종목/CDNS
C
케이던스 디자인 시스템즈
CDNSNasdaqGS· 기술Cadence Design Systems, Inc.
$336.53
종가· 11. 9.
$92.6B
시가총액
67.09
PER
$336.53
11. 9. 종가
시가총액
$92.6B
PER
67.09
다음 발표일정 미정
BEAT2026 Q3 실적 · 10월 27일 (화) 새벽 발표
EPS 실제
$2.11
예상 $2.05
Surprise
+2.8%
매출
$1.63B
예상 $1.65B
발표 직후 반응
+6.5%
5일 +2.3%
실적 발표 알림
발표 전날 리마인더와 결과 확정 메일, 분기 2통이 전부입니다.
실적 추이
분기 실적 히스토리
최근 3분기| 발표일 | 분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | Surprise | 매출 실제 | 발표 직후 반응 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 27일 (화) | 2026 Q3 → | $2.05 | $2.11 | +2.8% | $1.63B | ▲ 6.5% |
지난 분기 요약 (2)
2026 Q2비트AI 수요 견인으로 분기 매출·이익 큰 폭 개선, 연간 가이던스 상향▾
핵심 하이라이트
- 매출 $1.58B · 전년 대비 +24.2%
- EPS (GAAP) $1.33
- 조정 EPS (Non-GAAP) $2.11
- GAAP 영업이익률 28.4%, Non-GAAP 영업이익률 45.5%(2026년 2분기)
가이던스
- 회사 발표 가이던스 상향
- 다음 분기: EPS $2.01 ~ $2.07 · 3분기 가이던스: GAAP 영업이익률 27.5%–28.5%, GAAP 순이익(백만달러) $308–$324; 위 EPS 범위는 Non-GAAP 희석 주당순이익 기준
- 연간: 매출 $6.26B ~ $6.34B · EPS $8.05 ~ $8.15 · 연간: GAAP 희석주당순이익 $4.76–$4.86, Non-GAAP 영업이익률 43.75%–44.75%, 운영현금흐름(중간값) $2000M
운영 코멘트
SEC 공시 (최근)
- 10-Q
한국어 요약 보기AI 한국어 요약
전체 요약
Cadence의 2026년 3분기(9월 30일 종료) 분기 실적과 2026년 누적(1~9월) 실적 요약입니다. 분기 매출은 $1,633,311,000 (USD)로 전년 동기 대비 증가했으며, 분기 순이익은 $289,747,000 (USD), 분기 희석/기본 EPS는 기본 기준 $1.06 (USD/주)입니다. 재무구조상 현금성자산은 기초에서 감소하여 기말 $1,452,020,000 (USD)이고, 인수(주로 Hexagon D&E)로 인해 무형자산 및 영업권이 크게 증가했습니다. 규제(수출통제) 불확실성과 일부 신규 회계기준 적용·적용예정이 공시되었습니다.
핵심 항목별
기업 정보
회사 소개CDNS · NasdaqGS
칩·패키지·보드 설계 검증을 포괄하는 반도체 설계 툴 기업
케이던스는 반도체와 전자시스템 설계를 위한 소프트웨어·하드웨어·시리얼 IP를 개발해 온 기업이다. 현재는 기능적 검증, 에뮬레이션·프로토타이핑, 디지털·아날로그 IC 설계 플랫폼과 PCB·패키징·시스템 설계용 SDA 솔루션을 포괄적으로 제공하고 있다.
- 상장
- 1988년
- 본사
- San Jose
- 직원
- 약 13,800명
- 시가총액
- $92.6B
사업 부문FY2026 Q3 매출 비중 기준
Core EDA
안정 기반디지털·아날로그 IC 설계·검증 플랫폼(Innovus, Virtuoso 등) 중심의 전통적 EDA 사업이다.
Semiconductor IP
캐시카우PCIe·USB·메모리 인터페이스·시리얼라이저/디시리얼라이저·임베디드 보안 IP 등 포트폴리오 기반 매출이다.
기본 정보
섹터기술
산업Software - Application
발행주식수274.4M주
웹사이트www.cadence.com
회사 소개 보기
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including Innovus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Tensilica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
판단 체크포인트
공개 데이터 기반 · 점수 아님밸류에이션
- PER67.1배프리미엄피어 중앙값 23.7배 대비 +183%
- Forward PER34.3배프리미엄피어 중앙값 21.4배 대비 +60%
- PSR15.1배프리미엄피어 중앙값 5.4배 대비 +182%
사업 모델 또는 세부 업종을 기준으로 선정한 피어의 중앙값 대비 ±20%로 할인/유사/프리미엄을 표시합니다. 유효 피어가 3개 미만이면 비교를 생략합니다.
수익성
불·베어 케이스
AI 불·베어 케이스2026년 7월 29일 · 최신 실적 요약 기준
강세 논거
- 분기 매출 $1.58B와 YoY 24.2%가 실적 개선을 뒷받침
약세 논거
- 치열한 경쟁 환경과 연구개발 투자 회수 불확실성이 부담
논거 4개 더 보기 ↓접기 ↑
강세 논거
- Core EDA 18%, Semiconductor IP 40% 이상, System Design 37% 성장이 모멘텀을 뒷받침
- 분기 말 백로그 $8100M과 12개월 RPO $4200M이 수주 모멘텀을 뒷받침
약세 논거
- DOJ·BIS 관련 합의 및 향후 법적·규제 리스크가 부담
- EPS 비트 2분기 중 2회(100%)가 실적 변동성 관건임을 시사