종목/STX

시게이트 테크놀로지 홀딩스

STXNasdaqGS· Technology

Seagate Technology Holdings plc

$916.83

종가· 9. 25.

$208.5B

시가총액

66.15

PER

$916.83

9. 25. 종가

시가총액

$208.5B

PER

66.15

Company ProfileSTX · NasdaqGS

대용량 스토리지 제품을 공급하는 시게이트

시게이트는 주로 데이터 저장장치와 인프라 솔루션을 설계·제조·판매하는 기업으로, 엔터프라이즈 니어라인 HDD부터 SSD·외장형 제품군까지 폭넓은 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 현재는 전통적 HDD 라인업과 함께 SSD 및 Lyve 엣지-투-클라우드 플랫폼으로 제품군을 확장하며 OEM·유통·소매 등 글로벌 고객층에 공급하고 있습니다.

상장: 2002년
본사: Singapore, Singapore
직원: 약 30,000명
시가총액: $208.5B
배당(연): 0.33%

사업 부문FY2026 Q4 매출 비중 기준

Mass-capacity storage

캐시카우

BEAT7월 29일 (수)새벽실제값2026 Q4 실적 발표 결과

EPS 실제

$5.71

예상 $5.14

Surprise

+11.1%

매출

$3.63B

예상 $3.52B

발표 직후 반응

+2.3%

5일 +13.1%

최근 5분기:

·이번 분기는 Beat, 2연속 Beat 행진

전년 동기 대비(2025 Q4)EPS+83.6%

실적 발표 알림

발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.

분기 실적 요약

분기 페이지 →AI 한국어 요약원문 ↗

2026 Q48-K2026년 7월 28일 공시분

클라우드 수요 견인으로 분기·연간 실적 대폭 개선

실적

가이던스 트랙레코드

최근 2분기

상향 0 · 유지 0 · 하향 0판정 1건 — 달성률은 2건부터 표시

2026 Q4방향 정보 없음다음 분기 대기
2026 Q3방향 정보 없음다음 분기 상회EPS $4.80~$5.20 vs 실제 $5.71 · 매출 $3.35B~$3.55B vs 실제 $3.63B

회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.

EPS 추이

최근 5분기

컨센서스실적

매출 추이

막대 = 매출 · 점 = YoY %

판단 체크포인트

공개 데이터 기반 · 점수 아님

밸류에이션

PER66.1배프리미엄피어 중앙값 31.9배 대비 +107%
Forward PER16.6배유사피어 중앙값 18.4배 대비 −10%
PSR17.1배프리미엄피어 중앙값 12.9배 대비 +33%

사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.

수익성

불·베어 케이스

AI 불·베어 케이스2026년 7월 29일 · 최신 실적 요약 기준

강세 논거

매출 $3.63B, YoY 48.4%가 성장 모멘텀을 뒷받침
분기 영업현금흐름 $1,305M·자유현금흐름 $1,118M이 현금창출력을 뒷받침
Mozaic 플랫폼과 HAMR 기술이 수익성 성장 기반을 뒷받침

약세 논거

관세·무역정책 불확실성이 실적에 영향 가능성이 부담
중동 지정학적 갈등 전개가 운영·물류 영향으로 이어질지 관건
부채감소는 진행됐으나 분기 $302M·연간 $1,442M의 축소 지속성 관건

검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

동종업계 비교

Computer Hardware

같은 세부 업종에서 시가총액 규모가 가까운 기업을 선정했습니다.

티커	이름	시총	PER	최근 EPS 차이	EPS 비트 비율
WDC	웨스턴 디지털	171B	17.3	+7.0%2026 Q4	100% (4/4)
ANET	아리스타 네트웍스	259B	65.3	+13.0%2026 Q2

실적 보도자료 한국어 요약

AI 한국어 요약8-K · 실적 보도자료

2026 Q47월 29일 (수) 발표분

클라우드 수요 견인으로 분기·연간 실적 대폭 개선

아래 내용은 해당 분기의 구조화 실적 자료를 바탕으로 정리했습니다. AI가 추출한 회사 발표 내용이며, 공시 목록의 EDGAR 원문과 함께 확인하세요.

핵심 하이라이트

매출 $3.63B · 전년 대비 +48.4%
EPS (GAAP) $5.58
조정 EPS (Non-GAAP) $5.71
조정 EBITDA $1.68B
FQ4 2026 GAAP gross margin 52.3%, Non-GAAP gross margin 52.7%.

운영 코멘트

분기와 연간 실적이 기대를 상회했으며, 클라우드 데이터센터 수요와 실행력으로 수익성과 현금흐름이 크게 개선되었다고 밝힘
AI로 인한 데이터 생성 가속화가 대용량 스토리지에 대한 지속적 수요를 창출할 것이며, Mozaic 플랫폼과 HAMR 기술로 이를 효율적으로 대응해 수익성 성장을 견인할 것이라고 언급

기업 정보

섹터Technology

산업Computer Hardware

상장일2002년 12월 11일

발행주식수227.4M주

직원수30,000명

웹사이트www.seagate.com

회사 소개 보기

Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage systems; network attached storage (NAS) hard drives; video and analytics hard drives; and hyperscale and cloud solution. It offers its products for Healthcare, Media & Entertainment, Surveillance & Security, and telecommunication industry. The company sells its products primarily to original equipment manufacturers, distributors, and retailers. The company was founded in 1978 and is based in Singapore.

분기 실적 히스토리

최근 5분기

발표일	분기	EPS 예상	EPS 실제	Surprise	매출 실제	발표 직후 반응
7월 29일 (수)	2026 Q4 →	$5.14	$5.71	+11.1%	$3.63B	2.3%
4월 29일 (수)	2026 Q3 →	$3.54	$4.10

하이퍼스케일, 엔터프라이즈, 소비자 대상의 대용량 스토리지 제품을 제공하는 핵심 사업부입니다.

Mozaic 플랫폼

성장 견인

고밀도 스토리지 확장용 플랫폼으로 엑사바이트급 수요에 대응하도록 설계되었습니다.

HAMR 기술

신성장

차별화된 기술 로드맵으로 향후 수익성 높은 성장 지원을 목표로 하는 기술 부문입니다.

실적 시즌 체크포인트

Mozaic 도입 확대

하이퍼스케일·엔터프라이즈 고객 대상 Mozaic 플랫폼의 채택 확대와 엑사바이트 수요 대응 상황을 확인하세요.

HAMR 상용화 진척

HAMR 기술의 상용화 진행 상황과 수율·생산능력 개선 여부가 향후 수익성에 미치는 영향을 봐야 합니다.

제품 포트폴리오 비중

HDD·SSD·Lyve 플랫폼 등 제품군별 매출 비중 변화와 주요 고객(예: OEM·유통)으로의 공급 비중을 주시하세요.

AI 기업 소개

공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.

Beat·Miss 트랙레코드

최근 5분기

100%

Beat 비율 (5회 / 5회)

평균 Surprise

+10.2%

평균 발표 직후

+3.8%

현재 연속

2연속 Beat

최근 5분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 4회

항목	실제	컨센서스	Surprise
매출	$3.63B 약 4.9조 원 · YoY +48.4%	$3.52B	+3.1%
EPS (Non-GAAP)	$5.71	—	—
EPS (GAAP)	$5.58	—	—
영업이익 (Non-GAAP)	$1.62B	—	—
영업이익 (GAAP)	$1.56B	—	—
조정 EBITDA	$1.68B	—	—

제공처 EPS 예상치 $5.14 · 비교 기준 확인 중입니다. 원문 EPS와 동일한 기준인지 확인되지 않아 EPS Surprise와 판정을 표시하지 않습니다.

FQ4 2026 GAAP gross margin 52.3%, Non-GAAP gross margin 52.7%.

가이던스

다음 분기매출$4.00B ~ $4.20BEPS$7.10 ~ $7.50분기 가이던스는 비GAAP 희석 주당순이익을 제시하며 주당지급형 지분보상 추정치($0.26)를 제외함. 관세 정책 및 중동 분쟁의 영향은 현재 최소로 예상.

세그먼트

Mass-capacity storage하이퍼스케일 클라우드, 엔터프라이즈 및 소비자 대상 대용량 스토리지 제품 제공
Mozaic 플랫폼고밀도 스토리지 확장용 플랫폼으로 엑사바이트 수요 대응
HAMR 기술차별화된 기술 로드맵으로 수익성 높은 성장 지원

핵심 지표

분기 영업현금흐름1,305 백만 달러분기 자유현금흐름1,118 백만 달러부채감소(분기/연간)분기 $302M, FY2026 $1,442M(표시된 상각·상환액 기준)

경영진 코멘트

분기와 연간 실적이 기대를 상회했으며, 클라우드 데이터센터 수요와 실행력으로 수익성과 현금흐름이 크게 개선되었다고 밝힘
AI로 인한 데이터 생성 가속화가 대용량 스토리지에 대한 지속적 수요를 창출할 것이며, Mozaic 플랫폼과 HAMR 기술로 이를 효율적으로 대응해 수익성 성장을 견인할 것이라고 언급

리스크

관세·무역정책의 불확실성은 회사 실적에 영향을 미칠 수 있음
지정학적 갈등(예: 중동)의 전개는 예상치 못한 운영·물류 영향으로 이어질 수 있음

실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.

순이익률26.1%
영업이익률43.1%
ROE371.5%

성장

매출 성장률+48.5%최근 분기 YoY
이익 성장률+148.8%최근 분기 YoY

실적 신뢰도

EPS 비트5분기 중 5회 (100%)연속 비트 2분기

과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.

월가 시각

투자의견 분포매수 22 · 보유 2 · 매도 125명 의견
평균 목표가$1125.00현재가 대비 +23%

애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.

각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.

리스크

관세·무역정책의 불확실성은 회사 실적에 영향을 미칠 수 있음
지정학적 갈등(예: 중동)의 전개는 예상치 못한 운영·물류 영향으로 이어질 수 있음

지난 분기 요약 (1)

2026 Q3비트AI 수요 견인 속 분기 실적·현금흐름 강세▾

핵심 하이라이트

매출 $3.11B · 전년 대비 +44.1%
EPS (GAAP) $3.27
조정 EPS (Non-GAAP) $4.10
조정 EBITDA $1.23B
GAAP gross margin 46.5%, Non-GAAP gross margin 47.0%; GAAP operating margin 32.1%, Non-GAAP operating margin 37.5%.

가이던스

다음 분기: 매출 $3.35B ~ $3.55B · EPS $4.80 ~ $5.20 · 순환전환사채(2028년) 희석영향 추정치 포함. 보도자료일 기준 관세정책 및 중동 분쟁의 영향은 최소로 예상됨.

운영 코멘트

회사는 분기 실적이 가이던스 상단을 상회했고 기록적 마진과 약 10억 달러 규모의 자유현금흐름을 창출했다고 밝힘.
경영진은 AI 애플리케이션으로 데이터 생성이 확대되며 구조적 성장 국면에 진입했다고 보고, 높은 면적밀도 기반 제품 전략으로 수요 기회를 포착해 수익성 있는 성장을 추진하겠다고 언급함.

리스크

관세·무역정책 변화 및 지정학적 분쟁(예: 중동)으로 인한 물류·수요 불확실성
부채 상환능력·현금흐름 관련 불확실성(재무정책 및 미래의 채무거래 관련 손익 발생 가능성)

SEC 공시 (최근)

10-K8월 4일 (화)원문 ↗
10-K
8-K7월 28일 (화)원문 ↗
8-K
구조화 실적 요약으로 보기 ↑
8-K6월 12일 (금)원문 ↗
8-K
8-K5월 28일 (목)원문 ↗
8-K
8-K5월 21일 (목)원문 ↗
8-K
8-K5월 6일 (수)원문 ↗
8-K
10-Q4월 29일 (수)원문 ↗
10-Q
8-K4월 28일 (화)원문 ↗
8-K
8-K2월 19일 (목)원문 ↗
8-K
8-K2월 12일 (목)원문 ↗
8-K

밸류에이션 / 수익성

PER

66.15

Forward PER

16.56

PSR

17.10

PBR

95.95

EPS (TTM)

$13.86

BPS

9.55

ROE

371.5%

배당수익률

0.33%

베타

2.09

52주 범위

$916.83

$209.00$1145.00

애널리스트 컨센서스

$1125.00

평균 목표가 (23명)

$700.00 – $1600.00

애널리스트

Strong Buy 4Buy 18Hold 2Sell 0Strong Sell 1

현재가 대비 +22.7% 잠재 상승여력