종목/WDC

웨스턴 디지털

WDCNasdaqGS· 기술

Western Digital Corporation

$289.78

종가· 11. 9.

$98.7B

시가총액

9.28

PER

$289.78

11. 9. 종가

시가총액

$98.7B

PER

9.28

다음 발표일정 미정

BEAT2027 Q1 실적 · 10월 23일 (금) 새벽 발표

EPS 실제

$4.64

예상 $4.10

Surprise

+13.2%

매출

$4.38B

예상 $4.18B

발표 직후 반응

−3.0%

5일 +11.6%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

BEAT

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2027 Q1 · 8-K · 2026년 10월 22일 공시

수요 호조로 매출 급증·마진 확대

실적

실적 추이

EPS 추이

최근 6분기

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

분기 실적 히스토리

최근 6분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
10월 23일 (금)	2027 Q1 →	$4.10	$4.64	+13.2%	$4.38B	−3.0%

가이던스 트랙레코드

최근 3분기

상향 0 · 유지 1 · 하향 0자체 가이던스 달성률 100% (2건 판정: 상회 2·달성 0· 미달 0)

2027 Q1방향 정보 없음다음 분기 대기
2026 Q4방향 정보 없음다음 분기 상회EPS $3.85~$4.15 vs 실제 $4.64 · 매출 $4.00B~$4.20B vs 실제 $4.38B
2026 Q3가이던스 유지다음 분기 상회

지난 분기 요약 (2)

2026 Q4비트매출·이익·현금흐름 동반 개선, Q1 가이던스 상승적 범위▾

핵심 하이라이트

매출 $3.75B · 전년 대비 +44.0%
EPS (GAAP) $8.21
조정 EPS (Non-GAAP) $3.56
GAAP 총마진 54.1%, 비GAAP 총마진 54.4%; GAAP 영업마진 41.7%, 비GAAP 영업마진 44.2%

가이던스

다음 분기: 매출 $4.00B ~ $4.20B · EPS $3.85 ~ $4.15 · 비GAAP 기준: 총마진 55%‑56%, 영업비용 $390M‑$400M, 이자 및 기타 비용 약 $15M, 세율 약 17%, 희석주식수 약 388M

운영 코멘트

CEO: 제품 혁신과 운영 효율화로 수요 확대에 대응하며 분기별 매출·마진·주당순이익이 크게 개선되었다고 평가.
CFO: Q1FY27 중간점에서 비GAAP 기준 매출 41억 달러, 비GAAP 총마진 55.5%, 비GAAP EPS 4.00 달러를 예상하며 수익성 및 현금흐름 지속 개선에 대해 자신감을 표명.

SEC 공시 (최근)

10-Q10월 23일 (금)원문 ↗
10-Q
8-K10월 22일 (목)원문 ↗

기업 정보

회사 소개WDC · NasdaqGS

HDD 기반 데이터 스토리지 솔루션을 공급하는 기업

웨스턴 디지털은 1970년 설립되어 캘리포니아 산호세를 본사로 하드 디스크 드라이브(HDD) 기반 저장장치와 관련 솔루션을 개발·제조·판매해 왔다. 현재 소비자용 NAS·외장형 드라이브와 데이터센터용 플랫폼을 모두 포트폴리오로 갖추며 기업용 채널과 소비자 채널을 통해 전 세계에 제품을 공급한다.

상장: 1980년
본사: San Jose
직원: 약 40,000명
시가총액: $98.7B
배당(연): 0.27%

사업 부문FY2027 Q1 매출 비중 기준

Cloud

성장 견인

클라우드 최종시장 수익에 집중하며 데이터센터 수요가 매출 성장에 영향을 미친다.

Hyperscalers

기본 정보

섹터기술

산업Computer Hardware

발행주식수374.3M주

웹사이트www.westerndigital.com

회사 소개 보기

Western Digital Corporation engages in the development, manufacture, and sale of data storage devices and solutions based on hard disk drive (HDD) technology in the United States, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers internal HDDs, data center drives, data center platforms, external drives, portable drives, NAS for home and office, and accessories. It sells its data storage devices and solutions through its computer sales personnel, dealers, distributors, retailers, and subsidiaries. The company has a collaboration with Open Quantum Design for the development of quantum error correction technology and related systems to advance reliable quantum computing. Western Digital Corporation was founded in 1970 and is headquartered in San Jose, California.

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER9.3배할인피어 중앙값 26.4배 대비 −65%
Forward PER6.5배할인피어 중앙값 11.6배 대비 −44%
PSR6.8배유사피어 중앙값 7.7배 대비 −12%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

불·베어 케이스

AI 불·베어 케이스2026년 10월 24일 · 최신 실적 요약 기준

강세 논거

매출 $4.38B (YoY 55%)이 수요 호조를 뒷받침.

약세 논거

수익이 클라우드 시장 및 상위 고객에 집중된 점이 리스크를 부담.

논거 4개 더 보기 ↓

강세 논거

영업현금흐름 $1.60B과 자유현금흐름 $1.38B가 재무 여력을 뒷받침.
가이던스 중앙값 매출 약 $5.1B·비GAAP EPS $5.80이 성장 기대를 뒷받침.

약세 논거

제조 및 공급업체 의존성으로 인한 공급망 지연 위험이 부담.
순이익률 72.9%·영업이익률 43.6%의 고수익성이 지속될지 관건.

검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

동종업계 비교

Computer Hardware

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS Beat 비율
STX	시게이트 테크놀로지 홀딩스	115B	26.4	+3.4%2027 Q1	100% (4/4)
SNDK	샌디스크	126B	7.1	+6.7%2027 Q1

Beat·Miss 트랙레코드

최근 5분기

100%

Beat 비율 (5회 / 5회)

평균 Surprise

+11.3%

평균 발표 직후

−3.6%

현재 연속

3연속 Beat

최근 6분기: 비트 6회, 그중 발표 후 상승 2회

EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.

GAAP 총이익률 57.8%, 비GAAP 총이익률 58.1%; 비GAAP 영업이익률 49.1%

가이던스

다음 분기매출$5.00B ~ $5.20BEPS$5.60 ~ $6.00비GAAP 기준: 비GAAP 총마진 60%–61%, 영업비용 $400M–$410M, 비GAAP 세율 약 17%, 지분수 약 380M. 가이던스는 비GAAP만 제공.

세그먼트

Cloud문서에서 Cloud(클라우드) 최종시장 수익 집중을 언급
Hyperscalers하이퍼스케일 고객과의 파트너십을 강조
Enterprise엔터프라이즈 고객군을 주요 대상 시장으로 명시

핵심 지표

영업현금흐름$1.60B(운영현금흐름)자유현금흐름(Free cash flow)$1.38BExabyte 성장문서에서 'robust exabyte growth'로 강조

경영진 코멘트

강한 고객 수요와 실행력으로 분기 실적이 기대를 상회했으며, 기술 전환을 통해 장기적 가치 창출 기반을 구축하고 있다고 설명.
향후 분기 가이던스(비GAAP)는 중앙값 기준 매출 약 $5.1B, 비GAAP EPS $5.80을 기대한다고 밝힘.

리스크

수익이 클라우드 시장 및 상위 고객에게 집중되어 있음
제조 및 공급업체 의존성으로 인한 공급망 지연·문제 발생 위험

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

EPS $3.10~$3.40 vs 실제 $3.56 · 매출 $3.55B~$3.75B vs 실제 $3.75B

회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.

리스크

공급업체 의존도(한정된 다수의 적격 공급자에 대한 의존)로 인한 조달 리스크
수요 변동성과 거시경제 요인(인플레이션, 금리상승, 경기침체 등)에 따른 실적 변동 가능성

2026 Q3비트매출·이익 급증, 가이던스 안정적 유지▾

핵심 하이라이트

매출 $3.34B · 전년 대비 +45.0%
EPS (GAAP) $8.20
조정 EPS (Non-GAAP) $2.72
GAAP 총마진 50.2%, 비GAAP 총마진 50.5%; 비GAAP 영업마진 38.6%

가이던스

회사 발표 가이던스 유지
다음 분기: 매출 $3.55B ~ $3.75B · EPS $3.10 ~ $3.40 · 비GAAP 총마진 51%–52% 예상. 영업비용 $385M–$395M, 이자및기타 약 $10M, 비GAAP 세율 약 16%, 희석주식수 약 385M

운영 코멘트

CEO: 제품 혁신과 고객 확대로 모든 엔드마켓에서 매출·마진 동시 개선을 이루었고, 사업의 지속성에 자신 있어 분기 배당을 20% 인상했다.
CFO: 분기 가이던스 범위 중간값 기준 Q4 매출과 비GAAP 총마진·비GAAP EPS 개선을 기대하며 재무건전성 강화와 현금흐름을 통한 주주환원에 집중하고 있다.

리스크

공급업체 집중에 따른 공급망 리스크와 제조 지연
제품 수요의 변동성 및 경쟁 심화로 인한 가격 압력

8-K9월 14일 (월)원문 ↗

8-K

8-K8월 26일 (수)원문 ↗

8-K

10-K8월 14일 (금)원문 ↗

10-K

8-K8월 5일 (수)원문 ↗

8-K

8-K6월 11일 (목)원문 ↗

8-K

한국어 요약 보기AI 한국어 요약

전체 요약

Western Digital Corporation(이하 "회사")는 2026년 6월 11일 일부 기관투자자들과 별도의 사적 교환계약(Exchange Agreements)을 체결해 회사가 보유한 SanDisk Corporation 보통주 1,038,681주(Sandisk Stock)를 해당 기관투자자들이 보유한 회사 보통주(Exchange WDC Shares)와 교환하기로 합의했습니다. 교환될 회사 주식 수는 2026년 6월 16–18일의 거래량 가중 평균 가격(volume-weighted average prices, VWAP)에 따라 결정되며, 거래 마감은 관례적 종결 조건 충족을 전제로 2026년 6월 22일로 예상됩니다.

핵심 항목별

공시 항목: Item 8.01 Other Events

계약일: 2026-06-11 (Exchange Agreements 체결일)

교환 대상: 회사가 보유한 Sandisk 보통주 1,038,681주

교환 대가: 해당 기관투자자들이 보유한 회사 보통주(Exchange WDC Shares)로 교환

교환 주식 수 산정 방법: 2026-06-16 ~ 2026-06-18의 Sandisk 주식과 회사 보통주의 VWAP(거래량 가중 평균 가격)을 기준으로 결정

예정 종결일: 2026-06-22 (관례적 종결 조건 충족 시)

거래 성격: 별도, 사적으로 협상된 교환거래(기관투자자들과의 개별 계약)

공시 제출자: Cynthia Tregillis, Executive Vice President, Chief Legal Officer and Secretary (서명인)

사실만 기재하였으며 향후 마감 여부는 공시된 바와 같이 관례적 종결 조건 충족에 따릅니다.

8-K6월 3일 (수)원문 ↗

8-K

8-K5월 28일 (목)원문 ↗

8-K

10-Q5월 1일 (금)원문 ↗

10-Q

일부 금액은 단위 확인이 필요해 표시를 보류했습니다. 원문에서 확인하세요.

한국어 요약 보기AI 한국어 요약

핵심 항목별

재무실적 (분기/9개월)

현금흐름 및 자본배분

기업행위 및 기타

Flash 사업부(구 Sandisk) 분할(Separation) 관련 영향 지속: 보유지분 평가 및 이전 분기 분할 관련 현금 이동 등이 재무에 반영

최근 회계기준(ASU 2025‑10, 2025‑09, 2025‑07)은 향후 적용 예정이며 영향 평가 중

(참고) 본 요약은 공시에 기재된 사실만을 정리했으며, 향후 전망·의견은 포함하지 않았습니다. 원문 수치 및 용어는 회사 공시를 기준으로 표기했습니다.

8-K4월 30일 (목)원문 ↗

8-K

8-K2월 24일 (화)원문 ↗

8-K

하이퍼스케일 고객과의 파트너십을 강조하며 대형 고객 채널에서 안정적 수요를 확보한다.

Enterprise

안정 기반

엔터프라이즈 고객군 대상으로 서버·스토리지 시스템을 위한 제품과 채널을 운영한다.

실적 시즌 체크포인트

데이터센터 수익 비중

소비자용과 기업용 수요가 혼재된 포트폴리오에서 데이터센터용 솔루션이 전체 매출에서 차지하는 비중 변화를 확인할 것.

하이퍼스케일 파트너십

Hyperscalers 부문과의 계약 확대 또는 수주 흐름이 대형 고객 기반 수익성에 미치는 영향을 점검할 것.

양자 오류정정 협업 진척

Open Quantum Design과의 양자 오류 정정 관련 시스템 개발 진행 상황과 상용화 가능성의 단계별 진척을 살필 것.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

밸류에이션 / 수익성

PER

9.28

Forward PER

6.53

PSR

6.82

PBR

10.55

EPS (TTM)

$28.43

BPS

25.00

ROE

129.6%

배당수익률

0.27%

베타

2.34

52주 범위

$289.78

$132.43$799.87

애널리스트 컨센서스

$613.38

평균 목표가 (24명)

$405.00 – $900.00

적극 매수 5매수 17보유 4매도 0적극 매도 0

현재가 대비 +111.7% 잠재 상승여력

영업이익률47.7%

성장

매출 성장률+55.5%최근 분기 YoY
이익 성장률+50.9%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트5분기 중 5회 (100%)연속 비트 3분기
가이던스 달성100% (2건 판정)상향 0 · 유지 1 · 하향 0

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 22 · 보유 4 · 매도 026명 의견
평균 목표가$613.38현재가 대비 +112%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

매출	$4.38B 약 5.9조 원 · YoY +55.0%	$4.18B	+4.9%
EPS (Non-GAAP)	$4.64	$4.10	+13.2%
EPS (GAAP)	$4.63	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$2.15B	—	—
영업이익 (GAAP)	$2.05B	—	—