적 요약 기준
강세 논거
- AI 서버 호조로 분기 매출 $46.97B 기록이 실적 개선을 뒷받침
약세 논거
- AI 솔루션 수요 변동 및 경쟁 압력이 실적 지속성에 부담
논거 4개 더 보기 ↓접기 ↑
강세 논거
- ISG 매출 $31,782M(89% YoY)·AI-Optimized $16,401M(100% YoY)이 성장 기반을 뒷받침
- 분기 Adjusted free cash flow $8,149M과 영업이익률 8.9%가 현금창출을 뒷받침
약세 논거
- 분기말 ISG 백로그 95,000(백만달러)가 매출 실현의 관건이 될 수 있음
- 글로벌 경기 악화 등 거시환경 리스크가 수요에 부담