종목/WDC

웨스턴 디지털

WDCNasdaqGS· Technology

Western Digital Corporation

$456.81

종가· 9. 25.

$170.8B

시가총액

17.27

PER

$456.81

9. 25. 종가

시가총액

$170.8B

PER

17.27

Company ProfileWDC · NasdaqGS

데이터 스토리지 시장을 이끄는 HDD 기반 저장장치 공급업체

1970년 캘리포니아 산호세에서 설립된 웨스턴 디지털은 주로 HDD 기반 데이터 스토리지 장치와 솔루션을 개발·제조·판매해왔다. 내부 장착용 HDD부터 데이터센터용 플랫폼, 외장형·휴대형 드라이브 및 NAS까지 소비자·기업 채널을 통해 전 세계에 공급하는 점이 사업의 특징이다.

상장: 1980년
본사: San Jose
직원: 약 40,000명
시가총액: $170.8B
배당(연): 0.13%

사업 부문FY2026 Q4 매출 비중 기준

고객군

성장 견인

BEAT8월 6일 (목)새벽실제값2026 Q4 실적 발표 결과

EPS 실제

$3.56

예상 $3.33

Surprise

+7.0%

매출

$3.75B

예상 $3.73B

발표 직후 반응

−13.0%

5일 −12.5%

최근 5분기:

·이번 분기는 Beat, 2연속 Beat 행진

전년 동기 대비(2025 Q4)EPS+67.1%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

BEAT

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q48-K

가이던스 트랙레코드

최근 2분기

상향 0 · 유지 1 · 하향 0판정 1건 — 달성률은 2건부터 표시

2026 Q4방향 정보 없음다음 분기 대기
2026 Q3가이던스 유지다음 분기 상회EPS $3.10~$3.40 vs 실제 $3.56 · 매출 $3.55B~$3.75B vs 실제 $3.75B

회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.

EPS 추이

최근 5분기

컨센서스실적

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER17.3배할인피어 중앙값 65.3배 대비 −74%
Forward PER14.9배유사피어 중앙값 18.4배 대비 −19%
PSR13.2배유사피어 중앙값 12.9배 대비 +3%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

불·베어 케이스

AI 불·베어 케이스2026년 8월 8일 · 최신 실적 요약 기준

강세 논거

매출 $3.75B, YoY 44%가 분기 성장세를 뒷받침.
분기 자유현금흐름 $1,281M·영업현금 $1,389M이 현금창출을 뒷받침.
CFO의 비GAAP 총마진 55.5%·EPS $4.00 예상이 수익성 개선을 뒷받침.

약세 논거

공급업체 의존도(한정된 적격 공급자)로 인한 조달 리스크가 부담.
수요 변동성과 거시경제 요인(인플레이션·금리상승·경기침체)으로 실적 변동 가능성이 부담.
순이익률 72.9%·영업이익률 42.9%의 지속성이 관건.

검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

동종업계 비교

Computer Hardware

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS 비트 비율
STX	시게이트 테크놀로지 홀딩스	208B	66.1	+11.1%2026 Q4	100% (4/4)
ANET	아리스타 네트웍스	259B	65.3	+13.0%2026 Q2

실적 보도자료 한국어 요약

비트

AI 한국어 요약8-K · 실적 보도자료

2026 Q48월 6일 (목) 발표분

매출·이익·현금흐름 동반 개선, Q1 가이던스 상승적 범위

아래 내용은 해당 분기의 구조화 실적 자료를 바탕으로 정리했습니다. AI가 추출한 회사 발표 내용이며, 공시 목록의 EDGAR 원문과 함께 확인하세요.

핵심 하이라이트

매출 $3.75B · 전년 대비 +44.0%
EPS (GAAP) $8.21
조정 EPS (Non-GAAP) $3.56

기업 정보

섹터Technology

산업Computer Hardware

상장일1980년 3월 17일

발행주식수360.5M주

직원수40,000명

웹사이트www.westerndigital.com

회사 소개 보기

Western Digital Corporation engages in the development, manufacture, and sale of data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. The company has a collaboration with Open Quantum Design for the development of quantum error correction technology and related systems to advance reliable quantum computing. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.

분기 실적 히스토리

최근 5분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
8월 6일 (목)	2026 Q4 →	$3.33	$3.56	+7.0%	$3.75B	−13.0%
5월 1일 (금)	2026 Q3 →	$2.41	$2.72

하이퍼스케일러·클라우드 서비스 제공업체·엔터프라이즈 대상 스토리지 솔루션에 집중한다.

실적 시즌 체크포인트

데이터센터 매출 비중

데이터센터용 플랫폼과 기업 고객 매출 비중이 전체 수익에서 어떤 비중을 차지하는지 확인해 보라.

채널별 수요 동향

내부 장착·외장형·NAS 등 소비자 채널 대비 하이퍼스케일·엔터프라이즈 채널의 수요 변화를 살펴보라.

양자 협업 진척도

Open Quantum Design과의 협업을 통한 양자 오류 정정 기술 기반 시스템 개발 진행 상황을 확인하라.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

Beat·Miss 트랙레코드

최근 5분기

100%

Beat 비율 (5회 / 5회)

평균 Surprise

+11.0%

평균 발표 직후

−1.6%

현재 연속

2연속 Beat

최근 5분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 2회

2026년 8월 5일 공시분

매출·이익·현금흐름 동반 개선, Q1 가이던스 상승적 범위

실적

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$3.75B 약 5.1조 원 · YoY +44.0%	$3.73B	+0.5%
EPS (Non-GAAP)	$3.56	$3.33	+7.0%
EPS (GAAP)	$8.21	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$1.66B	—	—
영업이익 (GAAP)	$1.56B	—	—

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

GAAP 총마진 54.1%, 비GAAP 총마진 54.4%; GAAP 영업마진 41.7%, 비GAAP 영업마진 44.2%

가이던스

다음 분기매출$4.00B ~ $4.20BEPS$3.85 ~ $4.15비GAAP 기준: 총마진 55%‑56%, 영업비용 $390M‑$400M, 이자 및 기타 비용 약 $15M, 세율 약 17%, 희석주식수 약 388M

세그먼트

고객군하이퍼스케일러, 클라우드 서비스 제공업체 및 엔터프라이즈 대상 스토리지 솔루션

핵심 지표

영업활동으로 인한 현금흐름(분기)1,389 백만달러자유현금흐름(분기, 비GAAP 기준)1,281 백만달러연간매출FY26 매출 12,919 백만달러 (YoY +36%)

경영진 코멘트

CEO: 제품 혁신과 운영 효율화로 수요 확대에 대응하며 분기별 매출·마진·주당순이익이 크게 개선되었다고 평가.
CFO: Q1FY27 중간점에서 비GAAP 기준 매출 41억 달러, 비GAAP 총마진 55.5%, 비GAAP EPS 4.00 달러를 예상하며 수익성 및 현금흐름 지속 개선에 대해 자신감을 표명.

리스크

공급업체 의존도(한정된 다수의 적격 공급자에 대한 의존)로 인한 조달 리스크
수요 변동성과 거시경제 요인(인플레이션, 금리상승, 경기침체 등)에 따른 실적 변동 가능성

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

순이익률72.9%
영업이익률43.6%
ROE130.9%

성장

매출 성장률+43.8%최근 분기 YoY
이익 성장률+984.1%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트5분기 중 5회 (100%)연속 비트 2분기

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 21 · 보유 5 · 매도 026명 의견
평균 목표가$664.92현재가 대비 +46%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

GAAP 총마진 54.1%, 비GAAP 총마진 54.4%; GAAP 영업마진 41.7%, 비GAAP 영업마진 44.2%

운영 코멘트

CEO: 제품 혁신과 운영 효율화로 수요 확대에 대응하며 분기별 매출·마진·주당순이익이 크게 개선되었다고 평가.
CFO: Q1FY27 중간점에서 비GAAP 기준 매출 41억 달러, 비GAAP 총마진 55.5%, 비GAAP EPS 4.00 달러를 예상하며 수익성 및 현금흐름 지속 개선에 대해 자신감을 표명.

리스크

공급업체 의존도(한정된 다수의 적격 공급자에 대한 의존)로 인한 조달 리스크
수요 변동성과 거시경제 요인(인플레이션, 금리상승, 경기침체 등)에 따른 실적 변동 가능성

지난 분기 요약 (1)

2026 Q3비트매출·이익 급증, 가이던스 안정적 유지▾

핵심 하이라이트

매출 $3.34B · 전년 대비 +45.0%
EPS (GAAP) $8.20
조정 EPS (Non-GAAP) $2.72
GAAP 총마진 50.2%, 비GAAP 총마진 50.5%; 비GAAP 영업마진 38.6%

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
다음 분기: 매출 $3.55B ~ $3.75B · EPS $3.10 ~ $3.40 · 비GAAP 총마진 51%–52% 예상. 영업비용 $385M–$395M, 이자및기타 약 $10M, 비GAAP 세율 약 16%, 희석주식수 약 385M

운영 코멘트

CEO: 제품 혁신과 고객 확대로 모든 엔드마켓에서 매출·마진 동시 개선을 이루었고, 사업의 지속성에 자신 있어 분기 배당을 20% 인상했다.
CFO: 분기 가이던스 범위 중간값 기준 Q4 매출과 비GAAP 총마진·비GAAP EPS 개선을 기대하며 재무건전성 강화와 현금흐름을 통한 주주환원에 집중하고 있다.

리스크

공급업체 집중에 따른 공급망 리스크와 제조 지연
제품 수요의 변동성 및 경쟁 심화로 인한 가격 압력

SEC 공시 (최근)

8-K8월 5일 (수)원문 ↗
8-K
구조화 실적 요약으로 보기 ↑
8-K6월 11일 (목)원문 ↗
8-K
한국어 요약 보기AI 한국어 요약
전체 요약
Western Digital Corporation(이하 "회사")는 2026년 6월 11일 일부 기관투자자들과 별도의 사적 교환계약(Exchange Agreements)을 체결해 회사가 보유한 SanDisk Corporation 보통주 1,038,681주(Sandisk Stock)를 해당 기관투자자들이 보유한 회사 보통주(Exchange WDC Shares)와 교환하기로 합의했습니다. 교환될 회사 주식 수는 2026년 6월 16–18일의 거래량 가중 평균 가격(volume-weighted average prices, VWAP)에 따라 결정되며, 거래 마감은 관례적 종결 조건 충족을 전제로 2026년 6월 22일로 예상됩니다.
핵심 항목별
- 공시 항목: Item 8.01 Other Events
- 계약일: 2026-06-11 (Exchange Agreements 체결일)
- 교환 대상: 회사가 보유한 Sandisk 보통주 1,038,681주
- 교환 대가: 해당 기관투자자들이 보유한 회사 보통주(Exchange WDC Shares)로 교환
- 교환 주식 수 산정 방법: 2026-06-16 ~ 2026-06-18의 Sandisk 주식과 회사 보통주의 VWAP(거래량 가중 평균 가격)을 기준으로 결정
- 예정 종결일: 2026-06-22 (관례적 종결 조건 충족 시)
- 거래 성격: 별도, 사적으로 협상된 교환거래(기관투자자들과의 개별 계약)
- 공시 제출자: Cynthia Tregillis, Executive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary (서명인)
사실만 기재하였으며 향후 마감 여부는 공시된 바와 같이 관례적 종결 조건 충족에 따릅니다.
8-K6월 3일 (수)원문 ↗
8-K
8-K5월 28일 (목)원문 ↗
8-K
10-Q5월 1일 (금)원문 ↗
10-Q
일부 금액은 단위 확인이 필요해 표시를 보류했습니다. 원문에서 확인하세요.
한국어 요약 보기AI 한국어 요약
핵심 항목별
- 재무실적 (분기/9개월)
- 현금흐름 및 자본배분
- 기업행위 및 기타
- Flash 사업부(구 Sandisk) 분할(Separation) 관련 영향 지속: 보유지분 평가 및 이전 분기 분할 관련 현금 이동 등이 재무에 반영
- 최근 회계기준(ASU 2025‑10, 2025‑09, 2025‑07)은 향후 적용 예정이며 영향 평가 중
(참고) 본 요약은 공시에 기재된 사실만을 정리했으며, 향후 전망·의견은 포함하지 않았습니다. 원문 수치 및 용어는 회사 공시를 기준으로 표기했습니다.
8-K4월 30일 (목)원문 ↗
8-K
8-K2월 24일 (화)원문 ↗
8-K
8-K2월 18일 (수)원문 ↗
8-K
8-K2월 9일 (월)원문 ↗
8-K

밸류에이션 / 수익성

PER

17.27

Forward PER

14.92

PSR

13.22

PBR

22.65

EPS (TTM)

$27.43

BPS

20.91

ROE

130.9%

배당수익률

0.13%

베타

2.18

52주 범위

$456.81

$105.42$799.87

애널리스트 컨센서스

$664.92

평균 목표가 (24명)

$420.00 – $1050.00

애널리스트

Strong Buy 4Buy 17Hold 5Sell 0Strong Sell 0

현재가 대비 +45.6% 잠재 상승여력