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시게이트 테크놀로지 홀딩스(STX) 실적 보도자료 한국어 요약 | 어닝스데스크
종목 / STX
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시게이트 테크놀로지 홀딩스 STX NasdaqGS · 기술 Seagate Technology Holdings plc
요약 실적 추이 공시 기업정보 실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
실적 추이 발표일 분기 EPS 예상 EPS 실제 Surprise 매출 실제 발표 직후 반응 10월 28일 (수) 2027 Q1 → $7.43 $7.68 +3.4% $4.23B ▲ 4.5%
2027 Q1 방향 정보 없음 다음 분기 대기 2026 Q4 방향 정보 없음 다음 분기 상회 EPS $7.10~$7.50 vs 실제 $7.68 · 매출 $4.00B~$4.20B vs 실제 $4.23B 2026 Q3 방향 정보 없음 다음 분기 상회 지난 분기 요약 (2)
2026 Q4 판정 보류 클라우드 수요 견인으로 분기·연간 실적 대폭 개선 ▾ 핵심 하이라이트
매출 $3.63B · 전년 대비 +48.4% EPS (GAAP) $5.58 조정 EPS (Non-GAAP) $5.71 조정 EBITDA $1.68B FQ4 2026 GAAP gross margin 52.3%, Non-GAAP gross margin 52.7%. 가이던스
다음 분기: 매출 $4.00B ~ $4.20B · EPS $7.10 ~ $7.50 · 분기 가이던스는 비GAAP 희석 주당순이익을 제시하며 주당지급형 지분보상 추정치($0.26)를 제외함. 관세 정책 및 중동 분쟁의 영향은 현재 최소로 예상. 운영 코멘트
분기와 연간 실적이 기대를 상회했으며, 클라우드 데이터센터 수요와 실행력으로 수익성과 현금흐름이 크게 개선되었다고 밝힘 기업 정보
회사 소개 STX · NasdaqGS
데이터 인프라용 저장장치를 공급하는 시게이트 테크놀로지 홀딩스 시게이트는 전통적 하드디스크 드라이브(HDD) 중심의 대용량 스토리지 설계·제조·판매로 성장해온 기업이다. 현재는 엔터프라이즈 HDD·SSD, 소비자용 드라이브와 함께 Lyve 엣지-투-클라우드 플랫폼으로 온프레미스와 클라우드 연결을 지원하는 포트폴리오를 운영한다.
상장 2002년
본사 Singapore, Singapore
직원 약 30,000명
시가총액 $115.4B
배당(연) 0.66% 사업 부문 FY2027 Q1 매출 비중 기준
Hyperscale 클라우드
성장 견인 대규모 데이터 저장 수요를 충족하는 주요 고객군으로 하이퍼스케일 수요가 핵심 동력이다.
섹터 기술
산업 Computer Hardware
발행주식수 229.6M주
회사 소개 보기 Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage systems; network attached storage (NAS) hard drives; video and analytics hard drives; and hyperscale and cloud solution. It offers its products for Healthcare, Media & Entertainment, Surveillance & Security, and telecommunication industry. The company sells its products primarily to original equipment manufacturers, distributors, and retailers. The company was founded in 1978 and is based in Singapore.
밸류에이션 PER 26.4배 프리미엄 피어 중앙값 20.5배 대비 +29% Forward PER 7.7배 할인 피어 중앙값 11.6배 대비 −34% PSR 8.4배 유사 피어 중앙값 7.2배 대비 +17% 사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
강세 논거 매출 $4.23B, YoY 61% 성장은 수요 강세를 뒷받침 논거 4개 더 보기 ↓ 접기 ↑ 강세 논거 영업현금흐름 $1,690M과 잉여현금 $1,479M은 강한 현금창출을 뒷받침 순이익률 31.9%·영업이익률 48.9%는 기록적 수익성을 뒷받침 약세 논거 관세·무역제한 등 글로벌 무역정책 변화가 불확실성을 야기 가이던스가 주식보상 제외·비예측 항목 제외로 비교가 어려운 점이 부담 검증된 실적 자료(공시 요약·트랙레코드·공개 지표)에서 AI 가 양쪽 논거를 정리한 참고 자료이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
티커 이름 시총 PER 최근 EPS 차이 EPS Beat 비율 SNDK 샌디스크 126B 7.1 +6.7%2027 Q1 100% (4/4) WDC 웨스턴 디지털 104B 9.8 +13.2%2027 Q1
최근 6분기: 비트 5회, 그중 발표 후 상승 5회
매출 $4.23B 약 5.7조 원 · YoY +61.0%
$4.18B +1.3% EPS (Non-GAAP) $7.68 $7.43 +3.4% EPS (GAAP) $7.59 — — 영업이익 (Non-GAAP) $2.15B — — 영업이익 (GAAP) $2.06B — — 조정 EBITDA $2.22B — —
EPS 컨센서스는 제공처의 실제 EPS와 수치가 일치하는 행에 표시했습니다. 수치 일치만으로 회계 기준의 동일성을 확정하지 않습니다.
GAAP 총이익률 57.3%, 비GAAP 총이익률 57.8%; GAAP 영업이익률 48.8%, 비GAAP 영업이익률 50.7%
다음 분기 매출 $4.70B ~ $4.90B EPS $9.00 ~ $9.40 비GAAP EPS 가이던스는 주당 약 $0.30의 추정 주식보상 관련 비용을 제외한 수치이며, 순이자 거래손익·세무조정 등 예상 불가능한 항목은 제외되어 있음
세그먼트
Hyperscale 클라우드 대규모 데이터 저장 수요를 충족하는 주요 고객군으로 문서에서 강조됨 엔터프라이즈 기업용 저장 솔루션을 제공 컨슈머 소비자 대상 저장 제품 포함 핵심 지표
영업현금흐름 $1,690 million 자유현금흐름(Free cash flow) $1,479 million 총이익률(GAAP) 57.3%
경영진 코멘트
데이터 수요가 강해지며 분기 역대 최고 수준의 수익성과 최대 자유현금을 기록했으며, HAMR 기반 기술과 가치 기반 가격전략으로 수익성 있는 성장이 가능하다고 전망 재무구조 개선(부채 상환)과 현금 반환을 통해 장기적으로 수익성, 현금창출 및 주주환원 증대를 추구하겠다고 언급 리스크
관세·무역제한·글로벌 무역정책 변화에 따른 불확실성 제품 수요 및 생산 최적화 관련 불확실성(수요 가시성 및 생산 조정 여부) 실적 보도자료(Exhibit 99.x)에서 AI 가 구조화 추출한 수치·요지입니다. 발행 전 자동 검증을 통과한 항목만 표시하며, 원문은 EDGAR 링크에서 확인하세요.
4월 29일 (수) 2026 Q3 → $3.54 $4.10 +15.7% $3.11B ▲ 11.1%
1월 28일 (수) 2025 Q4 → $2.84 $3.11 +9.6% $2.83B ▲ 19.1%
10월 29일 (수) 2025 Q3 → $2.40 $2.61 +8.8% $2.63B ▲ 19.1%
7월 31일 (목) 2025 Q2 → $2.44 $2.59 +6.0% $2.44B ▲ 6.5%
EPS $4.80~$5.20 vs 실제 $5.71 · 매출 $3.35B~$3.55B vs 실제 $3.63B
회사가 직전 분기에 제시한 다음 분기 가이던스와 실제 발표치를 대조합니다 (EPS 는 Non-GAAP 우선). 수치 가이던스를 내지 않는 분기는 판정에서 제외됩니다.
AI로 인한 데이터 생성 가속화가 대용량 스토리지에 대한 지속적 수요를 창출할 것이며, Mozaic 플랫폼과 HAMR 기술로 이를 효율적으로 대응해 수익성 성장을 견인할 것이라고 언급 리스크
관세·무역정책의 불확실성은 회사 실적에 영향을 미칠 수 있음 지정학적 갈등(예: 중동)의 전개는 예상치 못한 운영·물류 영향으로 이어질 수 있음 2026 Q3 비트 AI 수요 견인 속 분기 실적·현금흐름 강세 ▾ 핵심 하이라이트
매출 $3.11B · 전년 대비 +44.1% EPS (GAAP) $3.27 조정 EPS (Non-GAAP) $4.10 조정 EBITDA $1.23B GAAP gross margin 46.5%, Non-GAAP gross margin 47.0%; GAAP operating margin 32.1%, Non-GAAP operating margin 37.5%. 가이던스
다음 분기: 매출 $3.35B ~ $3.55B · EPS $4.80 ~ $5.20 · 순환전환사채(2028년) 희석영향 추정치 포함. 보도자료일 기준 관세정책 및 중동 분쟁의 영향은 최소로 예상됨. 운영 코멘트
회사는 분기 실적이 가이던스 상단을 상회했고 기록적 마진과 약 10억 달러 규모의 자유현금흐름을 창출했다고 밝힘. 경영진은 AI 애플리케이션으로 데이터 생성이 확대되며 구조적 성장 국면에 진입했다고 보고, 높은 면적밀도 기반 제품 전략으로 수요 기회를 포착해 수익성 있는 성장을 추진하겠다고 언급함. 리스크
관세·무역정책 변화 및 지정학적 분쟁(예: 중동)으로 인한 물류·수요 불확실성 부채 상환능력·현금흐름 관련 불확실성(재무정책 및 미래의 채무거래 관련 손익 발생 가능성) 실적 요약 매출(Revenue): $4,233,000,000 (USD) (전년 동기: $2,629,000,000 (USD)) 매출원가 및 총영업비용: 매출원가 $1,806,000,000 (USD); 총영업비용 $2,169,000,000 (USD) 영업이익(Operating Income): $2,064,000,000 (USD); 포괄손익(Comprehensive Income): $1,757,000,000 (USD) 주당수익 기본 EPS: $7.72 (USD/주); 희석 EPS: $7.59 (USD/주) 유동성·재무구조 현금 및 현금성자산: $1,258,000,000 (USD) (전기: $1,704,000,000 (USD)) 유동자산: $5,396,000,000 (USD); 총자산: $10,326,000,000 (USD) 유동부채: $2,968,000,000 (USD); 총부채: $6,873,000,000 (USD); 장기부채(비유동): $2,351,000,000 (USD) 주주지분: $3,453,000,000 (USD); 누적결손: −−$4,737,000,000 (USD); 기타포괄손실: −−$4,000,000 (USD) 현금흐름·투자·주주환원 영업활동 현금흐름: $1,690,000,000 (USD) 유형자산 취득으로 인한 투자지출: $211,000,000 (USD); 순투자현금흐름: −$211,000,000 (USD) 재무활동 주요 집행: 장기부채 상환(Repayments) $1,262,000,000 (USD); 배당지급 $168,000,000 (USD); 자사주 매입 $400,000,000 (USD) 부채 관련 거래 일부 교환사채(Exchangeable Notes)가 주식 및 현금으로 교환·정산되었으며, 해당 전환은 회계상 전환으로 처리되어 손익을 인식하지 않았습니다. 2029·2031 관련 구·신용채 일부 전액 상환 등으로 인해 채무 소멸 관련 순손실이 −$44,000,000 (USD)로 인식되었습니다. (위 내용은 공시에 기초한 사실 요약이며 의견 또는 전망은 포함하지 않습니다.)
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한국어 요약 보기 전체 요약
Seagate Technology Holdings plc 는 2026년 10월 24일 연례 주주총회(Annual General Meeting, AGM)를 개최했고, 이사 후보 9인이 선출되었으며 제2호부터 제6호까지의 안건이 모두 승인되었습니다. 공시는 각 안건별 주주 투표(찬성·반대·기권·브로커 비투표) 결과를 보고하며, 보고서는 James C. Lee 가 2026-10-27에 서명했습니다.
핵심 항목별
개최일 및 회사: 2026년 10월 24일, Seagate Technology Holdings plc 의 2026 AGM. 제1호 안건(이사 선임) — 선출된 이사(2027 연례 주주총회까지 임기) 및 표결: Mark W. Adams: FOR 148,227,445 / AGAINST 20,048,410 / ABSTAIN 486,627 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Pratik S. Bhatt: FOR 160,258,701 / AGAINST 8,133,293 / ABSTAIN 370,488 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Richard L. Clemmer: FOR 160,787,920 / AGAINST 7,700,174 / ABSTAIN 274,388 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Yolanda L. Conyers: FOR 167,713,998 / AGAINST 773,847 / ABSTAIN 274,637 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Jay L. Geldmacher: FOR 153,476,260 / AGAINST 15,020,409 / ABSTAIN 265,813 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Dylan G. Haggart: FOR 165,814,433 / AGAINST 2,678,633 / ABSTAIN 269,416 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 William D. Mosley: FOR 160,394,778 / AGAINST 7,558,274 / ABSTAIN 809,430 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Thomas A. Szlosek: FOR 156,066,158 / AGAINST 12,421,471 / ABSTAIN 274,853 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 Stephanie Tilenius: FOR 164,545,476 / AGAINST 3,937,001 / ABSTAIN 280,005 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 제2호 안건(임원 보수에 대한 자문 투표): 자문안 가결 — FOR 156,593,303 / AGAINST 11,606,397 / ABSTAIN 562,782 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 제3호 안건(감사인 선임 및 보수 권한 부여): Ernst & Young LLP 를 2027 회계연도 감사인으로 비준(비구속)하고, 감사·재무위원회에 감사인 보수 결정 권한을 부여(구속) — FOR 174,523,877 / AGAINST 15,105,545 / ABSTAIN 281,896 제4호 안건(이사회에 주식 배정·발행 권한 부여): 가결 — FOR 184,735,812 / AGAINST 4,787,440 / ABSTAIN 388,066 제5호 안건(법정 우선매수권(opt-out) 권한 부여): 가결 — FOR 157,227,867 / AGAINST 11,188,355 / ABSTAIN 346,260 / BROKER NON-VOTES 21,148,836 제6호 안건(자기주식 재배정 시 가격 범위 결정): 가결 — FOR 188,219,909 / AGAINST 982,872 / ABSTAIN 708,537 서명: James C. Lee, Executive Vice President, Chief Legal Officer & Company Secretary (보고서 서명일: 2026-10-27).
엔터프라이즈
캐시카우
기업용 스토리지 시스템과 미션 크리티컬 HDD·SSD를 통해 안정적 매출을 창출한다.
컨슈머
안정 기반 외장형·데스크톱·게임용 드라이브 등 폭넓은 소비자 제품군을 보유해 유통·소매 채널을 통해 판매된다.
실적 시즌 체크포인트 01 하이퍼스케일 수주 동향
대규모 데이터센터 고객의 주문 증감이 매출과 제품 믹스에 직결되므로 신규 계약이나 수요 변화를 확인해야 한다.
02 HDD vs SSD 비중 변화
전통적 HDD와 SSD 제품군의 매출 비중 이동이 제품 전략과 수익성에 미치는 영향을 관찰할 필요가 있다.
03 Lyve 플랫폼 채택률
Lyve 엣지-투-클라우드의 모듈형 하드웨어·소프트웨어 채택 확대가 온프레미스-클라우드 솔루션 매출에 영향을 준다.
공시·공개 자료를 재료로 AI가 정리한 소개입니다. 수치는 열람 시점 데이터 기준이며 투자 권유·자문이 아닙니다.
$1,044.83
평균 목표가 (24명)
$700.00 – $1,588.00
현재가 대비 +108.3% 잠재 상승여력
순이익률 31.9%
영업이익률 48.9%
ROE 259.4% 성장 매출 성장률 +61.0% 최근 분기 YoY 이익 성장률 +212.3% 최근 분기 YoY 실적 신뢰도 EPS 비트 4분기 중 4회 (100%) 연속 비트 1분기 가이던스 달성 100% (2건 판정) 상향 0 · 유지 0 · 하향 0 과거 발표에서 컨센서스·자체 가이던스를 지켜온 기록입니다. 미래 실적을 보장하지 않습니다.
월가 시각 투자의견 분포 매수 23 · 보유 3 · 매도 0 26명 의견 평균 목표가 $1,044.83 현재가 대비 +108% 애널리스트 컨센서스는 월가 제3자 의견의 집계이며 본 사이트의 의견이 아닙니다.
각 항목은 공개 데이터에서 계산한 참고 지표이며 특정 종목의 매매를 권유하는 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
DELL 델 테크놀로지스 224B 20.5 +40.5%2027 Q2 100% (4/4)
ANET 아리스타 네트웍스 236B 50.0 +11.2%2026 Q3 100% (4/4)
P 에버퓨어 33B 135.5 +18.7%2027 Q2 100% (2/2)
최근 비교 가능한 최대 4개 회계분기 기준입니다. EPS 차이는 각 제공처의 실제값과 예상치를 비교하며, 회사별 결산 시점과 회계 기준은 다를 수 있습니다.
